财务部出纳年终个人工作总结怎么写 【篇1】1300字
转眼间，____年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好____年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获：
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作：
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作；
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
篇1书写经验74人觉得有启发
财务部出纳年终个人工作总结怎么写，这事其实挺重要的，毕竟年底了，得好好整理一下这一年的成果和不足。写总结的时候，不能光想着凑字数，得把重点放在工作上的具体事上面。
先说说资料收集这块儿，平时记账、对账这些工作都得留着记录，到时候写总结的时候就方便了。像每个月的收支明细表，还有那些报销单据之类的，都得整理清楚。如果在整理过程中发现有些地方数据不对劲，比如说某个月份的数据突然多了或者少了，这时候就得仔细查查原因，看看是不是哪里填错了，或者是别的什么原因导致的。这类事情处理好了，写总结的时候心里也踏实。
再来说说总结的内容该怎么组织。开头部分可以简单回顾一下这一年的工作情况，比如负责了哪些项目，参与了哪些活动之类的。这部分不用太复杂，简明扼要就行。接着就可以深入到具体的事项上去，像是日常的资金管理，包括现金管理、银行存款的核对，还有票据的管理这些方面。在描述这些工作的时候，最好能结合实际例子，这样显得真实可信。比如说有一次遇到了客户付款延迟的情况，当时是怎么协调解决的，最后的结果怎么样，这些都是很好的素材。
书写注意事项：
关于团队合作这方面也可以提一提。出纳工作很多时候不是一个人的事，需要和其他部门配合。比如跟会计部门对接的时候，有没有遇到什么困难，后来是怎么克服的。还有就是和其他同事之间的沟通交流，有没有什么特别的事情值得分享。这些内容能让总结看起来更加全面，也能反映出个人的职业素养。
不过，在写总结的时候，有时候会不小心把一些数字搞混了。比如说去年的总收入写成了今年的，这种情况虽然不多见，但确实可能发生。遇到这种情况，最好的办法就是重新核对一遍原始数据，确保写进去的内容准确无误。还有就是有时候为了赶时间，可能会忽略掉一些细节，这就不太好啦。所以写总结的时候一定要耐心点，别急着交差。
最后想说的是，写总结不是为了应付检查，而是对自己工作的梳理。通过总结，可以发现自己在工作中存在的问题，也能找到改进的方向。希望各位出纳同仁都能写出一份让自己满意的总结来。
财务部出纳年终工作总结怎么写 【篇2】 1300字
这是关于财务部出纳年终工作总结，由小编辑收集整理，希望可以帮助到您！
按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于____年x月xx日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇2书写经验66人觉得有启发
财务部门的出纳工作涉及面广，既有日常事务处理，也需要对账目进行核对和记录。年终总结这种文档，不仅是对自己一年工作的回顾，也是向上级汇报工作成果的一种方式。写好这样的总结需要一定的技巧和方法。
首先，出纳工作涉及到大量的数字和细节，因此在撰写总结时，要确保所有数据准确无误。这一步很关键，因为一旦出错，可能会影响整个部门的工作安排。比如，去年年底我们统计全年收入时，由于疏忽少算了某项业务的收入，结果导致预算出现偏差。这件事提醒我们，在整理数据时一定要仔细核查，最好能有同事帮忙复核一遍，这样可以减少错误的发生几率。
接着，除了数据之外，还应该将日常工作中的经验和教训记录下来。比如，今年我们在处理一笔大额转账时遇到了一些麻烦，原因是对方银行提供的账号信息有误。这次经历让我们意识到，加强与合作单位的沟通非常重要。为此，我们改进了流程，要求每次转账前必须由两人共同核对信息，这一措施有效降低了类似问题再次发生的概率。
书写注意事项：
对于工作中遇到的新情况和新挑战，也要及时总结应对策略。比如，随着电子支付手段越来越普及，我们的现金管理方式也发生了变化。为了适应新的形势，我们引入了一些电子化管理工具，大大提高了工作效率。通过这些尝试，我们也积累了不少宝贵的经验，希望在未来能够继续优化现有流程。
写总结的时候，语言表达也很重要。既要条理清晰，又要简洁明了，避免冗长繁琐。有时候，我会发现自己的总结写得太过啰嗦，其实很多内容完全可以合并简化。比如有一年我写了整整三页纸，后来经过修改才控制在一页左右。虽然篇幅少了，但重点更加突出，阅读起来也更轻松。
小编友情提醒：
总结中还可以适当加入一些对公司发展的建议。毕竟，作为一线工作人员，我们最了解实际情况。如果发现某些环节存在不足，不妨大胆提出来。比如我觉得咱们公司的报销流程还有待完善，特别是针对小额零星支出的部分，可以考虑引入更为便捷的审批机制。当然，提出建议的同时，也要给出具体的解决方案，这样才能更有说服力。
xxxx年财务部出纳年终工作总结怎么写 【篇3】 800字
出纳是企业里一个十分重要的财务岗位，他们的工作总结对于企业的财政状况有着很大的影响。好总结网为您带来银行会计出纳工作年终总结范文，全文如下：
时间如梭，转眼xx____就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。 由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
结束语：出纳是每个企业单位都是十分重要的一个岗位，她们对于企业的财政有着很大的影响。好总结网带来银行会计出纳工作年终总结范文
篇3书写经验257人觉得有启发
财务工作需要细致入微，尤其是出纳这一块，稍有疏忽就可能带来麻烦。年底到了，财务部出纳的年终总结该怎么写？这可不是写心得，也不是套用范文，而是要把一年的工作梳理清楚，既要专业又要实在。
回顾这一年，主要负责日常报销审核、银行对账单核对、现金日记账登记这些常规事务。说起来简单，做起来可不容易，特别是遇到一些复杂业务，比如某天公司采购了一批办公用品，供应商提供的发票金额跟实际支付金额对不上，这时候就得仔细核查单据，看看是不是哪里出了差错。要是发现是对方记错了，就要及时沟通修改；如果确实是多付了钱，那就得申请退款，这中间涉及不少步骤，必须耐心处理。
除了日常琐事，还得参与一些临时任务。比如上半年配合审计部门查账，他们问了不少问题，什么资金流向，有没有违规支出之类的。当时我有点紧张，毕竟这是第一次面对这么正式的检查，生怕答不好。后来慢慢理清思路，把所有资料都准备齐全，总算顺利过关。现在想想，其实审计也没那么可怕，关键是要提前做好功课。
还有一次印象特别深，那会儿刚接手一笔紧急付款业务，金额不小，时间又紧，我赶紧联系银行那边确认账户余额，结果发现账户里的钱不够。这下急坏了，赶紧向上级汇报情况，最后通过内部协调才解决。这件事让我明白，工作中遇到突发状况时，冷静应对很重要，慌乱只会让事情变得更糟。
写年终总结的时候，这些经历都要写进去，但不能光讲过程，还要提炼出自己的收获。比如说从之前的对账工作中，学到了如何快速识别异常数据；从处理紧急付款的事情里，明白了团队协作的重要性。这些都是宝贵的经验，值得记录下来。
写总结的时候，也不能忘了数据支撑。像每个月的现金流量表、银行存款余额表之类的报表，最好附上几份典型的例子，这样能让总结更有说服力。不过要注意格式规范，千万别把数字弄错了位置，不然会让领导觉得你不够认真。
书写注意事项：
总结里还可以适当提到一些改进建议。比如针对报销流程繁琐的问题，建议优化审批环节，减少不必要的签字层级；针对库存现金管理风险高的问题，建议加强定期盘点制度。提出建议时，最好结合实际情况，别提那些不切实际的想法，否则会被认为不靠谱。
财务部出纳年终工作总结800字怎么写 【篇4】 4800字
导语总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。按内容分，有学习总结、工作总结、思想总结等，按时间分，有年度总结、季度总结、月份总结等。人们常常对已做过的工作进行回顾、分析，并提到理论高度，肯定已取得的成绩，指出应汲取的教训，以便今后做得更好。工作总结频道为你准备了《财务部出纳年终工作总结800字》希望你喜欢！
财务部出纳年终工作总结800字（一）
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度财务部工作小结作文。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考财务部工作小结财务部工作小结。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
财务部出纳年终工作总结800字（二）
过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自____年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部____年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作
在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路：
第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。
第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，____年除做好日常工作外，重点抓好以下工作：
一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
篇4书写经验214人觉得有启发
财务部的年终总结，写起来作为出纳，平时接触钱的事多，账目更是马虎不得。总结，得能反映这一年的成绩，也得把存在的问题说清楚，好为来年打基础。
先说成绩，这部分得具体点。比如今年处理了多少笔业务，资金流水有没有异常情况，还有就是和银行的对账是不是顺利。这些都得列出来，数字最好带上，这样显得实在。当然，数字不是越多越好，挑关键的几个说就行。比如，全年收入总额大概是多少，支出又是多少，要是能跟去年比一比，那就更好了。不过有时候写的时候会漏掉一些细节，像是某个月份因为特殊情况导致收支波动较大，这就得补上去，不然总结就不够全面。
再说问题部分，这个可不能藏着掖着。如果遇到过什么棘手的情况，比如资金周转不灵，或者是账目对不上，都要如实写出来。而且不能光写问题，还得想想解决方案。比如资金周转的问题，是不是可以通过优化付款流程来改善？账目不对齐的话，是不是需要加强复核机制？这些问题解决不好，会影响工作质量。偶尔也会有笔误，比如把某个数字写错了，或者是在描述事情的时候用了不太合适的词，这都是正常的，只要不影响理解就行。
书写注意事项：
总结里还可以提一下工作中的一些创新做法。比如今年开始尝试用新的软件管理账目，结果发现效率提高了不少。还有就是团队协作方面，要是和同事配合得好，也能写出彩。不过有时候会忘记提到具体的例子，比如哪次合作特别成功，只写了大概的情况，这就有点可惜了。
小编友情提醒：
总结写完后别忘了检查一遍。检查的时候要注意格式，确保没有遗漏重要的信息。有时候忙起来会忽略掉一些细节，比如忘记标注日期，或者把单位名称写错，这些都是需要注意的地方。写总结的时候，既要条理清晰，又要真实可信，这样才能起到应有的作用。
超市财务部出纳年终工作总结怎么写 【篇5】 2100字
超市财务部出纳年终工作总结（一）
一、连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过二0____全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。
根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。
在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：
1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；
2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；
3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
超市财务部出纳年终工作总结（二）
集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国*的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对*理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
篇5书写经验182人觉得有启发
超市财务部出纳年终工作总结怎么写
年末到了，各公司部门都在忙着做总结，财务部的出纳工作头绪多，总结起来还真不容易。既要反映全年的工作情况，又要体现工作的成效，还得给领导留下好印象。这就需要一点技巧了。
先说说准备工作，这一步很重要。首先要回顾一下这一年的账目记录，看看有没有遗漏的地方。有些时候，账本上的数字可能有点混乱，尤其是月底结账的时候，容易记错。还有就是现金日记账和银行存款日记账要核对清楚，不然总结的时候会出岔子。
接着就是整理资料了。这一年里，肯定有不少票据和单据，得把这些东西都归类整理好。有的同事可能会觉得麻烦，就把一些凭证随便堆在桌子上，结果到了年底找起来费劲得很。其实只要平时养成习惯，把每张发票都贴整齐，分类放好，到时候就省心多了。
接下来就是写总结的时候了。写总结的时候要注意，不要光写流水账，要突出重点。比如今年公司资金周转的情况怎么样，有哪些地方做得比较好，哪些地方还需要改进。有时候总结里会提到一些数据，比如收入增长了多少，支出控制得怎么样，这些都要有具体数字支撑，不能含糊其辞。
还有一点需要注意，就是总结里的措辞要得当。比如说“公司经营状况良好”，这个说法就比较笼统，不如说“今年公司营业收入较去年增长了xx%，利润提升了xx%”。这样写显得更有说服力。当然，有时候写作者可能会不小心用错词，比如把“收支平衡”写成“支收平衡”，虽然意思差不多，但还是会被细心的人发现。
书写注意事项：
总结里最好能提一提工作中遇到的问题。比如说库存管理上存在漏洞，导致资金占用过多，这些问题怎么解决的，采取了哪些措施。这样做不仅能让领导看到你的思考能力，也能展示出解决问题的态度。不过有些同事可能会觉得这是暴露缺点，其实不然，适当的自我批评反而会让领导对你更有好感。
小编友情提醒：
总结写完后别忘了检查一遍。有时候写完总结，人容易疲惫，就懒得仔细看，结果里面会出现一些小毛病，比如标点符号用错了，或者句子不通顺。这种小问题虽然不影响大局，但会影响整体效果。所以还是要耐心检查一下，确保没有明显的错误。
企业财务部出纳年终总结怎么写 【篇6】 1100字
四月，因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活，回顾总结这大半年的工作，我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。
出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不可以。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。
现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，因此在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。
今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避免了现金发放的出错，安全高效。
出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。通过近一年的工作实践，我处理了近千条oa网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。，我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。因此，作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自己更好的履行职责做好准备。
这一年中，我积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，自勉自励。
在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自己的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验，提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。
篇6书写经验200人觉得有启发
关于企业财务部出纳年终总结怎么写，其实很多人可能觉得这事挺麻烦的，毕竟既要回顾过去一年的工作情况，还得梳理出一些成果和不足的地方。一开始得想清楚总结的重点是什么，是突出业绩，还是针对存在的问题提建议？
开头怎么写？
可以从全年工作的总体概述入手，比如“____年对于财务部门来说是一个挑战与机遇并存的一年”。这里提到“并存”这个词，听起来稍微正式点，符合工作性质。接着就该具体描述一下这一年的主要工作内容了，像是资金管理、账目核对之类的，用词上得注意，别太口语化，得显得专业些。
接下来就是重点了，这部分需要详细列出具体的成果，比如说“通过优化流程，使得每月的对账时间缩短了两天”，这样的表述既直观又能让领导看到你的努力。当然，除了成绩之外，肯定也得谈谈工作中遇到的问题，但这里要注意措辞，别直接说“出了大问题”，可以换种说法，“在处理某些突发状况时，暴露出了一些薄弱环节”。
说到薄弱环节，就得想办法解决，这时候就可以提出一些改进措施，比如“加强与各部门之间的沟通协作，确保信息传递更加及时准确”。这个建议看起来还挺靠谱的，不过写的时候可能就会不小心把“传递”写成“传到”，虽然不影响理解，但仔细检查的话还是能发现的。
写总结的时候最好能结合数据说话，这样更有说服力。比如可以写明“今年共完成了x笔付款业务，累计金额达到y万元，较去年增长z%”。这些数字一摆出来，整个总结就显得特别实在。
书写注意事项：
结尾部分不用特意强调什么重要性，就简单收尾就好，可以写“展望未来，我们将继续秉持严谨细致的态度，为公司的发展贡献自己的力量”。这句话虽然有点官方，但放在总结里挺合适的。
财务部出纳年终工作总结(三)怎么写 【篇7】 1050字
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
计划财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
自公司成立以来,计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度,认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证,登记会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外,还积极配合税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更及时更准确,同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策,做到用好政策,用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理,对负债进行严格的控制,杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点,对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设,提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务,保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度,并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期,财务部根据公司的实际情况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且,在公司的发展、运行中,及时调整和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”,以加强内部控制,规范采购业务。
三、努力节省开支,杜绝浪费,为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节省开支,杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算,计划开支,合理分配资源,以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下,财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持,在销售“xxx”期间,财务部员工深入一线,为销售业务提供服务。
尽管在工作中遇到了许多困难,例如,对财务部工作的不理解,但是我们深知财务部工作的重要性,并站在公司的立场上,严格执行财务制度,把好审核关。
20**年是公司成立的第一年,财务部在这一年里,为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
篇7书写经验113人觉得有启发
财务部的年终总结，特别是出纳这一块儿，跟其他部门不太一样。出纳的工作琐碎复杂，既要处理日常的现金收付，还得兼顾银行存款的管理，这中间涉及的资金量大，责任也重。所以写总结的时候，得把工作的重点放在资金安全和效率提升上。
先说说日常的现金管理吧。出纳每天都要面对大量的现金业务，从报销到收款，再到付款，每一步都不能马虎。记得有一次，因为疏忽没仔细核对金额，差点导致一笔账目出现偏差。后来吸取教训，每次处理现金都得反复检查几遍。还有就是票据的管理，发票、收据之类的，稍不留神就可能弄丢，到时候麻烦就大了。这一年下来，我逐渐摸索出一套自己的方法，比如设立专门的登记簿，每笔交易都详细记录，这样不仅方便查询，还能及时发现问题。
再说说银行存款这块儿。每个月都有不少款项需要通过银行转账，这涉及到跟银行工作人员的沟通协调。有时候银行那边的流程比较繁琐，需要提前预约，要是没有提前做好准备，就会耽误事。还有一次，因为忘记确认到账情况，导致客户投诉，这让我意识到平时工作一定要细致。现在我会养成习惯，每笔转账后都会立刻跟进，确保资金按时到位。
除了日常事务，还要配合公司进行年度审计。审计的时候，出纳需要提供详细的账目记录，包括每一笔现金和银行存款的流水。这个环节特别关键，不能有一点遗漏。去年审计的时候，我发现有个季度的账目有点混乱，赶紧加班整理了好几天才搞定。这件事让我明白，平时一定要保持账目的清晰明了，这样才能在关键时刻省不少心。
书写注意事项：
出纳的工作还涉及到一些统计报表的编制。每个月底都要上报资金使用情况，这需要对各类数据了如指掌。刚开始做这个工作的时候，总是感觉时间不够用，后来慢慢总结出经验，知道哪些数据最重要，哪些可以简化处理。现在每个月都能按时完成任务，而且质量还不错。
出纳的工作光靠自己一个人是不行的，还得和其他同事配合。比如说报销的时候，要跟各部门的经办人对接，有时候他们会提交不完整的材料，这时候就需要耐心沟通，提醒他们补齐资料。还有就是遇到紧急情况，比如突然要支付一笔款项，这个时候就得迅速反应，确保流程顺畅。
