企业出纳工作总结例文怎么写 【篇1】1000字
____年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好____年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇1书写经验58人觉得有启发
做企业出纳工作，总结很重要，既是对自己工作的回顾，也是对未来工作的铺垫。一开始得明白总结不是流水账，它需要提炼关键点，把那些重要的事都梳理出来。
头一步，要把自己负责的工作过一遍筛子。比如收支管理这部分，得看看这个月的现金流量表有没有异常，要是发现哪块儿数字不对劲儿，就该想想是不是哪里出了差错。我之前有一次核对银行对账单的时候，愣是没注意到一笔小额的汇款，后来同事帮忙才找出来，这事提醒我以后得更细致些。
接着就是分析问题。遇到的问题可别藏着掖着，得拿出来好好研究。比如说报销流程，有时候会遇到员工提交的票据不全，这就得跟他们沟通清楚，明确哪些材料必须附上。还有一次，我发现有些部门的费用超支了，当时心里挺纠结的，不知道该怎么处理，后来领导建议我制定一个预警机制，这样能提前发现问题。
书写注意事项：
总结里还可以写写自己的成长。学到了啥新技能，比如电子报税系统的使用，或者新的财务软件操作。刚开始接触那个系统的时候，我还真有点手忙脚乱，输入数据的时候总是输错，表格格式也搞混了好几次，但慢慢熟悉之后就好多了。
总结里少不了对未来的计划。针对发现的问题，得想好改进措施，像是加强内部审核，或者优化资金调度。我觉得出纳工作特别讲究责任心，一点小小的疏忽都可能带来大麻烦，所以平时得多留个心眼儿。
小编友情提醒：
写总结的时候，语言最好简洁明了，别弄得太过复杂。有些人喜欢用一些很专业的词汇，乍一看挺唬人，但其实没必要。我觉得只要把事情说清楚就行，毕竟总结不是写论文，重点是实用。
企业出纳工作总结怎么写 【篇2】 1900字
____年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。
时光荏苒，____年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为xx集团子公司的xx公司，财务部是xx公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比____年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：
一、财务核算与管理工作
1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。201x年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的！
篇2书写经验62人觉得有启发
企业在做财务工作时，出纳算是个关键角色。出纳的工作主要是处理现金和银行存款，确保资金流动顺畅。要是想写出一份合格的出纳工作总结，就得从几个方面入手。
先说资料整理这一块儿吧。出纳每天都要跟各种票据打交道，像是报销单、发票之类的。这些都得按时间顺序归档，不然找起来特别麻烦。还有就是账目记录，得保证每一笔收入支出都有据可查。这一步要是没做好，后续的分析和对账都会受影响。有时因为太忙，可能会把日期记错，这就需要仔细核对原始凭证，别嫌麻烦，毕竟细节决定成败。
再来说说资金管理这部分。出纳要时刻关注公司的现金流状况，定期编制资金报表。这报表不是随便填的，得结合实际情况，比如当月的销售收入、采购成本啥的。有时候，可能会遇到一些突发情况，比如供应商临时涨价，这时候就需要及时调整预算计划，确保公司运营不受影响。要是平时没有养成良好的记录习惯，到月底一算账就会发现账目混乱，到时候就麻烦了。
还有一点很重要，就是和各部门的沟通协调。出纳不仅要跟财务部门保持联系，还得和其他部门如销售、采购等保持密切合作。比如销售部收到客户付款后，要及时通知财务入账，这样能避免账实不符的情况发生。偶尔会出现这样的情况：某个部门提交的报销单信息不全，导致审核延迟。这时候就需要主动联系对方补充材料，而不是干等着。
最后要说的是安全意识。出纳手头管着钱，责任重大。平时要注意保管好各类票据和密码，防止被盗用。有时候，员工可能会因为疏忽大意，忘记锁抽屉，这可是个隐患。所以，不管多忙，都得养成良好的工作习惯，确保资金安全。
企业出纳终总结怎么写 【篇3】 2550字
企业出纳____年终总结
在过去的____年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。但是，个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。
在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：
1、开单
此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;工作总结网效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!
2、出纳
展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好!此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。
以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善!
企业出纳____年终总结
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，****置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。____x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;____x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的`调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于xx____xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xx____xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xx____x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。
篇3书写经验159人觉得有启发
出纳工作涉及不少琐碎事务，又得兼顾细致与效率，年终做总结时确实是个考验。既要梳理全年工作，还得提炼成绩，找出不足，为来年打基础。写总结时，有些地方容易让人觉得不够全面，比如只罗列数字而没结合具体事例，这样就显得单薄。
先从整体入手，回顾下一年来的主要工作内容，像是日常报销审核、资金往来记录、各类票据管理这些基本工作，都得涵盖到。记得要把重要事项单独拎出来讲，例如某个月份因为突发状况调整了资金调度流程，这事肯定值得提一下。要是有参与过重大活动，像公司增资扩股之类的项目，也要详细描述自己的贡献。
说到贡献，光说做了什么还不够，最好能用数据说话。比如全年处理了多少笔付款业务，平均每天处理多少张发票，这些量化指标能让领导直观感受到你的工作量。不过，别光顾着报喜，该暴露的问题也得坦诚面对。像偶尔出现过账目核对不及时的情况，要分析原因，比如当时人手紧张，还是系统出了点小问题。
总结里还可以适当加入一些个人感悟，但要注意分寸。比如，通过这一年的工作，自己对资金管理有了更深理解，意识到细节决定成败。这样的表达既显得谦逊又有诚意。不过有时候写总结的时候，可能会不小心漏掉某些关键环节，这就需要反复检查几遍，确保无误。
书写注意事项：
总结的格式也很重要。开头简明扼要交代背景，中间分条叙述工作成果和存在的问题，结尾展望未来方向。但千万别为了追求形式美，把内容写得空洞无物。有的时候，我们可能因为赶时间，草草应付了事，结果就是总结看起来很敷衍。所以平时养成认真记录的习惯很重要，到时候写总结就有东西可写了。
企业出纳年终工作总结(四)怎么写 【篇4】 1400字
____年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面：
(一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。
(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于____度已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。
(三)在4-5月主要任务是作好____度的企业所得税汇算清缴工作，()深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。
(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。
(六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。
(七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。
(八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。
(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。
(十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。
总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。
篇4书写经验36人觉得有启发
企业出纳年终工作总结（四）怎么写
做企业出纳的年终总结，这事其实挺讲究技巧。头一桩得先把全年的工作情况捋一遍，从年初到年末，看看做了哪些事，比如日常账目管理，资金收付流程，还有跟银行那边打交道的情况。要是能把这些事情一件件列出来，就比较容易看出自己的工作重点在哪块儿。
说到账目管理，这可是个细活儿。平时得确保每一笔收入支出都清清楚楚地记到账本上，而且还要核对好，别到时候搞混了。有些时候，发票什么的可能会忘记附上，这就麻烦了，容易导致账目对不上。另外，银行那边的对账单也得及时查收，最好每个月都核对一次，这样能避免很多不必要的麻烦。
资金收付这一块儿，也是出纳工作的核心部分。每次收到货款或者支付费用的时候，都得仔细核对金额和对方的信息，千万别出错。有时候因为手快，可能就会把数字填错了，比如把五千写成五千零五，虽然只是差了五块钱，但还是会影响账目的准确性。所以，每回操作前都得三思而后行，多检查几遍才稳妥。
跟银行打交道的时候，也不能掉以轻心。比如说办理转账业务，得提前准备好所有必要的资料，不然的话，一趟趟跑银行就太浪费时间了。还有就是，有些时候银行的政策会变，新的规定出来后，就得赶紧熟悉一下，否则照老规矩办事可能会出问题。
除了日常工作，还得留心一些特殊情况。比如遇到突发状况，像是客户突然要求退款，或者供应商临时变更付款账号，这时候就需要冷静应对，迅速处理。要是处理不当，不仅影响公司利益，还可能耽误后续的工作进程。
总结起来，出纳工作看似简单，但细节决定成败。平时多留意各种规章制度，遇到不懂的地方及时请教同事或者上级，这样才能不断提高自己的专业水平。当然，写年终总结的时候，也不要忘了把自己这一年来的成绩和不足都说清楚，为明年的工作做个铺垫。
企业出纳工作总结财务怎么写 【篇5】 1050字
____年企业出纳年终总结
x年已经过去，迎来崭新的____年。在过去的____度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇
款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年，我有新的工作变动和意向。小编在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
篇5书写经验200人觉得有启发
出纳工作在企业财务管理中占据重要位置，做好这份工作需要扎实的专业知识和细致的态度。总结这部分工作时，得讲究方法，既要全面反映实际情况，又要突出重点，不能敷衍了事。
开始写总结前，得先把相关的账目和凭证整理清楚。这一阶段，要把所有的收入、支出都过一遍脑子，特别是那些特别大的金额，千万不能遗漏。记得核对的时候，要仔细检查数字有没有记错，有时候一个小小的疏忽就可能出问题。例如，一笔转账金额可能是5万，但因为大意写成了50万，这后果可不得了。另外，还要留意一些异常情况，比如某个账户突然多了或少了钱，这种情况背后往往藏着原因，得好好查一查。
接下来就是归纳整理这部分内容。可以把每个月的资金流动情况做一个表格，这样既直观又方便查看。当然，这里有个小建议，就是别光盯着数字看，还要结合公司的运营状况去分析。比如，某个月份的支出突然增加，是不是因为公司采购了一批设备？如果能联系到业务背景，总结起来会更有说服力。
除了记录具体的数据，还应该谈一下自己的工作方法。可以分享一些你觉得比较实用的小技巧，像是如何快速查找错误，或者怎样合理安排时间。毕竟，出纳工作琐碎繁杂，找到适合自己的节奏很重要。比如，我习惯每天花半小时回顾当天的工作，把一些容易忽略的地方标记出来，这样月末总结的时候就不会手忙脚乱。
总结不是单纯罗列数据，还需要有个人的观点。比如，你觉得目前工作中存在哪些不足？这些问题是怎么产生的？以后应该怎么改进？这些问题都要认真思考。比如，有时候我发现有些报销单据填写不完整，这不仅影响工作效率，还可能导致财务风险。针对这类问题，我觉得可以在培训的时候多强调一下规范的重要性。
小编友情提醒：
总结不能只停留在表面，要反映出你的成长。可以谈谈这一年里学到的新东西，无论是专业知识还是处理问题的能力，都可以写进去。比如，今年我学会了使用新的财务软件，这对提升工作效率帮助很大。这种进步不仅是对自己的肯定，也是对未来工作的激励。
企业出纳工作总结及计划格式怎么写 【篇6】 950字
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结____的工作以予在____中更好的发现自己，完善自我。____过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，____的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____的工作计划
1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇6书写经验265人觉得有启发
企业在进行年度总结的时候，出纳这一块的工作内容需要特别细致地梳理清楚。出纳工作看似简单，实则繁琐，涉及资金的收付、账目核对等多个环节。为了确保总结能真实反映工作情况，第一步就是要把日常的工作流程重新过一遍，从头到尾捋清楚。
在整理资料时，建议先列出一个大致的框架，比如收入支出明细表、银行流水记录、现金盘点表等。这些表格能够直观展示整个财务状况。接着，可以针对每一项具体任务进行描述，比如说每月的工资发放是否按时完成，有没有出现过差错；各类报销单据审核过程中，有没有遇到什么棘手的问题。当然，这些细节都要结合实际情况来说，不能凭空捏造。
书写注意事项：
对于工作中的一些特殊事件，也需要单独拿出来讲。像是某次因为银行系统故障导致转账延迟，当时是怎么处理的，最终结果如何，这些都是值得记录的部分。不过有时候人一忙起来，就容易忽略一些重要的事情，所以平时养成良好的记录习惯非常重要。
至于未来的工作计划，可以根据过去一年的经验教训来制定。比如，如果发现报销流程存在漏洞，就可以提出优化方案；如果有新的业务类型加入，就得提前做好相应的准备工作。当然了，预算管理也是不可忽视的一环，要合理分配资金，保证企业的正常运转。
沟通协调能力也很关键。作为出纳，不仅要跟内部各部门保持联系，还要与外部供应商、客户打交道。这就要求咱们得学会灵活应对各种突发状况。有时候可能遇到对方提供的票据不符合规定的情况，这时候就需要耐心解释，争取对方配合修改，而不是一味地强硬拒绝。
2025年企业出纳工作总结怎么写 【篇7】 1550字
____年企业出纳工作总结
转眼间我们送走了____年，迎来了崭新的____年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、主要工作情况
作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作
对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理
由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
1、存在不足
在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
2、下年度工作计划
____年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
（1）提高自身业务能力
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
（2）发挥协调功能
财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
（3）发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
篇7书写经验181人觉得有启发
出纳工作涉及到企业的资金流动和账目管理，做好年度总结对于提升工作效率和确保财务健康至关重要。总结不是简单的罗列数字，而是通过分析数据找出规律，为未来工作提供参考依据。
先说资料准备，这一步很重要。平时记账的时候就要养成分类整理的习惯，各类票据、报表都得归档好。到了年底，把这些资料拿出来重新检查一遍，看看有没有遗漏或者错误的地方。记得核对银行流水和现金日记账，两者要一致才行。要是发现不符的情况，得及时查找原因，可能是因为某笔款项没入账，也可能是记错了日期。这个环节特别需要注意的是，千万别忽略小额的差异，有时候看似不起眼的小问题，积累起来会影响整体判断。
接着就是数据分析了。用excel表格列出全年收入支出明细，制作图表会更直观。比如画个柱状图显示每月资金流入流出情况，这样能一眼看出哪个月份资金压力大。另外，还要计算一些关键指标，像流动比率、资产负债率之类的。这些数字虽然看着复杂，但能反映公司的运营状况。不过，在计算过程中，可能会因为手快多打了一个零，或者少乘了个系数，所以每步都要仔细确认。
还有就是总结经验这部分。这一年里肯定遇到过各种突发状况，像是客户延迟付款导致现金流紧张之类的事情。针对这些问题，可以思考下改进措施，比如提前跟重要客户沟通付款时间，或者优化库存管理减少占用资金。当然，这里头也可能出现一些小问题，比如想表达的意思说得太啰嗦，或者有些话前后矛盾，但只要不影响整体理解就行。
小编友情提醒：
别忘了附上明年的计划。可以根据今年的问题制定针对性方案，比如说加强与供应商的合作关系，争取更优惠的付款条件。同时也要关注政策变化，国家出台的新规可能会影响财务处理方式，所以得留心相关政策动态。在这个阶段，可能会由于时间紧迫，草草写下几条目标，看起来不太具体，但这没关系，后续可以慢慢补充完善。
2025企业出纳个人年终总结怎么写 【篇8】 1150字
不知不觉加入到xx这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在xx的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 <人生是各种不同的变故、循环不已的痛苦和欢乐组成的。那种永远不变的蓝天只存在于心灵中间，向现实的人生去要求未免是奢望。< p>
篇8书写经验198人觉得有启发
年末到了，出纳工作也该有个总结了。平时大家忙得脚不沾地，现在静下心来梳理一下，对今后的工作肯定有帮助。写总结的时候，最好先把全年的工作按月分分类，这样条理会清晰一些。比如每个月的账目有没有异常，大额支出是否经过审批，这些都得好好想想。
一开始别想着面面俱到，先挑重点写。比如说某个月因为疏忽漏记了一笔账，后来是怎么发现并改正的，这事挺有代表性。还有那些处理得特别顺利的事，也得提一提。不过要是写得太过详细，反而会显得啰嗦，所以关键的地方点到为止就行。
记账这方面，出纳员最需要注意的就是数字的准确性。有时候一不留神，就把金额的小数点打错了位置，这种事情发生过好几次。有一次我核对银行流水的时候，就发现一笔款项多记了一个零，幸好及时发现，不然麻烦就大了。
除了记账，现金管理也很重要。每天下班前都要清点现金库存，确保账实相符。去年年底我就遇到过一次，当时发现备用金少了几十块，折腾了好几天才查清楚，原来是有人临时借走了忘记还。以后在这方面得更加小心，最好能建立个登记制度，谁借了钱、什么时候还的，都记录下来。
跟各部门打交道的时候，沟通技巧也很关键。有些部门报销流程不太熟悉，经常填错单据，这就需要耐心指导。有一次一个同事跑过来问报销的事，我一时没听明白，结果他说了半天我才反应过来，害得他白跑一趟。以后碰到类似情况，一定要认真倾听，别急着回答。
总结，既要实事求是，又不能太谦虚。该表扬的地方还是要夸一夸，领导看了也会高兴。比如说今年公司在成本控制上做得不错，这里面也有出纳的一份功劳。不过也不要吹得太过了，毕竟成绩都是大家一起努力的结果。
写总结的时候，格式倒不用太死板，条理清楚就行。如果能配上图表就更好了，比如年度资金流向图，一看就知道哪块花钱最多。当然，要是实在不会做这些，手写也可以，关键是把自己的工作态度表达出来。
