出纳人员工作总结怎么写 【篇1】600字
一、主要工作表现
____年，我担任 分社的出纳工作;9月至今，我担任 分社的主管工作。现将____年度的工作作一小结：
1. 在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。
2. 做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。
3. 宣传爱护人民币和反假币的工作。
4. 做好现金的管理工作，加强核算， 减少库存现金的占压，提高经济效益。
5. 在担任主管期间，严格遵守授权制度。
6. 负责整理、审查、装订上日的传票。
7. 负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。
8. 做好分社的重空领用和会计档案调阅。
9. 团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。
10.做好三防一保和党风廉政工.
二、工作中存在的问题
一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方面还存在着一些不足：
1.不善于自学。
2.对客户没有说普通话。
三、____年度工作思路
在新的一年里，我努力做到：
1.做好____年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合素质。
2.遵守规章制度，履行岗位职责。
3.增强防范意识，落实“三防一保”。
4.团结奋进，营造良好的环境。
篇1书写经验208人觉得有启发
出纳工作涉及很多细节，写总结的时候得把这些内容好好梳理一下。平时工作中，账目核对是个重点，特别是现金日记账和银行存款日记账，每个月都要仔细核对好几次，确保数字不出差错。还有就是发票管理，这可是税务检查的关键环节，每次收到发票都要检查清楚，看看有没有盖章，金额是否正确，要是发现问题得及时找对方单位修正。
编制报表也是重要的一环，资产负债表、利润表之类的，每个数字都得有依据。月初结账时，要把所有的收支明细都整理出来，分类汇总，这个过程需要特别耐心。另外，月底的时候还要对库存现金进行盘点，清点完后要跟账面上的数据对比一下，看看有没有出入，如果有差异就得找出原因。
有时候处理报销单据会遇到一些特殊情况，比如有些员工提供的票据不完整，这种情况就需要跟他们沟通，让他们补齐材料。还有，公司里的备用金管理也得注意，定期检查使用情况，避免出现挪用的情况。另外，银行账户的对账单也要保存好，这是重要的财务档案，将来要是查账，这些东西都能派上用场。
其实写总结的时候，不用太追求形式上的完美，主要是把工作中的关键事项都写清楚就行。像资金流向、报销审核、票据管理这些内容都可以写进去，但别忘了加入具体的数据支撑，这样更有说服力。不过有时候写总结可能会忽略掉一些细节，比如忘记记录某次重要的付款流程，这种时候就需要翻阅之前的记录来补充。
写总结时，最好能结合自己的实际经验，比如说遇到过什么难题，是怎么解决的，这样的总结才更有价值。当然，有时候写总结可能因为时间紧，没来得及全面回顾，这时候可以参考之前的月度计划，看看哪些目标完成了，哪些还没完成，这样就能大致理清思路了。
出纳人员试用期工作总结模板怎么写 【篇2】 750字
出纳人员试用期工作总结模板
时光飞逝，转眼间我的工作试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里大家给予了我足够的宽容、支持、鼓励和帮助，让我充分感受到了领导们坚定的信念，和同事们积极乐观的精神。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司正式员工而感到光荣和兴奋。
在这一个多月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步。
记得初到公司时，我对公司的了解仅仅局限于公司网站的简单介绍，除此之外，便一无所知了。所以，试用期中如何去认识、了解并熟悉自己所从事的行业，便成了我的当务之急。
到公司的一天，我有幸参加了公司召开的工作会议，受益匪浅，感觉这是一份关荣而附有挑战的工作。学习是取得一切进步的前提和基础。在这段时间里我认真学习了公司各相关资料，并从网络上摄取了大量的有用素材，日常工作的积累使我对公司有了较为深刻的认识，也意识到了公司的壮大对中国的互联网电子商务所起到的重大作用。
在这一个多月的时间里，兢兢业业做好本职业工作，不迟到不早退，并积极自觉利用节假日参与公司的加班工作。严格遵守公司的各项规章制度，认真履行岗位职责。
认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。
我所在的技术部是一个充满激情和挑战的部门，我要认真学习岗位职能，做好自己的本职工作，努力完成好各项工作任务。
在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
篇2书写经验86人觉得有启发
出纳人员试用期工作总结模板怎么写
出纳工作在企业运营中扮演着重要角色，试用期结束后的总结能帮助个人更好地认识自己的工作表现，也能为企业提供改进方向。写一份好的总结，既要全面反映工作成果，又要体现个人的成长轨迹。下面从几个方面谈谈如何写出高质量的出纳人员试用期工作总结。
先说资料准备。试用期的工作总结，得先把相关的财务报表、凭证整理好。这是基础工作，也是最耗时间的部分。记得把每个项目的数字都核对清楚，特别是现金日记账和银行存款日记账，这两本账簿特别关键。如果在核对过程中发现有出入，一定要及时查找原因。这一步要是马虎了，后面写总结的时候会很被动。
接着就是提炼工作亮点。试用期的工作内容肯定有不少，但总结不是流水账，得挑重点写。比如有没有完成某项重要任务，像参与了公司新系统的上线工作，或者处理了一笔复杂的资金往来业务。这些都可以作为亮点来写。不过要注意的是，写亮点的时候别光顾着夸自己，最好结合具体数据来说话。像我刚入职的时候，负责的那几笔大额付款，金额都在百万以上，而且没有出一点差错，这就很有说服力。
再说说存在的不足。没有人能做到完美无缺，工作中总会有些地方需要改进。比如在报销审核时，有时会遇到员工提供的发票不全的情况，这种时候就容易漏掉一些细节。还有一次，因为时间紧张，没仔细核对银行对账单，结果导致月末余额跟实际账面不符。这些问题虽然不大，但也反映出经验还不够丰富。以后得在这方面多下功夫，争取做到万无一失。
书写注意事项：
还应该提到团队协作的情况。出纳工作离不开和其他部门的配合，尤其是跟会计部门和采购部门的沟通。在这段时间里，我发现良好的沟通确实能提高工作效率。有一次，有个紧急付款任务，由于提前跟相关部门协调好了，整个流程走得特别顺畅。这样的例子可以写进总结里，体现团队合作的重要性。
银行出纳人员工作总结工作总结怎么写 【篇3】 1000字
各位领导、各位同事：
目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。
一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。
二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。
三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。
四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。
五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。
篇3书写经验76人觉得有启发
银行出纳人员工作总结
银行出纳工作繁琐而细致，每天面对大量现金和票据，既要保证账实相符，又要确保流程合规。如何写出一份高质量的工作总结，这对提升个人职业素养和团队协作效率都很重要。下面从几个关键点出发，说说总结该怎么写。
首先要梳理好自己的工作成果。比如这个月处理了多少笔业务，涉及金额是多少，有没有发生过差错。这部分内容得具体，最好能列出几个典型案例。像某天收到一笔大额汇款，当时核对了好几遍才确认无误，这种事例既体现了工作态度认真，又能突出业务能力。不过有时会因为时间久了，记忆可能不太准确，这时候可以翻阅当时的台账记录，这样写起来更有依据。
其次，要总结一下工作中遇到的问题及解决办法。比如说之前发现有些客户填单不规范，导致退票率较高，后来主动跟客户沟通，教他们正确填写方式，效果就明显改善了。还有一点值得注意，就是偶尔会有突发情况，像某次系统故障影响了正常结算，当时立刻联系技术部门排查，同时安抚客户情绪，最终妥善解决了问题。这说明在应对紧急状况时，需要保持冷静，迅速反应。
再来说说团队合作方面。出纳工作不是孤立的，经常要和其他部门配合。比如月初要和会计核对库存，月末要配合审计做检查。这段时间就特别考验沟通协调能力。记得有一次月底盘点时，发现账面和实物有点出入，大家马上分工查找原因，最后发现是某笔凭证录入错了数字。通过这次事件，大家对细节更加重视了。
书写注意事项：
还要关注自身的学习成长。作为出纳，不仅要熟悉本职工作，还得不断学习新政策法规。像最近央行出台了新的反洗钱规定，就需要及时更新知识库。平时可以多参加培训，多向老同事请教经验。当然，有时候看书看多了，脑子难免会有些混乱，记不住重点，这时不妨做笔记，把重要的知识点摘录下来，方便日后查阅。
小编友情提醒：
关于总结的格式，建议条理清晰，分点陈述。可以采用编号形式，让读者一目了然。不过有时候写着写着思路就乱了，句子也变得啰嗦，这就需要注意控制篇幅，避免冗长拖沓。还有就是语言要平实，尽量少用专业术语，除非是必须使用的场合，不然会让非专业人士看得云里雾里。
2025年出纳人员个人工作总结怎么写 【篇4】 2750字
接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。
五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。
作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。
六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。
5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。
一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：
一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了____年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要，
二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。
在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：
1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。
2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平。
3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。
新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。
____年出纳人员个人工作总结篇三
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展!
篇4书写经验88人觉得有启发
出纳工作涉及账目核对、资金管理等多项事务，每年年终都需要整理一份总结报告。这不仅是对自己工作的回顾，也是向管理层展示成果的重要途径。写好这份总结需要结合专业技能和实践经验。
一开始得理清思路，把这一年来的重点工作梳理出来。比如日常报销审核、银行账户对账、现金日记账登记这些常规任务完成得如何？有没有遇到特别棘手的问题？像有一次处理一笔大额支付时，由于单据不全差点出了差错，后来通过反复核实才解决。这样的具体事例能增加总结的真实感。
接着要把数据列清楚。像全年收支总额是多少，各项支出占比如何，库存现金是否超出限额等。这些数字最好用表格形式呈现，直观又方便对比。记得核对好每一项数据来源，确保准确无误，毕竟财务工作容不得半点马虎。
除了业绩展示，还应该提到工作中存在的不足。比如说偶尔会因为时间紧张忽略细节，导致一些小问题积累起来。还有就是对于某些新政策理解得不够透彻，影响了执行效率。这些问题要坦诚面对，并提出改进措施，比如加强业务培训，多跟同事交流经验。
书写注意事项：
总结里还可以提一些创新想法。像尝试使用电子票据替代纸质单据，既环保又能提高工作效率。不过刚开始推行的时候确实遇到不少阻力，主要是大家习惯用旧方法，后来经过多次沟通才慢慢接受。
最后别忘了感谢领导的支持和同事们的配合。毕竟出纳工作不是一个人的事，离不开团队协作。如果能在总结里流露出真诚的态度，相信会给阅读者留下不错的印象。
2025年公司出纳人员个人工作总结怎么写 【篇5】 600字
我是xx公司财务部的出纳林源，以下为我对____年出纳工作的总结。
____年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
篇5书写经验221人觉得有启发
出纳工作是公司财务管理的重要环节，每年年底都需要认真总结工作情况，为来年工作做好准备。总结，不能随便应付，得结合实际情况，把这一年的工作思路、方法、成效都梳理清楚。
先说说总结的基本框架吧。开头部分要简要介绍自己的工作职责和目标，接着分几个方面阐述具体工作内容。比如资金管理这块，可以详细写一写日常收支流程、银行账户维护、现金盘点等情况。还有就是票据管理，这一块特别重要，涉及到发票、报销单据的审核和归档，这都是日常工作的重点。
说到票据管理，有时候会遇到一些特殊情况。比如，有些员工报销的时候填错了表格，这种情况比较常见。作为出纳，就要及时提醒他们重新填写，不能因为嫌麻烦就直接通过审批。再比如银行对账单的核对，有时候数字对不上，就得仔细检查是不是哪里出了差错，是录入时疏忽了，还是银行那边记错了。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到一些财务报表的编制。每个月都要做资金流水表，这是反映公司资金流动情况的重要文件。编制报表的时候要注意数据的准确性，尤其是大额款项的进出，必须逐笔核实清楚。如果发现异常情况，比如某笔款项迟迟没有到账，就要立即查明原因，可能是对方延迟付款，也可能是系统出了问题。
除了日常工作，出纳还需要参与一些临时任务。比如，每年公司都会组织一次全面的资产清查，这时候出纳就得配合其他部门一起盘点固定资产和存货。这项工作量很大，需要耐心细致地记录每一项资产的信息。有时候会出现一些小意外，比如某个仓库的钥匙找不到了，这就得赶紧想办法解决，不能耽误整个清查进度。
总结中还可以适当加入一些心得体会。当然，这可不是写心得，而是结合工作实际谈谈对某些问题的看法。比如对内部控制制度的理解，觉得哪些地方还需要改进。还有就是对团队合作的感受，毕竟出纳工作不是孤立的，经常需要和其他部门沟通协调。
小编友情提醒：
总结不能只是罗列工作内容，还得体现出成绩和不足。成绩可以是完成了多少笔交易、减少了多少差错之类的量化指标。不足之处也不要藏着掖着，比如有时候忙起来会忽略细节，导致偶尔出现小纰漏。这些问题都要正视，这样才能在下一年的工作中加以改进。
房地产出纳人员上半年的总结怎么写 【篇6】 1150字
房地产出纳人员上半年的总结
做为**房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的.处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把**房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出纰漏。
篇6书写经验253人觉得有启发
房地产出纳人员在写上半年工作总结的时候，得好好琢磨一下怎么下笔。这可不是写流水账，也不是单纯地罗列数字。开头部分最好先把这段时间的主要工作回顾一下，但别光顾着说做了什么，得突出重点，比如说资金管理这块儿，有没有遇到什么棘手的问题，又是怎么解决的。要是有创新的办法或者流程改进的地方，就更应该提出来。
财务这一块儿的工作，肯定离不开账目核对。上半年里，账实是否一致，有没有出现过偏差？如果有，原因是什么？是疏忽大意了，还是系统出了问题？这些问题都值得好好分析。还有发票管理，这是个细活儿，得确保每张发票都合规合法，不能出一点差错。要是发现发票有问题，那整改的过程也得写清楚。
日常工作中，和各部门的沟通协调也很关键。出纳人员经常要和其他部门打交道，像是销售部、工程部之类的，这些部门的资金需求情况怎么样？他们提出的资金计划合理吗？作为出纳，得有自己的判断，不能盲目答应。如果觉得某些申请不合理，就得跟相关部门好好沟通，说明自己的理由。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到银行那边的事情。这半年里，有没有跟银行有过什么特别的合作项目？比如融资，贷款啊之类的。这些事情处理得怎么样？有没有遇到困难？要是有的话，是怎么克服的？这些问题都要考虑进去。
说到总结，不能只谈工作上的事，个人的学习成长也得写一写。上半年里，有没有参加过什么培训课程？学到了哪些新知识？这些新技能是不是已经在实际工作中应用了？要是没有及时运用，那是不是需要进一步调整自己的工作方式？
有时候写着写着，可能会把一些数字搞混。比如把某个月份的收入写成支出，这种小地方得格外小心。还有就是，写总结的时候，别老想着把所有的内容都塞进去，要懂得取舍。有些细节虽然重要，但如果篇幅太长，反而会让人抓不住重点。
集团出纳工作人员个人总结怎么写 【篇7】 500字
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
篇7书写经验185人觉得有启发
集团出纳工作人员个人总结怎么写
集团出纳工作涉及面广，责任重大，总结工作时需要把方方面面都考虑到。先说账目管理，这可是出纳工作的核心。平时要认真核对每一笔收支，确保账实相符。要是账目混乱，不仅影响单位财务状况的透明度，还可能引发不必要的麻烦。最近一次盘点库存现金，我就发现有几笔小额差异，后来仔细查找才发现是录入时漏掉了一笔小额支出。这种事情虽小，但提醒我们日常工作一定要细致。
再就是票据管理这块，出纳人员得妥善保管各种票据，包括发票、收据之类。每次收到票据都要仔细检查有没有填写完整，数字是否准确。记得有一次收到一张发票，抬头写错了单位名称，当时没太在意，结果后来财务审核时被退回重开，费了不少时间。所以，这类细节千万不能忽视。另外，票据存档也很重要，最好分类存放，方便日后查阅。
关于资金调度这部分，出纳工作也得做到心中有数。公司日常开支、员工工资发放等等都需要提前做好计划。有时候资金周转会出现临时性困难，这时就得提前跟领导汇报，寻求解决方案。上个月我们公司就遇到一笔大额款项支付，刚好碰上银行系统升级，差点耽误了付款时间。幸好提前做了应急预案，通过其他渠道完成了支付，这才避免了违约风险。
书写注意事项：
出纳人员还需要熟悉税务方面的相关法规。增值税、企业所得税这些税种的申报都得按时完成，稍有疏忽就可能面临罚款。前几天公司接到税务局的通知，说有个季度的报表数据比对不一致，后来一查才发现是填表时少报了一项收入。虽然是无心之失，但也提醒我们要时刻关注政策变化，定期参加培训，提升自己的专业水平。
最后想说的是，出纳工作不仅仅是处理数字，还要注重与各部门的沟通协调。比如采购部门申请资金、销售部门反馈回款情况，这些都需要及时跟进。有一次，采购部急需一笔款项购买原材料，但当时账户余额不足，我第一时间联系了销售部催促回款，总算解决了燃眉之急。所以说，良好的沟通能力也是出纳工作不可或缺的一部分。
出纳人员知识总结怎么写 【篇8】 5500字
出纳人员知识总结
一、会计要素
会计对象是指会计反映和监督的内容。会计对象分为六个会计要素，既资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。
（一）资产。
资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。资产可以具有实物形态，例如，房屋、机器设备、产品、材料等；也可以具有非实物形态，例如，无形资产等。
资产按其流动性分为流动资产和非流动资产。流动资产是指在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款、存货等。非流动资产是指不符合流动资产定义的资产；包括长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用。
（二）负债。
负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。它表现为债权人对单位资产所拥有的权益。负债分为流动负债和长期负债。流动负债是指将在一年或者超过-年的-个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应交税金等。长期负债是指偿还期在一年或超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券等。
（三）所有者权益。
所有者权益是企业投资者对企业净资产的所有权，包括投资人对企业投入的资本，以及在经营中形成的盈余。即：投入资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
资产、负债、所有者权益三者之间的关系：
资产－负债＝所有者权益
（四）收入。
收入是指企业在销售商品、提供劳务，以及让渡资产使用权等日常活动中形成的经济利益的总流入，包括销售商品收入、劳务收入、利息收入、使用费收人、租金收入、股利收入等，但不包括为第三方或客户代收的款项。
（五）费用。
费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益流出。企业在生产经营过程中为获取收入而发生的各种人力、物力和财力的耗费，其货币表现就是费用。成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。
（六）利润。
利润是企业在一定期间的生产经营活动的最终成果，它表现为企业在生产经营过程中取得的各种收入和发生的各种费用配比相抵后的差额。收入大于费用，其差额为利润；费用大于收入，其差额为亏损。对利润进行核算，可以及时反映企业在一定会计期间的经营业绩和获利能力，反映企业的投入产出效率和经济效益，有助于企业投资者和债权人据此进行盈利预测，评价企业经营绩效，作出正确的决策。
用公式表示为：利润=收入－费用
资产、负债、所有者权益、收人、费用、利润会计要素之间有着密切的联系，其关系用公式表示为：
资产＝负债 所有者权益 （收入－费用）
二、会计科目、会计账户和复式记账
（一）会计科目。
会计科目是对会计对象的具体内容进行分类核算的标志或项目。随着企业经营活动的开展，各个会计要素之间关系发生着变化。如用银行存款购买材料，用材料投入生产形成产品，将产品出售获取收益。上述经营活动通过设置会计科目予以反映。
（二）会计账户。
账户是按照规定的会计科目在账簿中对各项经济业务进行分类、系统、连续记录 的一种形式。会计科目与账户之间的联系是：会计科日是账户的名称，账户是根据会计科目开设的。是用来记录和反映会计科目规定的核算内容。两者的区别是会计科目只具有特定的名称和相应的核算内容，它只是对会计对象的内容进行分类，而账户还具有一定的结构形式和登记方法，它可以在一定时期内连续、系统、分类、综合地反映和监督会计的对象，提供有关经济管理所需要的核算资料。账户比会计科目具有更丰富的内容。
账户一般可以划分为左右两方，每一方再根据实际需要分为若干栏次，用来分类 登记经济业务及其会计要素增加和减少，以及增减变动的结果。账户的格式设计一般应包括以下内容（见表1-1）：（1）账户的名称，即会计科目。（2）日期和摘要，即经济业务发生的时间和内容。（3）凭证号数，即账户记录的来源和依据。（4）增加和减少的金额。
现金日记账在实际工作中，通常采用三栏式（见表1-1）。
表1-1账户名称
年 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 余额
账户借方和贷方分别记录增加额和减少额，余额可以分为期初余额和期末余额，本期增加额合计和本期减少额合计又称本期增加发生额、本期减少发生额，本期的期 末余额即为下期的期初余额。期初余额、本期增加发生额、本期减少发生额和期末余额的关系，可用下列公式表示：
期末余额＝期初余额 本期增加发生额-本期减少发生额
账户的哪一方记录增加额，哪一方记录减少额，是由记账方法和账户的性质所决定的。但是，不论采用哪种记账方法、属于何种性质的账户，其增加额和减少额都应按相反的方向进行记录。如果左方记录增加额，则右方就应记录减少额；反之，如果左方记录减少额，则右方就应记录增加额。账户的期初、期末余额复式记账是对发生 的每一笔经济业务所引起会计要素的增减变动，以相等的金额同时在两个或两个以上的账户相互联系地进行记录的一种方向。
（三）复式记账。
复式记账是一种科学的记账方法，在复式记账法下账户体系设置完整，可以将经济业务引起的会计要素的增减变动，在两个或两个以上账户中相互联系地、全面地、系统地进行记录，可以全面、系统地反映经济业务的来龙去脉。
复式记账法分为借贷记账法、增减记账法和收付记账法。目前企事业、单位多用借贷记账法。借贷记账法是以“资产＝负债 所有者权益”这一会计恒等式作为理论依据。在这一会计恒等式中，资产要素列在等号的左边，负债及所有者权益列在等号的右边，左右两边的合计数永远相等，即保持平衡。对于资产类账户、费用类账户借方记录增加额，贷方记录减少额或转出额；负债和所有者权益账户、收入类账户贷方记录增加，借方记录减少额或转出额。
各类账户的具体结构可以得出以下结论：
1、借贷记账法小的借和贷，代表账户记录经济业务数量的变化，其中，左方为借，右方为贷。
2、各类账户的期末余额一般应与记录增加额的方向一致：资产类账户的期初、期末余额在借方，负债及所有者权益赇户的期初、期末余额在贷方。
运用借贷记账法记录经济业务的增减变动，采用的记账规则是：“有借必有贷，借贷必相荐。”
[例1]某企业将借入的货币资金10万元存人银行。发生该项业务，首先应确定它涉及到的两个会计要素，即负债和资产；其次确定这两个会计要素都是增加额；再次再确定涉及的账户，即“银行存款”账户和“短期借款”账户；最后进一步确定应记入账户的借方还是贷方。
借：银行存款 100000
贷：短期借款 100000
三、会计凭证
会计凭证是用来记录经济业务、明确经济责任、作为记账依据的书面证明。审核无误的会计凭证是登记账簿的直接依据，所以填制和审核会计凭证是真实反映经济业务、监督经济活动的专门方法，是会计核算方法体系的重要组成部分，也是会计核算的一项重要内容，是会计最基础的工作。
会计凭证种类很多，-般按其填制的程序和用途分为原始凭证和记账凭证两大类。
（一）原始凭证。
原始凭证是指经办业务的部门和人员，在经济业务发生或完成时所取得或填制的最初凭证。它是进行会计核算的原始资料和重要依据。出纳人员每办理一项业务，无论是款项收付，还是日记账的登记，都必须以经过审核的真实、合法、有效的会计凭证为依据。
1、原始凭证的种类。原始凭证按取得的途径和来源不同分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员，在经济业务发生和完成时，自行填制的原始凭证。
原始凭证的种类：
（1）原始凭证按取得的途径和来源分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员，在经济业务发生或完成时，根据经济业务的内容自行填制的凭证。例如，公司向客户提供商品而开具的发票，员工因需要暂借款时填制的“借款单”。外来原始凭证是在经济业务完成时，从其他单位或个人处取得的，用来证明该项经济业务实际发生或完成的单据。例如，购入商品时向卖方取得发票，银行转来的电话费、养路费等。
（2）原始凭证按其填制手续的完成情况可分为一次原始凭证和累计原始凭证。一次原始凭证是一次填制完成的、反映一项或若干项同类经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的，已经填过的凭证不再重复使用。例如，发票、收料单等。
累计原始凭证是在一定时期内，连续反映不断发生的同类经济业务的原始凭证。例如，限额领料单、工资结算单等。
2、原始凭证的基本内容。任何一种原始凭证都是反映经济业务的发生和完成情况，因此，原始凭证必须具备基本要素：原始凭证的名称；原始凭证的编号及填制日期；接受凭证单位的全称；经济业务的内容摘要、实物数量和金额；填制凭证的单位及其经办人员的签章。
（二）记账凭证。
记账凭证是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制的，用来记载经济业务简要内容，明确会计分录，作为记账依据的一种会计凭证。
1、记账凭证的种类。
（1）按反映经济业务的内容分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账凭证分为收款凭证（反映货币资金增加业务）、付款凭证（反映货币资金减少业务）、转账凭证（不涉及货币资金增减业务）。
（2）按其填制方法分为单式记账凭证和复式记账凭证。单式记账凭证指每笔经济业务在一张记账凭证中记录一笔。复式记账凭证是当经济业务发生时，在一张凭证中反映其对应关系。
记账凭证是登记账簿的直接依据，要求必须能够正确反映经济业务，因此，记账凭证必须具备基本要素：记账凭证的名称和编号；记账凭证的填制日期；经济业务内容摘要和原始凭证及有关资料的张数；所记账户的名称，应借应贷的方向和金额；填制、审核、记账、出纳和会计上管等人员的签章。
2、填制记账凭证应注意以下事项：应在经济业务发生的当天及时编制；在摘要栏内简明扼要地说明经济业务内容；记账凭证中涉及会计科目应填全总账科目和明细账科目；金额合计前应加计币值符号，如人民币号“￥”；对于以元为单位的阿拉伯数字，除单价外，一律填写到角分，若无角分，应用“00”代替。同时注意阿拉伯数字不得连写；会计凭证要分类编号或按月顺序编号；在记账凭证填写完成后应由相关人员签字。
3、会计凭证的保管。会计凭证是重要的会计核算资料，同时也是重要的`经济档案和历史资料。会计部门在登记账簿后，应将会计凭证妥善保管，以便企业内部或企业 外部有关部门方面的查用。保管会计凭证时，要按顺序进行装订成册，防止散失。为了便于查阅，应加具封面、封底。封面上应注明：企业名称、记账凭证种类、起止号数、年度月份和起止日期，并由有关人员签字盖章。作为会计档案的会计凭证，其保管期限反销毁手续，都应遵循《会计档案管理办法》的有关规定，一般会计凭证保管期限为15年。保管期满后，必须按照规定手续，报经批准后方可销毁
四、会计账簿与财务报告
账簿是用来连续、全面、系统地记录会计凭证所反映各项经济业务的簿籍，登记账簿是会计核算的-种专门方法和工作程序。
（一）账簿的种类。
1、按照账簿的用途分为序时账簿、分类账簿、备查账簿。
（1）序时账簿又称日记账，它是按照经济业务发生的时间顺序登记的账簿。例如，“现金日记账”、“银行存款日记账”。
（2）分类账簿是按照总分类账户和明细分类账户分别对经济业务进行登记的账簿。
（3）备查账簿是补充登记口记账和分类账中未能记录的经济业务的账簿。
2、按照账簿的外观形式可分为：订本式账、活页账、卡片账。一般情况订本式账多用于日记账、总账；活页账、卡片账多用于明细账。
3、按照账页格式不同可分为：三栏式账、多栏式账、数量金额式账。一般情况三栏式账多用于总账、序时账和部分明细账；多栏式账、数量金额式账多用于明细账。
（二）财务报告。
1、财务报告概念。财务报告是根据日常会计核算资料定期编制的、综合反映会计主体某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况，以及某一特定时期的经营成果和现金流动情况的书面文件。
财务报告是企业全部会计报告中的一部分。企业的全部会计报告分为财务会计报告和管理会计报告，财务会计报告亦称财务报告，是对外界提供的报告；管理会计报告是对内提供的报告。
财务报告又分为财务情况说明书和财务报表两大类。财务情况说明书是对企业一 定期间经济活动情况进行分析总结的文字报告；财务报表是表格形式的财务报告，它是财务报告的主要部分，是企业向外界传递会计信息的主要手段。
财务报表再分为主表和附表两类，主表是综合反应企业某一方面情况的报表，附表是对主表某些内容的详细反映。为了对财务报表做出解释说明，还要在报表之外提供报表附注。
2、财务报表的种类。
（1）按经济内容分类。可分为动态报表和静态报表。静态报表是指综合反映企业某一特定日期资产、负债和所有者权益状况的报表，例如资产负债表。动态报表是指综 合反映企业一定时期的经营情况或现金流动情况的报表，如利润表或现金流量表。
（2）按编制时间分类。可分为月报、季报和年报。
（3）按编制单位分类。可分为单位报表和汇总报表。单位报表是指出企业在自身会计核算基础上对账簿记录进行加工而编制的会计报表。汇总报表是指根据所属单位报送的会计报表，连同本单位会计报表汇总编制的综合性会计报表。
（4）按编制主体分类。可分为个别会计报表和合并会计报表。个别会计报表是指投资企业或接受投资企业编制的，只反映投资企业或接受投资企业本身的财务状况和经营成果的会计报表；合并会计报表是指投资企业在对外投资占被投资企业的资本总额半数以上的情况下，根据本企业和被投资企业的个别会计报表编制的，反映投资企业与被投资企业整体的财务状况和经营成果的会计报表。
（5）按服务对象分类。可分为内部报表和外部报表。内部报表是指为适应企业内部经营管理需要而编制的不对外公布的会计报表。外部报表是指企业向外提供的会计报表。它通常有统一的格式和规定的指标体系。
篇8书写经验227人觉得有启发
出纳工作需要细致入微，总结这份工作的经验自然也得讲究方法。一开始，你得明确总结的目的，是为了回顾过去一年的工作情况，还是为了找出改进的地方。前者可能侧重于描述完成的任务，后者则更关注问题点和解决办法。
在整理材料的时候，不妨先把所有的票据、账本都拿出来翻一遍，特别是那些容易忽略的小单据，千万别落下。比如报销单上的金额有没有算错，发票日期是不是都在规定范围内。这类细节看似不起眼，可一旦遗漏，就可能影响到整体的准确性。
写总结的时候，最好能按照时间顺序来排列事件。这样不仅条理清晰，还能帮助自己回忆起具体的流程。当然，如果你觉得按时间写比较麻烦，也可以试着从几个关键点入手，比如资金流动的情况、现金盘点的结果等等。不过这里有个小提醒，有些数字可能记错了位置，写的时候一定要仔细核对一下。
书写注意事项：
关于总结里的措辞，尽量用专业术语，这能让领导看到你的业务水平。比如，“收入增加”不如说“营业收入同比增长了xx%”显得正式。但也要注意，有些地方可能会因为太专注于数据而忽略了语言表达的流畅性，所以适当调整语句结构还是很有必要的。
还有就是，总结里少不了对问题的分析。遇到的问题可能是系统故障导致的数据丢失，也可能是员工操作不当引发的差错。针对这些问题，你可以提出一些预防措施，像是定期检查设备运行状况，加强内部培训等。只是有时候写着写着，可能会忘记前面提到过的内容，结果又重复啰嗦了一遍，这点得小心。
小编友情提醒：
别忘了附上相关的附件，像财务报表之类的，这样能让总结看起来更有说服力。不过有时可能会因为文件太多而搞混顺序，提交前一定要确认好每份资料的位置是否正确。
