2025年出纳人员个人工作总结怎么写 【篇1】2750字
接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了____年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要，
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：
1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。
2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平。
3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
____年出纳人员个人工作总结篇三
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展!
篇1书写经验88人觉得有启发
出纳工作涉及账目核对、资金管理等多项事务，每年年终都需要整理一份总结报告。这不仅是对自己工作的回顾，也是向管理层展示成果的重要途径。写好这份总结需要结合专业技能和实践经验。
一开始得理清思路，把这一年来的重点工作梳理出来。比如日常报销审核、银行账户对账、现金日记账登记这些常规任务完成得如何？有没有遇到特别棘手的问题？像有一次处理一笔大额支付时，由于单据不全差点出了差错，后来通过反复核实才解决。这样的具体事例能增加总结的真实感。
接着要把数据列清楚。像全年收支总额是多少，各项支出占比如何，库存现金是否超出限额等。这些数字最好用表格形式呈现，直观又方便对比。记得核对好每一项数据来源，确保准确无误，毕竟财务工作容不得半点马虎。
除了业绩展示，还应该提到工作中存在的不足。比如说偶尔会因为时间紧张忽略细节，导致一些小问题积累起来。还有就是对于某些新政策理解得不够透彻，影响了执行效率。这些问题要坦诚面对，并提出改进措施，比如加强业务培训，多跟同事交流经验。
书写注意事项：
总结里还可以提一些创新想法。像尝试使用电子票据替代纸质单据，既环保又能提高工作效率。不过刚开始推行的时候确实遇到不少阻力，主要是大家习惯用旧方法，后来经过多次沟通才慢慢接受。
最后别忘了感谢领导的支持和同事们的配合。毕竟出纳工作不是一个人的事，离不开团队协作。如果能在总结里流露出真诚的态度，相信会给阅读者留下不错的印象。
出纳人员工作总结优秀怎么写 【篇2】 1150字
出纳人员工作总结优秀范文
xx-____8月，我踏入了上海***代理公司的大门，作为一名物业顾问开始了我在***的工作和生活，大宁歌林的春天、松江金港的花园、昆山华城的美地，无锡的蓝墅都是我工作过的地方，在那里我留下了辛勤的汗水，也留下了我优秀的工作业绩，更积累了丰富的销售工作经验。每一个项目的销售过程，都是我对销售工作的积累、挑战。所以我必须在工作中不断总结与反思，这样才能做到更好。
我总结的销售心得有以下几点：
1、顾客永远只从最顽强的销售员手中购买货物。
“坚持到底就是胜利”听得多了谁都只把它当做一句口号，但是仔细想来这句话其实是意义非凡。坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向成功，虽然不知道几时能成功，但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神，于是事半功倍。工作了一段时间，难免疲倦，放松一下是人之常情，有时放松一下就过去了，但坚持一下也过去了；同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户解释的机会，客户就流失了；而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话，多一次沟通。
2、抓住时机
做销售这个行业会对“机不可失时不再来”古谚有切肤的体验，有些业务员个人主观判断过于强烈，即“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁，没诚意”等主观意识太强，导致一些客户流失，一些老客户经营的不够好，使得这些客户到别的楼盘成交，对客户不够耐心，沟通的不够好，对客户的变化没有及时的追踪导致失去客户等等。还是那句老话，机会只留给有准备的人。
3、做销售工作就是与人打交道，更需要专业的沟通技巧，这使销售成为一件充满艺术性的工作。
每个人都希望得到尊重，对待客户，给予他们充分的尊重是先决条件；好的销售人员必然是个好听众，通过聆听来了解客户的各方面信息，是必要条件；同时也应该是个心理学家，通过客户的言行举止来判断他们潜在的想法，乃至掌握客户的性格，是重要条件；更应该是个谈判专家，在综合了各方面的因素后，要不时机，一针见血的.，点中要害，这是成交的关键因素。完美的融合这些条件，将会是一次令双方都愉快的成功的销售。
4、对工作保持长久的热情和积极性，更需要有“不待扬鞭自奋蹄”的精神。
辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入***公司的那一刻起，我就一直保持着认真的工作态度和积极向上的进取心。无论在哪个岗位上都努力做到，作为销售员充分的熟悉产品；热诚的对待客户；脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。与此同时由于我在多个项目参与过销售，期间所积累的老客户对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的的收获和财富，也是我最值得骄傲的。
篇2书写经验218人觉得有启发
出纳人员工作总结优秀怎么写
出纳工作说起来不算复杂，但要做好却不容易。每天面对各种票据、账本，稍不留神就可能出问题。对于想写出一份优秀的出纳工作总结的人来说，有几个关键点得把握好。
首先要梳理清楚这一年的主要工作内容。像是每个月的收支情况、现金日记账的记录、银行对账单的核对，这些都是日常工作的重要部分。记得要把重点突出出来，比如今年处理了多少笔大额资金往来，有没有遇到什么特殊情况。这部分内容得具体，不能含糊其辞。
其次，关于工作中的一些细节也得提到。比如，为了提高工作效率，尝试过哪些新方法。也许是一些软件的使用，也许是优化了某些流程。这些都能体现你的专业能力。不过在描述的时候，语言要朴实一些，别用那些太花哨的词儿，这样显得真实。
再就是成绩方面的总结。这里不用太谦虚，该有的肯定要肯定。像全年没有发生一笔差错，账目清晰明了之类的，都可以写进去。当然，成绩不是凭空来的，背后肯定下了不少功夫。可以简单提一下，比如加强了业务学习，参加了几次培训啥的。
还有一些需要特别注意的地方。像发票的管理，是不是严格按照规定执行的；报销流程是否顺畅，有没有遇到什么阻力。这些问题如果解决得好，对提升整体工作质量很有帮助。写这部分的时候，可以结合实际例子，让别人能感受到你的用心。
小编友情提醒：
别忘了展望一下未来。可以谈一下对明年工作的期待，或者计划采取哪些措施来进一步提升自己的业务水平。不过这一步不必写得太详细，点到为止就好，给领导留下一个积极向上的印象就行。
写总结的时候，语言要平实，别堆砌太多华丽的辞藻。毕竟出纳工作是个细致活儿，总结也得接地气才行。有时候可能会因为赶时间，把一些数字记错了位置，或者写错了单位，这些都是正常现象，只要不影响整体理解就没关系。
出纳人员知识总结怎么写 【篇3】 5500字
出纳人员知识总结
一、会计要素
会计对象是指会计反映和监督的内容。会计对象分为六个会计要素，既资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。
（一）资产。
资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。资产可以具有实物形态，例如，房屋、机器设备、产品、材料等；也可以具有非实物形态，例如，无形资产等。
资产按其流动性分为流动资产和非流动资产。流动资产是指在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款、存货等。非流动资产是指不符合流动资产定义的资产；包括长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用。
（二）负债。
负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。它表现为债权人对单位资产所拥有的权益。负债分为流动负债和长期负债。流动负债是指将在一年或者超过-年的-个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应交税金等。长期负债是指偿还期在一年或超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券等。
（三）所有者权益。
所有者权益是企业投资者对企业净资产的所有权，包括投资人对企业投入的资本，以及在经营中形成的盈余。即：投入资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
资产、负债、所有者权益三者之间的关系：
资产－负债＝所有者权益
（四）收入。
收入是指企业在销售商品、提供劳务，以及让渡资产使用权等日常活动中形成的经济利益的总流入，包括销售商品收入、劳务收入、利息收入、使用费收人、租金收入、股利收入等，但不包括为第三方或客户代收的款项。
（五）费用。
费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益流出。企业在生产经营过程中为获取收入而发生的各种人力、物力和财力的耗费，其货币表现就是费用。成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。
（六）利润。
利润是企业在一定期间的生产经营活动的最终成果，它表现为企业在生产经营过程中取得的各种收入和发生的各种费用配比相抵后的差额。收入大于费用，其差额为利润；费用大于收入，其差额为亏损。对利润进行核算，可以及时反映企业在一定会计期间的经营业绩和获利能力，反映企业的投入产出效率和经济效益，有助于企业投资者和债权人据此进行盈利预测，评价企业经营绩效，作出正确的决策。
用公式表示为：利润=收入－费用
资产、负债、所有者权益、收人、费用、利润会计要素之间有着密切的联系，其关系用公式表示为：
资产＝负债 所有者权益 （收入－费用）
二、会计科目、会计账户和复式记账
（一）会计科目。
会计科目是对会计对象的具体内容进行分类核算的标志或项目。随着企业经营活动的开展，各个会计要素之间关系发生着变化。如用银行存款购买材料，用材料投入生产形成产品，将产品出售获取收益。上述经营活动通过设置会计科目予以反映。
（二）会计账户。
账户是按照规定的会计科目在账簿中对各项经济业务进行分类、系统、连续记录 的一种形式。会计科目与账户之间的联系是：会计科日是账户的名称，账户是根据会计科目开设的。是用来记录和反映会计科目规定的核算内容。两者的区别是会计科目只具有特定的名称和相应的核算内容，它只是对会计对象的内容进行分类，而账户还具有一定的结构形式和登记方法，它可以在一定时期内连续、系统、分类、综合地反映和监督会计的对象，提供有关经济管理所需要的核算资料。账户比会计科目具有更丰富的内容。
账户一般可以划分为左右两方，每一方再根据实际需要分为若干栏次，用来分类 登记经济业务及其会计要素增加和减少，以及增减变动的结果。账户的格式设计一般应包括以下内容（见表1-1）：（1）账户的名称，即会计科目。（2）日期和摘要，即经济业务发生的时间和内容。（3）凭证号数，即账户记录的来源和依据。（4）增加和减少的金额。
现金日记账在实际工作中，通常采用三栏式（见表1-1）。
表1-1账户名称
年 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 余额
账户借方和贷方分别记录增加额和减少额，余额可以分为期初余额和期末余额，本期增加额合计和本期减少额合计又称本期增加发生额、本期减少发生额，本期的期 末余额即为下期的期初余额。期初余额、本期增加发生额、本期减少发生额和期末余额的关系，可用下列公式表示：
期末余额＝期初余额 本期增加发生额-本期减少发生额
账户的哪一方记录增加额，哪一方记录减少额，是由记账方法和账户的性质所决定的。但是，不论采用哪种记账方法、属于何种性质的账户，其增加额和减少额都应按相反的方向进行记录。如果左方记录增加额，则右方就应记录减少额；反之，如果左方记录减少额，则右方就应记录增加额。账户的期初、期末余额复式记账是对发生 的每一笔经济业务所引起会计要素的增减变动，以相等的金额同时在两个或两个以上的账户相互联系地进行记录的一种方向。
（三）复式记账。
复式记账是一种科学的记账方法，在复式记账法下账户体系设置完整，可以将经济业务引起的会计要素的增减变动，在两个或两个以上账户中相互联系地、全面地、系统地进行记录，可以全面、系统地反映经济业务的来龙去脉。
复式记账法分为借贷记账法、增减记账法和收付记账法。目前企事业、单位多用借贷记账法。借贷记账法是以“资产＝负债 所有者权益”这一会计恒等式作为理论依据。在这一会计恒等式中，资产要素列在等号的左边，负债及所有者权益列在等号的右边，左右两边的合计数永远相等，即保持平衡。对于资产类账户、费用类账户借方记录增加额，贷方记录减少额或转出额；负债和所有者权益账户、收入类账户贷方记录增加，借方记录减少额或转出额。
各类账户的具体结构可以得出以下结论：
1、借贷记账法小的借和贷，代表账户记录经济业务数量的变化，其中，左方为借，右方为贷。
2、各类账户的期末余额一般应与记录增加额的方向一致：资产类账户的期初、期末余额在借方，负债及所有者权益赇户的期初、期末余额在贷方。
运用借贷记账法记录经济业务的增减变动，采用的记账规则是：“有借必有贷，借贷必相荐。”
[例1]某企业将借入的货币资金10万元存人银行。发生该项业务，首先应确定它涉及到的两个会计要素，即负债和资产；其次确定这两个会计要素都是增加额；再次再确定涉及的账户，即“银行存款”账户和“短期借款”账户；最后进一步确定应记入账户的借方还是贷方。
借：银行存款 100000
贷：短期借款 100000
三、会计凭证
会计凭证是用来记录经济业务、明确经济责任、作为记账依据的书面证明。审核无误的会计凭证是登记账簿的直接依据，所以填制和审核会计凭证是真实反映经济业务、监督经济活动的专门方法，是会计核算方法体系的重要组成部分，也是会计核算的一项重要内容，是会计最基础的工作。
会计凭证种类很多，-般按其填制的程序和用途分为原始凭证和记账凭证两大类。
（一）原始凭证。
原始凭证是指经办业务的部门和人员，在经济业务发生或完成时所取得或填制的最初凭证。它是进行会计核算的原始资料和重要依据。出纳人员每办理一项业务，无论是款项收付，还是日记账的登记，都必须以经过审核的真实、合法、有效的会计凭证为依据。
1、原始凭证的种类。原始凭证按取得的途径和来源不同分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员，在经济业务发生和完成时，自行填制的原始凭证。
原始凭证的种类：
（1）原始凭证按取得的途径和来源分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员，在经济业务发生或完成时，根据经济业务的内容自行填制的凭证。例如，公司向客户提供商品而开具的发票，员工因需要暂借款时填制的“借款单”。外来原始凭证是在经济业务完成时，从其他单位或个人处取得的，用来证明该项经济业务实际发生或完成的单据。例如，购入商品时向卖方取得发票，银行转来的电话费、养路费等。
（2）原始凭证按其填制手续的完成情况可分为一次原始凭证和累计原始凭证。一次原始凭证是一次填制完成的、反映一项或若干项同类经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的，已经填过的凭证不再重复使用。例如，发票、收料单等。
累计原始凭证是在一定时期内，连续反映不断发生的同类经济业务的原始凭证。例如，限额领料单、工资结算单等。
2、原始凭证的基本内容。任何一种原始凭证都是反映经济业务的发生和完成情况，因此，原始凭证必须具备基本要素：原始凭证的名称；原始凭证的编号及填制日期；接受凭证单位的全称；经济业务的内容摘要、实物数量和金额；填制凭证的单位及其经办人员的签章。
（二）记账凭证。
记账凭证是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制的，用来记载经济业务简要内容，明确会计分录，作为记账依据的一种会计凭证。
1、记账凭证的种类。
（1）按反映经济业务的内容分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账凭证分为收款凭证（反映货币资金增加业务）、付款凭证（反映货币资金减少业务）、转账凭证（不涉及货币资金增减业务）。
（2）按其填制方法分为单式记账凭证和复式记账凭证。单式记账凭证指每笔经济业务在一张记账凭证中记录一笔。复式记账凭证是当经济业务发生时，在一张凭证中反映其对应关系。
记账凭证是登记账簿的直接依据，要求必须能够正确反映经济业务，因此，记账凭证必须具备基本要素：记账凭证的名称和编号；记账凭证的填制日期；经济业务内容摘要和原始凭证及有关资料的张数；所记账户的名称，应借应贷的方向和金额；填制、审核、记账、出纳和会计上管等人员的签章。
2、填制记账凭证应注意以下事项：应在经济业务发生的当天及时编制；在摘要栏内简明扼要地说明经济业务内容；记账凭证中涉及会计科目应填全总账科目和明细账科目；金额合计前应加计币值符号，如人民币号“￥”；对于以元为单位的阿拉伯数字，除单价外，一律填写到角分，若无角分，应用“00”代替。同时注意阿拉伯数字不得连写；会计凭证要分类编号或按月顺序编号；在记账凭证填写完成后应由相关人员签字。
3、会计凭证的保管。会计凭证是重要的会计核算资料，同时也是重要的`经济档案和历史资料。会计部门在登记账簿后，应将会计凭证妥善保管，以便企业内部或企业 外部有关部门方面的查用。保管会计凭证时，要按顺序进行装订成册，防止散失。为了便于查阅，应加具封面、封底。封面上应注明：企业名称、记账凭证种类、起止号数、年度月份和起止日期，并由有关人员签字盖章。作为会计档案的会计凭证，其保管期限反销毁手续，都应遵循《会计档案管理办法》的有关规定，一般会计凭证保管期限为15年。保管期满后，必须按照规定手续，报经批准后方可销毁
四、会计账簿与财务报告
账簿是用来连续、全面、系统地记录会计凭证所反映各项经济业务的簿籍，登记账簿是会计核算的-种专门方法和工作程序。
（一）账簿的种类。
1、按照账簿的用途分为序时账簿、分类账簿、备查账簿。
（1）序时账簿又称日记账，它是按照经济业务发生的时间顺序登记的账簿。例如，“现金日记账”、“银行存款日记账”。
（2）分类账簿是按照总分类账户和明细分类账户分别对经济业务进行登记的账簿。
（3）备查账簿是补充登记口记账和分类账中未能记录的经济业务的账簿。
2、按照账簿的外观形式可分为：订本式账、活页账、卡片账。一般情况订本式账多用于日记账、总账；活页账、卡片账多用于明细账。
3、按照账页格式不同可分为：三栏式账、多栏式账、数量金额式账。一般情况三栏式账多用于总账、序时账和部分明细账；多栏式账、数量金额式账多用于明细账。
（二）财务报告。
1、财务报告概念。财务报告是根据日常会计核算资料定期编制的、综合反映会计主体某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况，以及某一特定时期的经营成果和现金流动情况的书面文件。
财务报告是企业全部会计报告中的一部分。企业的全部会计报告分为财务会计报告和管理会计报告，财务会计报告亦称财务报告，是对外界提供的报告；管理会计报告是对内提供的报告。
财务报告又分为财务情况说明书和财务报表两大类。财务情况说明书是对企业一 定期间经济活动情况进行分析总结的文字报告；财务报表是表格形式的财务报告，它是财务报告的主要部分，是企业向外界传递会计信息的主要手段。
财务报表再分为主表和附表两类，主表是综合反应企业某一方面情况的报表，附表是对主表某些内容的详细反映。为了对财务报表做出解释说明，还要在报表之外提供报表附注。
2、财务报表的种类。
（1）按经济内容分类。可分为动态报表和静态报表。静态报表是指综合反映企业某一特定日期资产、负债和所有者权益状况的报表，例如资产负债表。动态报表是指综 合反映企业一定时期的经营情况或现金流动情况的报表，如利润表或现金流量表。
（2）按编制时间分类。可分为月报、季报和年报。
（3）按编制单位分类。可分为单位报表和汇总报表。单位报表是指出企业在自身会计核算基础上对账簿记录进行加工而编制的会计报表。汇总报表是指根据所属单位报送的会计报表，连同本单位会计报表汇总编制的综合性会计报表。
（4）按编制主体分类。可分为个别会计报表和合并会计报表。个别会计报表是指投资企业或接受投资企业编制的，只反映投资企业或接受投资企业本身的财务状况和经营成果的会计报表；合并会计报表是指投资企业在对外投资占被投资企业的资本总额半数以上的情况下，根据本企业和被投资企业的个别会计报表编制的，反映投资企业与被投资企业整体的财务状况和经营成果的会计报表。
（5）按服务对象分类。可分为内部报表和外部报表。内部报表是指为适应企业内部经营管理需要而编制的不对外公布的会计报表。外部报表是指企业向外提供的会计报表。它通常有统一的格式和规定的指标体系。
篇3书写经验227人觉得有启发
出纳工作需要细致入微，总结这份工作的经验自然也得讲究方法。一开始，你得明确总结的目的，是为了回顾过去一年的工作情况，还是为了找出改进的地方。前者可能侧重于描述完成的任务，后者则更关注问题点和解决办法。
在整理材料的时候，不妨先把所有的票据、账本都拿出来翻一遍，特别是那些容易忽略的小单据，千万别落下。比如报销单上的金额有没有算错，发票日期是不是都在规定范围内。这类细节看似不起眼，可一旦遗漏，就可能影响到整体的准确性。
写总结的时候，最好能按照时间顺序来排列事件。这样不仅条理清晰，还能帮助自己回忆起具体的流程。当然，如果你觉得按时间写比较麻烦，也可以试着从几个关键点入手，比如资金流动的情况、现金盘点的结果等等。不过这里有个小提醒，有些数字可能记错了位置，写的时候一定要仔细核对一下。
书写注意事项：
关于总结里的措辞，尽量用专业术语，这能让领导看到你的业务水平。比如，“收入增加”不如说“营业收入同比增长了xx%”显得正式。但也要注意，有些地方可能会因为太专注于数据而忽略了语言表达的流畅性，所以适当调整语句结构还是很有必要的。
还有就是，总结里少不了对问题的分析。遇到的问题可能是系统故障导致的数据丢失，也可能是员工操作不当引发的差错。针对这些问题，你可以提出一些预防措施，像是定期检查设备运行状况，加强内部培训等。只是有时候写着写着，可能会忘记前面提到过的内容，结果又重复啰嗦了一遍，这点得小心。
小编友情提醒：
别忘了附上相关的附件，像财务报表之类的，这样能让总结看起来更有说服力。不过有时可能会因为文件太多而搞混顺序，提交前一定要确认好每份资料的位置是否正确。
2025年出纳人员工作总结怎么写 【篇4】 1000字
____年出纳人员工作总结范文
20__年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇4书写经验151人觉得有启发
出纳工作其实是个很细致的活儿，既得账目清楚，又得手续齐全。每年到了年底，总要写个总结，这总结可不是随便写写就行的，得有点门道。比如，账本上的数字不能乱，每一笔钱都得对得上，不然领导看了心里没底。平时收付款的时候，单据可不能少，少了就麻烦了，到时候查起来没凭据，那可就闹笑话了。
我有个同事老李，他做这个工作好几年了，每次写总结都挺费劲。有一次他说：“我这脑子一到写总结就糊涂。”其实，写总结没那么难，关键是要把事情理清楚。先从月初开始，把当月的收支情况捋一遍，看看有没有漏掉的单据，再把银行对账单拿出来核对一下，确保账实相符。要是发现差错，赶紧找原因补救，别拖到最后才慌。
还有个事要注意，就是报销单据的整理。每次有人报销，都要检查发票是否真实有效，金额是不是对得上，还有签字盖章这些程序都不能省。如果哪个月报销特别多，记得做个分类统计，这样写总结的时候能说得具体些。有时候公司会有专项活动，比如发福利，搞团建，这些也要记下来，毕竟也算是工作的一部分。
不过有时候写着写着，就会忘记一些细节。比如说上次我写总结，明明记得上个月有笔大额支出，但翻了半天账本也没找到相关记录，后来才发现是自己记错了时间。这种事情可不能太依赖记忆，该留痕的地方就得留痕，不然到时候自己也说不清。
写总结的时候，最好能用点专业术语，这样显得正式。比如说“现金流量表”、“银行存款余额调节表”之类的，这些都是常用的词。不过也别堆太多专业词，不然别人看不明白，反而不好。写完之后自己先看看，觉得没啥问题了，再交给上级审阅。
其实总结，不是为了应付检查，而是给自己一个回顾的机会。通过总结，可以发现自己工作中存在的问题，也能找到改进的方向。要是哪天突然接到一笔紧急款项，就能想起以前类似的情况是怎么处理的，不至于手忙脚乱。
医院出纳人员工作总结怎么写 【篇5】 1050字
医院财务工作人员年终总结
医院财务工作人员年终总结 -总结
春去秋来，时光荏苒，。
回头望去，才发现已在的上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着的年轮；我，也对这一年间工作做一个梳理和。
作为一名人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得；其中就包括了“三性”和“四多”，《》。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的；要在向前辈们的不断学习和的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《一满意》的大型，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《在行动》的，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。
〔医院财务工作人员年终总结〕随文赠言：受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，思想汇报专题但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗
篇5书写经验100人觉得有启发
医院出纳人员的工作总结怎么写？这个问题困扰了不少人。其实总结，说难也难，说简单也简单。关键在于平时有没有留心记录，有没有形成习惯。有些人总觉得记账就是记账，月底随便凑凑数字交差就行，结果到了年底写总结的时候就傻眼了。所以第一步，得养成记录的习惯。
比如每天收了多少现金，存进银行多少，报销了多少费用，这些都得清清楚楚地记下来。最好能有个专门的表格，把每一笔收入支出都列出来，这样不仅方便核对，也能为写总结提供依据。当然，有些细节可能记不太全，但大致的情况总该心里有数。要是平时不注意，临时抱佛脚肯定抓瞎。
写总结的时候，先从总体情况入手，比如这一年医院的资金流动情况如何，收支平衡做得怎么样。这部分内容最好能用一些专业术语，像“资金周转率”“成本控制”之类的，显得专业些。接着可以具体到每个月的重点工作，比如说某个月因为某个项目需要紧急付款，处理起来比较复杂，结果是怎么解决的。还有那些突发状况，比如收到一笔大额捐赠，怎么协调资金分配的，都可以提一提。
不过，有时候写总结会遇到一些小麻烦。比如，某个月的账目可能记错了，后来才发现问题，这就得仔细查证一下，看看对整个年度的财务状况有没有影响。如果只是小问题，比如数字记错了一两个，影响不大，可以直接修正过来。要是问题比较大，就得向领导汇报，说明情况，看看怎么补救。
书写注意事项：
总结里还可以加上一些自己的想法。比如，觉得医院的财务管理还有哪些地方可以改进，有什么新的思路。不过这里要注意，提出的建议得切实可行，不能天马行空。像什么“加强内部审计”这样的说法虽然没错，但太笼统了，不如具体点，比如“建议增加每月一次的小范围审计，重点检查报销单据的真实性”。
写总结的时候，还要注意语言的表达。既然是写给领导看的，就得正式一点，用词得当。但也不能太死板，适当的口语化反而能让总结看起来更生动。比如，“这个月的资金调配有点紧张，但经过努力总算渡过难关”，比“本月资金调配困难，经多方努力得以缓解”要亲切得多。
出纳人员年度个人总结怎么写 【篇6】 2000字
转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！
____在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
四、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部____年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨大的挑战，稍有差错，就会出现很大的失误，导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到！
篇6书写经验37人觉得有启发
出纳工作涉及很多细节，做好年度总结对提升个人能力很重要。先回顾一年的工作情况，比如处理了多少笔资金往来，有没有遇到特殊情况。接着要列出工作中遇到的问题，这些问题可能是系统故障导致的对账困难，或者是客户提供的票据不全影响结算效率。解决这些问题的方法也很关键，比如加强与同事沟通，利用业余时间学习新的财务软件功能。
在总结中，可以谈谈如何提高工作效率。例如，去年因为单据整理不及时，耽误了不少时间，今年改进了流程，把单据分类存档，这样月末对账就轻松多了。还有就是团队协作的重要性，有时候一个环节出了差错，可能会影响整个项目的进度，所以要加强与各部门的联系，确保信息传递顺畅。
书写注意事项：
总结中也可以提到一些值得推广的经验。比如通过优化报销流程，不仅减少了员工等待的时间，还降低了出错率。这个过程中，可能需要调整原有的审批程序，刚开始大家不太适应，但坚持一段时间后，大家都觉得这种方式更高效。
有时候，出纳工作会遇到突发状况，比如突然接到紧急汇款任务，这时候就得迅速反应，合理安排手头的工作。有一次，公司临时要求支付一笔款项，当时正赶上月底对账高峰期，但我还是想办法优先完成了这笔汇款，事后总结下来，这得益于平时养成了良好的应急意识。
除了工作本身，个人的学习也很重要。去年参加了一次会计继续教育培训班，学到不少新知识，回来后试着应用到日常工作中，效果还不错。不过，学习不能只停留在理论层面，要结合实际工作去实践，这样才能真正提升自己的专业水平。
小编友情提醒：
年度总结最好能附上一些数据支撑，像全年处理的资金总额是多少，平均每天处理多少笔业务之类的。这些数字能让总结更有说服力，也能直观反映出一年来的努力成果。当然，写总结的时候要注意格式整洁，不要漏掉重要的时间节点和具体事件描述，这样才能给领导留下深刻印象。
出纳人员试用期个人工作总结怎么写 【篇7】 1100字
一、工作主要资料
1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3.电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4.登记银行日记手工账，并及时与银行对账
二、失
回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：
1、开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，最后把支票资料写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。
3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。
四、对公司的认识
对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即人为本，德治企，共和谐。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。
要作为一个合格的出纳务必具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四、很好的沟通潜力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，透过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的潜力，并在工作过程中克服急躁情绪，以用心、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。
在此，我要个性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
此致!
出纳人员试用期工作总结
篇7书写经验205人觉得有启发
出纳工作是个细致活儿，尤其在试用期这段时间，既要熟悉流程，又要适应环境，总结起来得有条理。开头可以先说说自己这段时间的主要工作内容，比如每天处理了多少单据、核对了哪些账目之类的，用数字说话比较直观。记得要把重点放在具体任务上，像是现金管理，银行对账，这些日常工作都得涵盖进去。
接着就该谈谈自己的体会了，这里就别太理论化，结合实际讲讲遇到的问题就好。比如说刚开始对账的时候，总觉得银行流水和公司账目不太一致，后来才发现原来是日期没对好，这个小插曲值得提一下。还有就是报销单据审核，一开始总怕漏掉什么，后来慢慢摸索出规律，觉得只要按类别分门别类整理，效率就会高很多。
书写注意事项：
沟通也很关键。试用期间跟同事交流了不少，特别是跟财务部的老员工请教了不少经验。他们给的建议挺实用的，像发票查验这类事，他们教的方法特别管用。还有一次，因为赶时间忘了核对金额，结果被领导提醒了，这件事让我意识到细节的重要性。
除了工作本身，还得留意公司内部的一些规定。比如报销流程，报销时限，这些都是需要牢记的。有时候会碰到一些特殊情况，像紧急付款之类的，这时候就需要灵活应对，但前提是要确保手续齐全，不能图快而省略步骤。
其实总结，就是把自己做过的事梳理一遍，把学到的东西记录下来。不过写总结的时候也别太拘泥于格式，毕竟不是写论文。要是能把这些内容串起来，再配上点具体的例子，这样的总结就显得真实可信了。而且，写总结的时候尽量用自己的话来说，这样显得更有诚意。
有时候写着写着，可能会发现自己漏掉了某些重要的事情，这很正常。重要的是及时补充上去，别怕麻烦。还有就是，写总结的时候可能会用错词，比如把“汇总”写成“合算”，虽然意思差不多，但仔细看的话还是能发现的。这种小地方改过来就行，不用太纠结。
财务出纳人员个人年度工作总结怎么写 【篇8】 1000字
____在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好____各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇8书写经验82人觉得有启发
财务出纳工作一年到头，总结起来总得有个头绪。这总结不是随便写写，得把这一年的工作情况梳理清楚，还得有点专业味道。开头先说说总体情况，像是今年收入支出的情况，还有资金管理的成效。这部分最好能用具体数字说话，比如总收入是多少，支出又是多少，资金利用率怎么样，这些都是关键点。
接着就该说说具体的业务了。出纳，日常就是和钱打交道，现金日记账、银行存款日记账这些都得认真记好。记得年初的时候，我总觉得记账挺麻烦的，后来慢慢摸索出窍门，发现只要按部就班，每天花点时间核对一下收支情况，月底汇总就轻松多了。不过有时候确实会遇到一些小问题，比如现金盘点时发现账面金额和实际金额不符，这种时候就得仔细查，看看是不是哪里出了差错，是记账漏了还是收付款时搞错了。
除了日常的记账，还有一些特殊情况需要处理。比如，年中公司搞了个大型活动，涉及的资金流动特别多，这就得格外小心，确保每一笔资金流向都有记录。当时为了保证不出差错，我和同事一起加班核对了好几遍，最后总算顺利完成了任务。这件事让我明白，遇到大项目的时候，团队合作很重要，一个人的力量毕竟有限。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到票据管理。发票、收据这些东西看似不起眼，但要是管理不好，就会给后续工作带来麻烦。我记得有一次，因为一张发票没及时入账，差点影响了公司的报销流程。从那以后，我就养成了定期检查票据的习惯，确保每张发票都能按时归档。
出纳工作也不是光靠埋头苦干就行的，还需要不断学习新知识。比如最近公司开始推行电子支付，这对传统的出纳工作是个不小的挑战。刚开始接触的时候，我还担心自己学不会，后来发现其实只要跟着培训资料一步步来，慢慢就掌握了。现在我已经能熟练操作电子支付系统了，工作效率也提高了不少。
