2025年度出纳工作总结与计划报告范文 【篇1】900字
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇1书写经验106人觉得有启发
出纳工作涉及账目管理和资金流动，每年年终都需要做一份总结和下一年的计划。这份报告不仅是对自己工作的回顾，也是对未来工作的指引。写好这样的总结报告，需要注意一些关键点。
首先，明确报告的核心内容。报告应该包含本年度的资金流入流出情况，具体到每一笔大额交易的类别和金额。这部分内容最好能用表格列出，这样既直观又方便核对。另外，还要包括各类票据的处理情况，例如发票、收据等，确保它们都已妥善归档。这里有一个小细节需要注意，有些票据可能因为时间久远导致字迹模糊，这时候就需要重新复印存档，以免日后查账时出现问题。
其次，分析存在的问题和改进措施。这一部分比较重要，因为它关系到未来工作的改进方向。比如，如果发现某类支出超出了预算范围，就要深入探究原因，是因为市场价格上涨还是管理上的疏忽。对于前者，可以在下一年度的预算中适当上调；而对于后者，则需要加强内部流程的监督。不过有时候在记录这些问题的时候，可能会遗漏一些重要的背景信息，这就需要在后续补充完整，否则会影响分析的全面性。
接着，制定下一年的工作计划。这部分内容需要结合当前的问题提出具体的解决方案。比如针对资金周转效率低下的问题，可以考虑优化付款周期，缩短供应商账期，提高资金利用率。同时，也要考虑到政策法规的变化，及时调整相关策略。值得注意的是，在制定计划时，可能会因为急于求成而忽略了一些基础性的准备工作，这就会导致实施过程中遇到困难。所以，在制定计划前，最好能广泛收集意见，尤其是来自一线同事的建议。
小编友情提醒：
总结报告的整体布局也很重要。开头可以简要概述全年的工作概貌，中间详细阐述各项数据和问题，结尾则重申改进的决心和未来的规划。当然，有时候在撰写报告的过程中，可能会因为时间紧迫而草草了事，这样就很难保证报告的质量。因此，合理分配时间，提前着手准备是非常必要的。
2025酒店出纳年度工作总结范文 【篇2】 500字
主要有以下几个方面：
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了有效依据。
篇2书写经验220人觉得有启发
酒店出纳工作涉及面广，既要处理日常账务，又要配合财务部门完成各类报表，还要确保资金安全，因此年度总结显得尤为重要。写好这类总结，不仅能让上级了解全年工作情况，也能帮助自己梳理思路，找到不足。
写总结前，先整理手头的数据，包括每月的收支明细、银行对账单、库存现金盘点表等。把这些资料按照时间顺序排列好，能快速理清脉络。记得核对数字时要仔细，别漏掉任何一个细节，不然可能会导致最终数据偏差。我去年就因为一时大意，把一笔小额支出重复计算了两次，虽然金额不大，但后来才发现挺麻烦的。
接下来就是提炼关键点。比如今年公司推行了新的报销流程，作为出纳需要熟悉这个新系统，确保每笔款项都能及时入账。在这个过程中，我发现部分同事不太理解新规则，所以主动组织了一次培训，效果还不错。还有一次，某供应商突然更改账户信息，幸好提前做好了应急预案，才避免了资金延迟到账的问题。类似这样的事情都可以写进总结里，既展示了个人能力，也体现了团队协作的重要性。
总结不是单纯罗列成绩，也要提到遇到的困难和解决办法。比如，由于疫情影响，上半年业务量下降明显，这对我们资金管理提出了更高要求。当时通过优化库存管理，减少了不必要的开支，还跟银行协商延长了几笔贷款期限，为公司减轻了不少压力。这些都是值得记录的经验。
写总结时，语言要朴实，避免浮夸。用词要符合行业习惯，比如“应收账款周转率”、“现金流平衡”之类的术语会让专业度提升不少。不过有时候为了凑字数，难免会多写几句，比如“今年我们做了很多努力，取得了显著成效”，这样的表述就略显空洞。如果改成“今年我们通过精细化管理，将应收账款回收周期缩短了5天，有效提升了资金使用效率”，就会更有说服力。
2025医院出纳年度个人工作总结范文 【篇3】 650字
本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则， 下面是编辑老师为大家准备的医院出纳年度个人工作总结。
严格遵守会计人员职业道德，遵守医 院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真 做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
一、日常出纳工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对 不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作：
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
篇3书写经验220人觉得有启发
____医院出纳年度个人工作总结怎么写
做总结的时候，最重要的就是把自己的工作情况梳理清楚。先把自己这一年干了什么列出来，别管顺序，想到啥写什么。比如，每个月都要处理报销单据，这个得记下来。还有那些日常账目核对，也得提到。要是参与过一些专项活动，比如资金预算调整，那也要写进去。
账目的核对其实是个细致活儿，不能光靠脑子记，得有记录。我每次核对完都会做个表格，把每一项收支都填上去，这样月底汇总的时候方便不少。要是哪天漏掉了几笔小额支出，自己可能一时半会儿也找不出来，但时间长了，就容易积少成多，到时候就麻烦了。
报销这块儿，得特别留意发票的真实性。有时候会有同事拿些不太正规的票据过来报销，这事得谨慎对待。刚开始接触这项工作的时候，我还因为没仔细检查，差点把不合格的票给通过了，后来吸取教训，慢慢就注意起来了。
资金预算这块儿，医院每年都有个大致规划，我们出纳需要确保实际支出不超出预算太多。这就要求平时对各项支出心里得有个数，不能等到年底才慌慌张张地调整。有时候领导临时安排个紧急项目，需要额外拨款，这时候就得迅速反应，看下当前账户余额够不够，要是不够，还得跟相关部门协调。
书写注意事项：
跟其他部门的沟通也很重要。比如财务这边审核完报销单后，得及时通知相关科室，让他们知道钱到账了没有。要是沟通不畅，可能会导致后续流程出现问题。我有一次就是因为回复稍慢了一点，结果那边催了好几次，虽然最后没问题，但总觉得挺不好意思的。
出纳工作不能只盯着眼前的事，还得有点前瞻性。像每年的医保结算、财政拨款这些固定项目，都得提前准备。去年我就因为对医保政策变化了解得不够透彻，差点在结算时出了差错，好在后来及时补救了。所以，平时得多看看相关的文件资料，不然到时候手忙脚乱。
总结起来，出纳工作就是既要细心又要灵活。细心是为了不出错，灵活是为了应对突发状况。希望我的这些经验能给大家一点启发，毕竟每个单位的情况都不太一样，具体操作还得结合实际情况来。
2025房地产出纳年度工作总结范文 【篇4】 2650字
年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。____集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;____集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
(二)财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10月份实行逐步换新的办法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足____9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于____9月下发了有关规定。
10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理
(一)核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、 会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
2、 材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。
篇4书写经验86人觉得有启发
做年度总结对于出纳来说，是一项常规工作，但要做好并不简单。尤其是房地产行业的出纳，既要面对繁杂的资金流动，又要应对各种突发情况。这就要求我们对全年的工作进行梳理，找出规律，提炼经验。
年初的时候，公司刚完成了一次大规模项目结算，当时资金调配压力特别大。记得那时候，我每天都要核对好几个账户余额，确保每一笔款项都能按时到位。后来通过优化流程，把原本需要两天完成的工作压缩到了一天半，虽然节省的时间不多，但这已经是个不小的进步了。还有一次，某个供应商突然提出发票有问题，导致付款延迟，这件事让我意识到，平时就得和供应商保持密切联系，这样出现问题时才能迅速解决。
说到总结，有些人可能觉得就是把事情罗列一遍，其实不然。关键是要抓住重点，比如资金安全、账目清晰这两点就始终贯穿全年工作。上半年因为市场波动，公司调整了不少预算计划，这期间就需要格外注意现金流状况，经常加班到晚上九点多，就是为了确保月底报表不出差错。而下半年随着业务趋于稳定，更多的精力放在了如何提高效率上，比如尝试使用新的财务软件，虽然刚开始不太适应，但慢慢就熟练了。
书写注意事项：
沟通也很重要。财务部门和其他部门之间的协作是必不可少的。有一次工程部急需一笔款项，但由于审批环节耽搁，差点影响施工进度。事后我主动找他们了解需求，以后类似情况就提前介入，避免再发生类似问题。当然，过程中也遇到一些小麻烦，比如偶尔会记错日期，或者忘记更新某些表格，这些问题看似不起眼，却可能引发后续麻烦。所以平时养成良好的习惯很重要，比如定期检查账目，及时更新文件版本。
总结时还有一点需要注意，那就是数据的真实性和准确性。每个数字背后都代表实际的业务活动，如果出现偏差，不仅会影响决策，还会给团队带来困扰。因此，平时就要注重细节，比如核对票据是否齐全，确认金额有没有算错之类的小事。有时候因为疏忽，会把“应收账款”写成“预付账款”，虽然只是一字之差，但意义完全不同。要是能早点发现这类问题就好了。
小编友情提醒：
我觉得写总结不是为了交差，而是为了更好地规划未来。通过对过去一年工作的回顾，可以清楚地看到哪些地方做得好，哪些地方还需要改进。希望接下来的日子里，能够继续保持谨慎的态度，同时不断学习新知识，争取把工作做得更好。
会计出纳年度工作总结优秀范文 【篇5】 1100字
会计出纳年度工作总结优秀范文
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业
扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
篇5书写经验157人觉得有启发
写总结的时候，得先明白总结到底是什么。总结不是流水账，也不是简单的罗列事情，它是一种提炼，是对过去工作的回顾和思考。对于会计出纳来说，总结应该围绕资金管理、账目核对、财务报表这几个核心展开。比如，这一年的资金流动情况如何？有没有出现过什么突发状况？这些问题都值得好好琢磨。
做总结时，要多从细节入手。比如，账目核对这块，是不是每次都能做到零差错？如果偶尔出了点小问题，那是因为什么原因？是疏忽大意了，还是流程上存在漏洞？这些问题都需要弄清楚。还有财务报表，有没有按时完成？数据是否准确？这些都是需要关注的重点。
有时候，总结里会涉及到一些专业术语，比如“现金流量表”、“应收账款”之类的，这些词可不是随便用的，要用对地方。要是搞混了概念，那就会显得很不专业。比如，把“应付账款”写成了“预付账款”，虽然看起来差不多，但意思完全不同。所以，写总结前，最好先把相关资料翻一翻，确保用词无误。
书写注意事项：
总结还得结合实际情况来写。比如，今年公司的业务量增加了不少，相应的资金流转速度也加快了，那在总结里就得提到这一点。还有，要是这一年遇到过什么特别的挑战，比如突然收到一笔大额款项，处理起来是不是有点手忙脚乱？这些都可以写进去，但要注意表达方式，别让人觉得是在抱怨。
写总结的时候，最好能有个大致的框架，但也不能太死板。比如，先写资金管理这部分，再写账目核对，最后写财务报表。这样虽然条理清晰，但也不必完全按照这个顺序，可以根据具体情况灵活调整。要是某些部分内容特别多，也可以适当扩展一下，把重点突出出来。
小编友情提醒：
写总结的时候，千万别忘了检查一遍。尤其是数字部分，一定要反复核对，一个小小的错误都可能影响整个总结的效果。要是发现自己写错了，也不要慌，慢慢改就是了。毕竟，总结的目的就是发现问题、改进工作嘛。
出纳岗位的个人年度总结ppt模板范文 【篇6】 1800字
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
篇6书写经验50人觉得有启发
出纳岗位的个人年度总结ppt模板怎么写
出纳工作说到底就是和数字打交道，每天面对的是各种票据、账本、报表。做年度总结的时候，不仅要回顾过去一年的工作情况，还得梳理清楚整个流程，这样才能让领导明白你的工作成果。要是模板选不好，很可能写出来的东西条理不清，看着就乱七八糟。
一开始得明确几个关键点，比如说收入支出的具体数额，有没有出现过什么差错，跟去年相比有哪些变化。这些数据最好能直观地展示出来，像饼状图、柱状图之类的，这样一看就明白。不过要是直接堆数据上去，可能会显得枯燥无味，所以适当配些文字说明很重要。比如说这个月收入比上个月增加了多少，原因是什么，都得交代清楚。
书写注意事项：
工作中的亮点也不能忽略。如果这一年里参加了什么培训，学到了新技能，或者是在处理某件事上有特别的表现，都可以拿出来讲讲。尤其是那些对公司业务有帮助的事情，更值得提一提。当然了，不是说非要夸大其词，但适当的强调能让别人看到你的价值。
出纳的工作细节多，很容易忙中出错。比如有一次我核对银行流水的时候，因为太赶，没仔细看备注栏，结果把一笔款项记错了。后来才发现是因为对方公司名字拼写不一样导致的误会。这种事情提醒大家平时一定要耐心细致，别光顾着快，出了问题改起来麻烦得很。
在写总结的时候，最好把时间轴拉长一些，从年初到年末按顺序排列。这样不仅能展现工作的连续性，也能看出你在过程中有没有进步。不过要注意的是，不要一股脑儿把所有事情都塞进去，得有所取舍，挑重要的事情说。
配色方面也得讲究，一般出纳的工作偏保守，所以建议用蓝白灰这样的冷色调为主，看起来清爽又专业。字体大小也要适中，标题大一点，正文稍微小一些，层次分明才能让人看得舒服。
小编友情提醒：
检查这一步绝对不能省略。有时候一个小小的标点符号错了，可能就会导致理解偏差。而且别忘了，除了你自己看之外，还要请同事帮忙看看，听听他们的意见，说不定能发现一些自己没注意到的问题。
国企出纳个人年度总结格式范文 【篇7】 550字
自____年12月进入污水处理厂工作到现在已经有一年多了，在领导的关心和同事的帮助下我在初期能快速的进入自己的岗位。
在建厂初期，由于前期的工作没有交接，我们都是在摸索阶段，虽然我具备专业的会计知识，由于没有做过出纳岗位，有很多事情都不懂，有很多事情都不能用会计那套处理模式来处理事情，有好几次还犯了低级的错误，差点造成不可挽救的损失。还好在领导的关心和指导下，我重拾信心，迅速的进入岗位。
过去一年从办理账户年审、办理增值税减免、申报纳税和社保医保办理等等到公司的报账处理、预算签报。由开始不清楚到后来的有条有理，我总结出一下几点：
1、要摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，不能根据以往不同岗位经验来处理业务，才能尽快适应新岗位的业务。
2、要坚持原则落实制度，认真理财对账，才能履行好财务职责。3、要树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。4、要保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
随着新的一年到来，虽然这份工作琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力。
篇7书写经验187人觉得有启发
写总结的时候，得把一年的工作情况梳理清楚。开头要交代背景，说说今年单位的情况怎么样，任务完成得如何。比如，今年公司业务量大增，作为出纳，压力肯定不小。接着讲具体工作，像是日常报销审核、资金往来记录之类的，这些都是必须做到位的。
然后就是重点了，要把工作中的亮点拿出来。比如说优化了资金流转流程，提高了工作效率。还有就是遇到的问题，比如有时候因为单据填写不全导致退票，这事挺烦人的。处理这类问题时，得跟相关部门多沟通，确保下次不再发生类似情况。
财务这块特别讲究准确性，数字不能出错。要是算错了账，后果很严重。记得有一次做月度报表，因为一时疏忽把一个数字多加了个零，后来被领导发现了，好在及时改正了，不然就麻烦了。以后每次做完都要反复核对几遍，确保无误。
书写注意事项：
还要关注国家政策的变化，这对工作影响挺大的。像去年税改后，发票管理更加严格了，我们得调整相应的流程，不然就会违反规定。这期间学了不少新东西，像电子发票的使用，税务申报的新要求之类的。
小编友情提醒：
总结里别忘了感谢同事们的配合。毕竟出纳工作不是一个人的事，涉及到方方面面，大家互相帮忙才能顺利完成任务。希望明年能继续保持这种良好的状态，争取把工作做得更好。
2025出纳个人年度总结与规划范文 【篇8】 2700字
根据中心____年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确定的目标和要求，团结协作，密切配合，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。
6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。
8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。
9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
11、其它日常事务性工作。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、____年工作计划
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。
3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
篇8书写经验181人觉得有启发
____出纳个人年度总结与规划怎么写
这一年做下来，说实话感触挺多的，工作上的事总是忙忙碌碌，但回头想想，到底做了哪些，其实心里也没个底。出纳这活儿，说起来简单，无非就是收钱付钱记账啥的，但实际操作起来，你会发现细节特别多，稍不留神就可能出问题。
先说说这一年的工作情况吧。年初的时候，部门刚换了新的财务系统，一开始大家都觉得麻烦，各种不适应。我，为了尽快上手，每天下班后都花时间研究新系统的操作流程，还特意请教了老同事一些技巧。说实话，当时真是有点焦虑，生怕自己学得慢，影响到整个团队的工作进度。还好后来慢慢捋顺了，现在感觉还挺轻松的。
资金管理这块，一直是出纳工作的重点。上半年因为疫情原因，公司现金流压力比较大，我们这边就得格外小心，每一笔款项都要核对清楚。有一次，我发现一笔客户付款金额跟合同约定的不太一样，当时就赶紧联系业务部门核实情况。好在及时处理了，不然真出了差错，后果不堪设想。
书写注意事项：
报销审核这部分也挺费劲的。有时候员工提交的单据不全，或者是填写的信息不对，都需要反复沟通修改。我记得有一次，有个同事把发票日期写错了，我提醒他之后，他才反应过来，还跟我说“下次一定注意”。这种小事看起来不起眼，但如果积累多了，就会给后续工作带来麻烦。
关于明年的规划，我觉得还是要继续加强自己的专业能力。现在金融政策变化很快，隔三差五就有新的规定出台，作为出纳，必须时刻关注这些动态。计划明年参加几个相关的培训课程，特别是关于税务方面的知识，毕竟这方面的要求越来越高，不能掉以轻心。
还有就是工作效率的问题，总觉得时间不够用。有时候忙起来，连喝水的时间都没有，感觉整个人都在赶进度。所以打算明年试着优化一下工作流程，比如把一些重复性高的任务整理成标准化的操作手册，这样既能节省时间，也能减少错误率。
