国库股个人工作总结

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【国库股个人工作总结】

______ 年 ___ 国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作 1、落实年初确定的财政收支目 标责任，认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情 况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的 措施，为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织 完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等 工作。

部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨 款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门 的协作与联系。及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归 仓” 。6、加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作， 完善账户管理制度，进一步规范单位账户审批。

二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成，全市 128 家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特 点和实际情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高 财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行，但用卡 资金量小，上半年我们积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增加。

三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并 和撤销。今年撤并专户 个，保留 个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账 户 个纳入国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资 金专户纳入财政国库部门统一管理， 建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理 年度报告制度。

四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管 理，确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：一是加强职责分工控制。完善股室岗 位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要 素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股 室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务 章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部 印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员 检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

______ 年国库股(国库支付中心)工作总结______ 年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经 济调控最严厉的一年。

______ 年我股(支付中心)工作的总体要求是：全面贯彻 党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部 署，深入贯彻落实科学发展观;按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极 调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完 善国库集中支付改革， 提高服务质量， 注重和保障民生; 加强国库干部队伍建设， 发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不 断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了 以下工作

一、加强财政收入的组织和管理 一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变 化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征 税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收 缴管理和核算行为， 建立非税收入返拨对账工作制度， 规范非税收入的账务处理。

四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数 据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政 收入质量。

截至 11 月份， 全区地方一般预算收入完成 2.37 亿元， 完成预算 92 %， 同比增收 0.5 亿元，增长 26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59 亿元，完成 预算 100 %，同比增收 0.28 亿元，增长 12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构1 一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神， 坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、 项目支出预算按项目进度拨付资金; 关注各项专项资金指标计划和财政性预算资 金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金;及时落实区政府重点扶持工业项 目的政策资金;优先划拨有关民生支出项目资金，到 11 月份，教育、社会保障 和就业、 医疗卫生、 农林水等民生支出达 4.61 亿元， 比上年同期增加 1.93 亿元， 增幅达 72%， 高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅 46 %)。

三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度， 及时向领导反映预算执行 动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平 一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。

进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流 程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。

按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的 大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工 作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决 策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观 活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增 强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营 造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一 支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革2 完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进 一步健全和完善“预算执行管理系统” ，建立电子化账户管理，实施动态管理以 加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资 金专户管理的工作要求。我股(中心)按照财政国库管理科学化精细化的要求， 遵循“规范、统一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财 政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政 相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自 5 月份我股(中心)开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了 14 个财政 专户，保留 45 个财政专户。并制定《___ 区财政局财政专户管理暂行规定》 ，明 确规定从 11 月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的 10 个专项资金 财政专户全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)负责资金的审核 和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从 真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、______ 年工作计划 (一)以组织收入为重点，确保收入稳定增长 一是坚持计划管理， 加强财政收入预测分析和调度， 明确财税部门收入任务， 定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及 时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标 (二)继续深化部门预算改革 搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一 步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确 定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。3 (三)深化国库集中收付制度改革 继续深化国库集中支付改革， 继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金 范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国 库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控; (四)以统筹发展为目标，着力改善民生问题 一是进一步优化支出结构， 严格控制行政经费过快增长势头， 坚持量入为出、 量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二 是坚持教育优先发展， 加大对教育经费的财政投入力度， 统筹全区教育资源配置， 合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务 综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向 社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众 真正享受到改革发展的成果。财政局国库股(国库支付中心) 二 0 一一年十二月十八日4

国库股(支付中心)______ 上半年工作总结和 下半年工作计划今年以来，国库股(支付中心)在局党组的领导下，紧 紧围绕区委区政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科 学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行，不 断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革， 提高我区财政国库科学化、精细化管理工作水平。上半年， 国库股(支付中心)主要做了以下几项工作。

一、认真做好预算执行工作 1、预算执行情况。上半年，全区地方公共财政预算收 入完成 15530 万元,完成年度预算 51%，同比增长 26.5%，增 收 3254 万元。

税收收入完成 11008 万元， 完成年度预算 52%， 同比增长 24.1%， 增收 2138 万元, 税收占总收入比重 70.9%。

其中:国税口径收入完成 3134 万元，完成年度预算 50.7%， 同比增长 26.1%，增收 648 万元;地税口径收入完成 7874 万元，完成年度预算 52.7%，同比增长 23.3%，增收 1490 万 元。非税收入(财政口径)完成 4522 万元，完成年度预算 47.2%，同比增长 32.8%，增收 1116 万元，占收入比重为 29.1%。全区公共财政预算支出完成 29338 万元，完成年度 预算 69%，同比增长 13.6%，增支 3503 万元。全区财政收入 保持了良好的增长势头，有力地促进了全区经济社会的发- 1 - 展，为全区经济建设以及落实各项惠农政策提供了资金保 障，促进了社会和谐发展。

2、预算执行信息编制工作。认真做好财政收支日报、 旬报、月报和月度财政收支分析的编报工作，切实做到数据 的真实、准确、及时、完整，为领导决策提供有力依据。

3、加强财政资金调度，优化支出结。积极向上级财政 部门争取资金支持，缓解我区财政支出的资金压力。合理调 度资金，保障“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障等到 方面的支出投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全 区各项事业的全面发展。

二、认真落实做好资金安全检查工作 为了切实加强财政专户管理，防范财政资金风险，完善 财政资金安全管理的各项工作，根据省财厅《关于开展 ______ 年部分地市资金安全检查工作的通知》_ 财库函[______]34 号) ( 和《关于开展全省清理整顿财政专户整改落实“回头看”工 作的通知》 财库函[______]36 号)的要求，首先，我股(支 (_ 付中心) 4 月中旬召集各业务股室和财政所的主要负责人 于 及会计人员召开了财政资金安全检查工作布置会，要求大家 积极做好自查工作。然后，在各单位自查的基础上结合市局 5 月份的核查通报意见对全局各部门的财政资金安全管理和 清理整顿财政专户落实情况进行核查， 旨在找问题、 促规范、 消隐患。并对核查中发现存在的问题已经要求各部门及时整- 2 - 改，保证财政资金安全运行。

三、圆满完成 ______ 年财政决算编报工作 财政决算是我区一年来预算执行情况的全面总结，也 是我区社会经济运行状况的综合反映，涉及方方面面，各项 数据的填报要求必须要“真实、准确、及时、全面” 我局 。

历年来都把财政决算编制工作当作一件大事来抓，负责决算 编制工作的总会计 ___ 同志更是不畏困难，对财政决算报表 的填报要求认真理解、摸透，遇到不懂问题时及时向市财局 和邻县(区)总会计虚心请教，大家相互探讨研究、共同解 决。

为了完成报表的编制， 他和其他两位同志经常加班加点， 甚至连节假日也不休息， 一心扑在工作上， 可大家毫无怨言， 认真地完成填制决算报表的每一项工作。通过努力，我们已 于今年 3 月底底顺利完成了财政总决算报表编制工作，并通 过了全市的统一汇审。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能 国库工作具有专业性、政策性强的特点，我股(支付中 心)每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认 真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重 理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不 断优化财政国库集中支付业务，促进国库干部队伍整体业务 素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学 发展的财政国库管理队伍。- 3 - 下半年工作计划和措施 (一)进一步完善国库集中支付改革工作 进一步优化国库集中支付业务流程，规范单位用款计划 和资金支付管理， 9 月底前在全区预算单位全面铺开国库集 中支付制度和推行公务卡制度改革。

(二)进一步规范银行账户管理，提升管理水平 按照上级银行账户管理要求， 进一步规范预算单位银行 账户和财政专户的管理，积极开展区级预算单位银行账户年 检工作，进一步完善预算单位银行账户的审批手续、备案工 作，提高账户管理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础 性作用。

(三) 、加强财政资金动态监控管理 按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求，以财政 资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单 位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化， 着力加强预算管理与监督，发挥动态监控的威慑、警示、纠 偏、规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。二〇一二年七月五日- 4 -

国库股 ______ 年工作总结今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支 持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工 作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团 结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体 情况总结如下

一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内 统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执 法等的学习，全年每人写学习笔记 2 万字以上，并完成信息报送 13 条，被采用 9 条，其中省级 6 条、市级 1 条、县级 2 条，完成 2 篇 、 。

调研报告《立足我县实际 加强财源建设》《十二五财源建设规划》 其中《加强财政资金管理 确保资金安全高效运行》获得县委、县政 府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、 等项制度;三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签 订的各项职责;四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照 局里的统一安排，及时上交了年度计划及工作总结，按时高质量完成 局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信 息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工 作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开 展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满 完成;六是股室人员均无享受公休假;七是积极参加县上及局内组织1 的各项集体活动。

二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。

1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入 任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银 行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至 12 月底全县财政总收入 完成 14520 万元，同比增长 27.77%，增收 3156 万元，其中地方财政 收入累计完成 6830 万元， 完成年度预算的 112.7%， 超进度 770 万元， 同比增长 33.06%，增收 1697 万元。

2、积极筹措调度资金，截至 11 月底累计共调入预算内上级补 助资金 60400 万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部 门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教师及 离退人员工资全额足额按时发放， 并兑现了 09 年干部职工的奖励工 资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了 事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平 稳，进度正常。切实保障了“两个确保” “两个保证”“低保”和再 、 就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民 生八大工程所需资金给予足额保障。截至 12 月底支出累计完成 54346 万元，完成调整预算的 98%，完成了省、市所下达的支出指标 任务。

3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有 10 个试点 单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步 细化和规范化， 40 个扩面单位及原有 10 个单位进行了两期的集中 对2 支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。

从 9 月 1 日起正式上线运行，截至 12 月底共累计办理集中支付业务 1402 笔，涉及资金 3439 万元，其中：直接支付 564 笔，资金 1361 万元; 授权支付 838 笔， 资金 2078 万元,且运行情况良好， 效果显著， 切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高 了资金的运行效率和使用效益。

4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主 管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级 有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送 止 12 月底。

5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统 软件，截至 12 月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支 农、扶贫、社保等 20 余个财政资金帐务实行信息化管理，并对 ______ 年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。

6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县 ____ 年财政总决 算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于 12 月 24 号安排 布置了 ______ 年财政决算工作。

7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检 查， 对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及 整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会 计档案的管理等方面做了进一步规范。

8、配合完成市、县审计组对我县 ____ 年度县财政预算执行的3 审计工作，包括 ____ 年度财政预算内、预算外、各类财政专户资金 等所有财政资金