出纳半年工作总结怎么写范文 【篇1】3900字
出纳半年工作总结怎么写一：
____是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将____的工作做如下总结。
一、工作方面
我在____下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。
5、在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快xx己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。
三、____工作计划
在____我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。
1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。
2、做为青年知识分子，在 “传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。
3、在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了____的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下一年度的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心!
出纳半年工作总结怎么写二：
我做为**房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的`是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司
的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把**房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。
出纳半年工作总结怎么写三：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
篇1书写经验143人觉得有启发
出纳工作涉及账目核对、资金管理、票据处理等，半年总结需要体现工作成果和经验积累。写总结时，得先明确哪些内容重要，像每月的资金流动情况、是否有重大失误，还有同事配合情况。这些都得列出来，这样别人看的时候才清楚你干了什么。
一开始可以简单回顾一下这半年的工作内容，像是做了哪些常规工作，参与了什么专项任务。记得把数字说清楚，比如收入支出总额，要是有特别大的金额变动，得分析下原因。这部分最好用表格列出数据，方便直观对比，当然也可以用文字描述，但别太啰嗦，该简洁就简洁。
接着讲讲遇到的问题和解决办法，比如说某个月账目对不上，是怎么找到问题的，用了什么方法修正。还有就是工作中的一些技巧，像如何快速检查票据真假，或者怎样高效整理报销单据。这些都是实打实的经验，别人看了能学到东西。
书写注意事项：
团队协作也很关键。总结里可以提一下跟其他部门的合作情况，比如财务部和其他业务部门对接时有没有什么亮点。如果有些合作项目效果不错，可以具体说说成功的点在哪里，这样显得你观察细致，也给领导一个好印象。
总结里头可以稍微提下未来计划，比如针对某些薄弱环节想采取什么措施。但别光喊口号，得有具体行动方案，比如打算加强哪方面的培训，或者改进现有流程的具体步骤。
写总结的时候要注意语言简洁，别堆砌太多专业术语，除非确实必要。而且呀，写完后最好多检查几遍，特别是数字部分，确保没有差错。有时候写着写着可能就把日期写错了，或者是把金额的小数点点错位置，这类小问题很容易发生，所以检查的时候要格外留心。
xxxx年上半年出纳工作总结范文 【篇2】 700字
尊敬的各位领导、同事们：
大家好
日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，xx____对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：
实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方能解决实际问题。
6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容：
一、管理工作严格高效
众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用
二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。
篇2书写经验159人觉得有启发
出纳工作涉及到很多细节，写总结的时候得好好梳理一下自己的思路。上半年的工作已经结束了，总结的时候可以从几个大的方面入手，比如日常的资金管理情况、账目核对、票据处理之类的。先把这段时间内做了哪些事理清楚，这样写起来就不会漏掉重要的部分。
资金管理这块比较重要，得说说自己是怎么确保每一笔钱都流向正确的地方的。比如说有没有遇到过什么突发状况，像是一些紧急支出需要快速反应之类的。还有就是跟银行那边的沟通情况，有没有发生过什么问题，这些问题又是怎么解决的。这部分内容要具体一些，最好能举几个例子，这样更有说服力。
票据处理也是个重点。上半年肯定处理了不少票据，要讲讲自己是如何保证这些票据的真实性和准确性。有时候票据多了难免会有些混乱，有没有想过办法提高效率，比如分类整理或者使用什么工具辅助之类的。如果有什么创新的做法也可以提一提，这会让总结显得更有亮点。
账目核对这部分也不能忽略。出纳工作最怕的就是账目不清，所以每个月都要仔细核对一遍。在这个过程中可能会发现一些小问题，比如数字对不上之类的，得说说当时是怎么查出来的，又是怎么改正的。这个环节特别考验耐心，写总结的时候可以稍微强调一下自己在这方面的坚持。
书写注意事项：
团队合作也很关键。出纳工作不是一个人的事，和其他部门的协作很重要。上半年有没有参与过什么跨部门的项目，这些项目对公司的整体运作起到了什么样的作用。可以聊聊自己在这些项目中的角色，以及从中获得的经验。
小编友情提醒：
别忘了提到自己在这半年里的成长。出纳工作是个需要不断学习的过程，有没有参加过什么培训或者自学了一些新的技能。这些新知识和技能对自己的工作带来了哪些帮助，这也是总结里可以提及的部分。
写总结的时候要注意条理性，但也不要太死板。比如有时候为了突出某个重点，可以稍微调整一下顺序。当然，写的过程中可能会有一些小疏忽，比如把日期写错了，或者是记错了某个金额的具体数值。这种情况偶尔出现也没关系，只要不影响整体的理解就行。
最新餐厅出纳上半年个人工作总结范文 【篇3】 900字
最新餐厅出纳上半年个人工作总结
自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承担起工作职责。
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其
次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
篇3书写经验152人觉得有启发
最近一位朋友问我关于餐厅出纳上半年的工作总结该怎么写，我琢磨了一下，觉得可以从几个方面入手，这样既能突出重点，又不会显得太单调。
出纳工作，最重要的就是账目清晰。上半年的收入支出情况得好好梳理一下，看看有没有什么特别需要注意的地方。比如，某个月份的营业额突然下降，这背后可能有什么原因？是不是促销活动没做好，还是有其他外部因素干扰？还有那些日常的小开支，像是办公用品采购之类的，也要记得分类汇总，毕竟这些也是成本的一部分。
书写注意事项：
现金管理这块儿也不能掉以轻心。每天收银的时候有没有核对清楚？有没有发生过少找零的情况？如果有的话，最好能查查监控录像，看看是不是顾客的问题，还是内部出了差错。这种事情虽然不大，但处理不好会影响整个团队的信任感。
至于银行那边的业务，也得定时检查一下流水记录。特别是月底对账的时候，一定要确保每一笔资金流动都清清楚楚，不然到时候出了差错，找起来就麻烦了。我记得有一次，我手头的报销单据和银行流水对不上，折腾了好几天才弄明白，原来是某个同事填错了金额，害得大家都跟着忙活。
还有一些细节也很重要，比如发票管理。上半年有没有漏开或者多开发票的情况？发票存根是否完整？这些东西虽然不起眼，但如果出现问题，可能会给公司带来不小的麻烦。还有，员工工资发放这部分，有没有遇到什么突发状况？比如说社保扣款有没有算错之类的。
精选出纳上半年工作总结范文 【篇4】 1150字
转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、配合xx部门(项目)人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处：
1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。
2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下： 1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。
最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
篇4书写经验129人觉得有启发
在撰写一份专业的出纳上半年工作总结时，首先要明确总结的主要目的，就是反映工作成果和存在的问题。通常来说，这类总结需要涵盖几个关键点，比如收入支出管理情况、资金流动状况、账目核对结果，以及一些特别需要注意的地方。
对于收入支出管理这部分，可以直接从具体的数字入手，列出主要的收入来源和支出项目。这里要注意的是，数字一定要准确无误，因为出纳的工作本身就与钱打交道，稍有差池就会带来麻烦。比如，某月的收入总额为50万元，而支出总额为40万元，那么盈余部分就应该是10万元。不过在写的时候，最好能附带简短的分析，例如为什么会有这样的收支差异，是否符合预期目标。
接着谈资金流动状况，这一步骤主要是回顾资金的流转路径，包括日常运营资金的调度、大额资金的审批流程等。在这个环节，可能涉及到一些内部制度的执行情况，比如是否有严格按照规定的程序进行资金划拨，有没有发生过临时性的资金调配。如果确实有过特殊情况，记得详细记录下来，以便日后查阅。
再来看账目核对结果，这是出纳工作中至关重要的一环。一般来说，每个月都需要对账一次，确保每一笔账目都清晰明了，没有遗漏或者重复。如果发现账目不符的情况，就需要及时查找原因，可能是录入错误，也可能是其他因素导致的。在这个过程中，一定要保持耐心，毕竟账目核对是一项细致活儿，一旦掉以轻心就可能出问题。
除了上述几点之外，还有一些需要特别关注的地方。比如，有没有遇到过突发状况，比如银行系统故障影响了正常的资金结算，或者是在处理某些紧急支付时遇到了困难。这些问题虽然不一定经常发生，但一旦出现就需要妥善解决，并将解决方案记录下来，作为未来应对类似情况的参考。
小编友情提醒：
关于总结的格式，建议采用条理清晰的方式呈现，这样既方便阅读，也能让领导快速把握重点。可以按照时间顺序排列各项内容，也可以按照工作性质分类汇总。不管采取哪种方式，都要保证内容真实可靠，避免夸大其词或者隐瞒事实。
2025出纳上半年个人工作总结范文 【篇5】 1000字
____出纳上半年个人工作总结
20__年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇5书写经验232人觉得有启发
____出纳上半年个人工作总结怎么写
出纳的工作总结，说到底就是把这段时间内的工作情况梳理清楚，这可不是写心得，也不是写范文，而是要把自己的专业能力展示出来。有些人在写的时候，总觉得格式很重要，其实内容才是关键。先把脑子里的东西理顺，比如每个月做了哪些账目处理，资金流动有没有异常，这些都要想明白。
比如我最近写总结的时候，就有点混乱，一会儿想着这个月的报表，一会儿又惦记着上个月的现金盘点，结果写出来的内容东一榔头西一棒槌。后来才意识到，得按照时间顺序来，从年初开始，一步步把每个环节都过一遍。这样写起来就不会漏掉重要的事情。
在写的时候，要注意一些细节。比如说报销单据，是不是每张都有经手人签字，有没有遗漏的未处理单据，这些都要特别留意。如果记不清具体数字，可以翻看之前的凭证和流水记录，这样能确保数据准确无误。有时候因为工作太忙，会忘记核对某些地方，导致后来查账的时候才发现问题。
和同事之间的沟通也很重要。上半年有个项目付款，由于我和业务部门对接没到位，差点出了差错。后来通过邮件反复确认，才把金额核对清楚。这件事让我明白，平时多交流，遇到问题及时解决，比事后补救要好得多。
书写注意事项：
关于财务软件的操作，也得经常复习一下。上半年公司换了新的erp系统，刚开始用的时候不太熟练，结果几次对账都出问题。后来专门花了两天时间研究了一下新功能，才慢慢上手。现在想想，其实很多东西只要花点心思去学，就都能掌握。
当然了，写总结的时候，最好能把问题和改进措施都写进去。比如说资金管理这块，我觉得可以引入更严格的审批流程，减少人为疏忽的可能性。还有发票管理，是不是可以建立一个电子台账，这样既方便查询，又能提高效率。
上半年出纳个人工作总结范文 【篇6】 800字
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
篇6书写经验129人觉得有启发
上半年的出纳工作已经结束了，这段时间的工作经历让我学到不少东西。做总结的时候，得先把工作里的重点找出来，这样写起来才不会乱七八糟。像是每个月的账目核对，现金的管理情况，还有跟银行那边的对接流程啥的，这些都是需要仔细梳理的。
账目核对这块儿，每次都要特别认真。有时候数据多了，难免会有点混乱，特别是那种大额转账的时候，一不留神可能就把数字搞错了。我印象最深的就是有一次，因为一个零没点清楚，差点出了问题。当时我就赶紧重新核对了好几遍，好在最后没有影响到整体的账目平衡。
现金管理也很重要，每天都得清点一下库存现金，看看有没有出入。有一次我去清点的时候，发现少了一张五十块的纸币，我当时就想着是不是哪里记错了，后来仔细回忆了一下，才想起来是昨天给客户找零的时候忘记登记了。这种事情提醒我们，日常工作中细节真的不能忽视。
跟银行的对接也是个不小的挑战。每次去银行办理业务，都得带上一堆资料，而且手续特别繁琐。记得有一次，因为一份文件没盖章，结果来回跑了好几趟才办好。所以平时就得养成习惯，所有的文件该盖章的都盖好，该签字的也签好，省得浪费时间。
总结这部分内容的时候，我觉得最好能用一些具体的例子来说明问题。比如，某个月的账目核对过程中遇到了什么困难，是怎么解决的；或者是现金管理中有哪些漏洞，后来采取了哪些措施来改进。这样写出来的总结才会更有说服力。
写总结的时候也要注意语言表达的问题。有时候为了追求简洁明了，可能会忽略了一些细节，这就可能导致表述不清。比如有一次我写总结的时候，为了节省字数，把“这个月的账目核对情况”直接写成了“本月账目核对”。虽然意思差不多，但仔细想想还是原来的说法更清楚些。所以写总结的时候，既要简练又要准确，不能顾此失彼。
书写注意事项：
写总结的时候还要考虑到领导或者同事的感受。如果写的太晦涩难懂，别人看了半天还是一头雾水，那这样的总结就失去了意义。所以尽量用通俗易懂的语言来描述工作中的问题和解决方案，这样才能让大家更容易理解你的思路。
2025年上半年**社会计出纳工作总结范文 【篇7】 1450字
二○○五年上半年xx社会计出纳工作总结
今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗.
一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成.市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提高业务处理速度,为客户提供限时服务,以适应人们现代生活的快节奏.三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.
二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.
篇7书写经验221人觉得有启发
在写社会计出纳工作总结的时候，首先要搞清楚这份工作的核心任务是什么。说白了，就是管好账目，确保每一笔钱都清清楚楚，明明白白。这就需要平时多留心，把每天发生的收支情况记下来，最好能分类整理好，比如收入来源、支出项目之类的，这样到时候汇总起来就方便多了。
记得有一次，我手头上的票据特别多，一时疏忽就把几张报销单放错了地方。结果月底对账的时候，才发现少了一笔款项，折腾了好几天才找回来。这件事给我提了个醒，平时一定要养成良好的习惯，不管是现金还是单据，都要及时归位，别等到要用的时候找不到，那可就麻烦了。
写总结的时候，不能光写流水账似的记录数字。得结合实际情况讲讲工作中的亮点，比如有没有创新的办法提高工作效率，或者遇到什么棘手的问题是怎么解决的。毕竟领导看总结不是只看表面功夫，更看重的是你的思考能力和解决问题的能力。
书写注意事项：
数字这块儿千万不能马虎，一个小数点的位置错了，可能就会导致整个账目出问题。我记得去年有个同事因为这个被批评了，当时他心里肯定不好受。所以，核对数据的时候一定要耐心仔细，必要的话可以让同事帮忙复核一下，两个人一起检查总比一个人出错的概率要低。
说到同事间的配合，我觉得这一点很重要。会计出纳工作不是一个人的事情，很多时候需要和其他部门沟通协调。比如说采购部报账的时候，要核实他们的发票是否合规，这时候就需要耐心解释，有时候还得帮他们想办法补救。要是态度强硬，动不动就发火，不仅会影响工作效率，还容易得罪人。
2025现金出纳半年工作总结范文 【篇8】 800字
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____年下半年的工作计划
1.吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
____现金出纳半年
篇8书写经验174人觉得有启发
关于____年现金出纳半年工作总结的写法，这里可以分享一些思路。总结，不是单纯罗列数字，也不是简单记录流水账，而是要结合实际情况，把工作中的关键点提炼出来。
先说准备工作，拿到原始资料后，先别急着动笔，先把所有的票据、报表过一遍，确保数据无误。有时候忙起来，可能记账时会漏掉几笔小额支出，这种小问题得提前找出来修正。再看看有没有未达账项，这个环节很重要，毕竟涉及到银行对账单和企业账面的核对，差错率高的话，后面的工作会很麻烦。
接下来就是分类整理了，收入和支出得分开来看。收入部分，要重点分析现金流量表里的流入情况，看看主要来源是什么，比如日常销售回款还是其他特殊项目。支出部分则需要关注成本控制，哪些费用占比大，是不是可以优化。比如，办公用品采购这块，如果发现每个月都有固定支出，就可以考虑批量购买节省开支。
写的时候，要注意用词专业。比如提到库存现金管理，要强调严格执行现金管理制度，确保账实相符。还有就是对账，要提到定期与银行对账的重要性，防止因疏忽导致资金安全问题。当然，也不能忽略内部流程的改进，如果发现某个环节效率不高，应该提出改进建议。
写总结时，可能会遇到一些小状况。比如某个月份的数据突然异常，这时候不能只看表面现象，得深入调查原因。有时候可能是系统故障，有时候可能是人为失误，找到根本原因才能写出有价值的总结。
书写注意事项：
总结里最好能带点具体的例子。像去年年底那次突发的客户退款事件，当时处理得很及时，没影响到后续的资金运转。通过这样的案例，可以让领导看到你的应对能力。
最后一点，写总结时别忘了体现个人成长。可以谈谈自己在这半年中学到了什么新技能，比如学会了新的财务软件操作，或者掌握了更高效的对账方法。这样不仅能让总结更有说服力，也能给领导留下积极向上的印象。
总结归总结，千万别太长，太啰嗦会让读者失去耐心。抓住重点，条理清晰就行。
