出纳月工作总结怎么写范文（精选8篇）

发布时间：2025-05-25 16:54:02 查看人数：25

出纳月工作总结怎么写

出纳月工作总结怎么写怎么写【篇1】2350字

进入x月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将x月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。

b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

篇1书写经验133人觉得有启发

出纳月工作总结怎么写

做月结的时候，得把当月的账目都梳理清楚。月初的时候，库存现金和银行存款这类的账户余额要核对一下，看看是不是跟月初的余额对得上。如果发现不对劲的地方，得赶紧找原因，别拖着，不然到月底会更麻烦。

票据管理这部分也挺重要的。每月的收据、发票之类的票据得整理好，分类放好，这样到时候查起来方便。有些票据上的金额可能填错了，这种小问题平时就要留意，发现就改，别等到月底才慌。

费用报销这一块儿，每个月都有不少单子要处理。每张报销单都要仔细看，看看有没有超出预算的，或者是不是符合公司的规定。要是碰到模糊不清的发票，最好问问经办人，弄清楚了再报销。

工资这块儿，每个月发工资前得把考勤表核对一遍。有些人请假了，扣款的标准要搞明白，别算错了。还有个细节要注意，就是代扣的社保部分，这得按最新的政策来算，不能马虎。

月末的时候，总账和明细账得对一下，看看是不是一致。要是发现有差额，得赶紧查清楚。有时候可能是记账的时候漏记了一笔，或者是多记了，这都需要认真检查。

跟银行那边的对账也很重要。银行流水和公司账上的记录要对上，如果有差异，得及时联系银行，看看是不是哪里出了问题。有时候银行那边可能延迟到账，这也得考虑进去。

小编友情提醒：

把这些东西都整理成文档，存档保存。以后要是需要查什么资料，能很快找到。不过有时候写总结的时候，可能会忘记一些细节，这就需要平时养成记笔记的习惯，把重要的事情都记下来，到时候写总结就不会漏掉啥了。

出纳的工作其实挺繁琐的，每天都有很多事要做，所以总结的时候得把重点突出出来，把工作中的关键点都写清楚。

2025年七月出纳员工作总结怎么写【篇2】 3000字

**年1月份，我有幸进入了中国石化##分公司财务公司结算部实习。回顾半年来，成长在公司温暖的阳光中，在领导的关心支持下，在同事们的热心帮助下，我在思想认识、学习上、业务能力有了很大的进步，坚持理论与实践相结合，动手操作能力也有了很大提高。具体工作汇报如下。

一、体验企业文化，思想素质提高很快。

半年前，刚刚走出大学校门的我怀着对未来美好的憧憬来到财务公司，具体的岗位锻炼让我大开眼界，对中国石化的企业文化和岗位职责有了明晰的认识，使我真正爱上了公司和财务工作。刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”,通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升。

作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，10月份顺利通过了银行资格从业考试。二将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。

三、大胆实践，全力提高业务能力。

实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。

四、总结自我，正视自身的缺点与不足

半年来，在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在:一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索更多知识与工作内容的精神，一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率;依赖性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：

一要制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员;其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。

二要培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。

三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握更多地业务知识，学会更多的业务技能，提高自身的适应能力。

四要改进工作态度，增强工作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处理;脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平;手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干;腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习更多的.东西。

五要融入团队，力争为集体增光添彩。

除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好精神风貌。

点滴的进步都饱含了领导辛苦教育培养的心血，都凝聚了同事们的汗水，今后我将怀着一颗感恩的心，感谢公司提供的发展平台，感谢领导的栽培，感谢周围的同事;**年1月份即将转正，对岗位工作提出了更高的要求，面对机遇和挑战，我将更加努力地学习，兢兢业业工作，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争创一流的成绩，力争为公司发展贡献自己的一份力量，回报组织和领导关爱。

____年七月出纳员

篇2书写经验201人觉得有启发

出纳员的工作总结，其实跟其他岗位的总结差不多，都是要把这段时间的工作情况梳理清楚，该说的重点都说全。很多人觉得总结难写，主要是不知道从哪里下手。其实，总结，无非就是回顾过去一段时间的得失，把做的好的地方拿出来显摆一下，做的不足的地方也得承认。

先说说收入支出这部分，这一块儿是出纳工作的核心。每个出纳员都得弄明白每天的现金流水是怎么回事，账目对不对得上。要是账目不平，那肯定是出了问题，要么是收错了，要么是支错了。这里头需要注意的是，有时候数字记错了位置，比如把5000记成500，虽然看起来差距不大，但实际影响可不小。还有就是，如果某天收到的现金特别多，最好当场清点，不然隔天再数，可能就忘了具体数目。

接着说说报销这块儿，出纳员要确保每笔报销都有凭有据，不能马虎。有些员工报销的时候，发票开得不太规范，甚至有的连日期都没填清楚。遇到这种情况，出纳员就得跟他们沟通，让他们重新补办手续。有时候忙起来，可能就会忽略这些细节，结果导致后来查账的时候发现问题。所以，每张发票都要仔细核对，不能怕麻烦。

书写注意事项：

银行对账单也是重点。每个月底都要认真核对银行账单，看看有没有遗漏或者错误。有时候银行那边可能会出个小差错，比如多扣了一笔款，这时候就得及时联系银行处理。要是自己这边记错了，那也得赶紧修正过来。不过，有时候因为工作量大，对账的时候可能会漏掉几笔小额交易，这个就需要自己多留个心眼了。

还有就是库存现金的管理。出纳员每天都要盘点库存现金，确保账实相符。如果发现现金少了，就得赶紧查找原因，看看是不是被偷了，还是自己记错了。要是现金多了，也不能藏着掖着，得如实上报。有时候出纳员可能会忘记当天的盘点步骤，这就容易出问题，所以平时得多养成好习惯。

物业出纳月工作总结(三)怎么写【篇3】 1050字

时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账

基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。

9:00-12:00

(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账

1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

篇3书写经验197人觉得有启发

物业出纳月工作总结(三)怎么写，请大家认真听我讲讲。这工作不是随便写写就行的，得有门道。先说说账目，这个月的收支情况一定要搞清楚，收入多少支出多少，每个数字都要对得上。有时候可能记错了地方，比如把某项费用记到了不该记的地方，这就麻烦了，得仔细核对。

发票管理也是重点，这个月有没有漏掉什么发票，有没有重复报销的情况，这些都是需要检查的。要是不小心把一张发票弄丢了，那后续的工作就不好办了。还有就是银行流水，得和账本上的记录一一对应，不然很容易出问题。记得有一次，我发现一笔转账金额对不上，折腾了好几天才找到原因，原来是录入的时候少打了一个零。

再来说说报表，每个月的报表都得按时做好，不能拖到最后一天才赶工。有时候太匆忙，就会出现一些小错误，比如数字抄错位置之类的。这种事一旦被领导发现，面子上肯定过不去。所以平时就要养成良好的习惯，每天处理完当天的事情后，顺便看看有没有遗漏的地方。

书写注意事项：

跟同事之间的沟通也很重要。出纳工作不是一个人的事，涉及到很多部门，比如财务部、行政部门等。如果沟通不到位，可能会导致一些不必要的误会。比如上次我跟行政部对接的时候，因为没说清楚，差点耽误了一笔付款。

最后再说说自己的不足吧。这个月发现自己在处理紧急事务的时候有点手忙脚乱，有时候明明知道该怎么做，却因为时间紧而慌了神。以后得在这方面多下功夫，学会合理安排时间，遇到事情别急着动手，先理清思路再说。

2025年9月计生办出纳工作总结怎么写【篇4】 800字

我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办____财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从____到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

篇4书写经验184人觉得有启发

计生办的出纳工作涉及到很多细节，要是想写好总结，就得先把工作里的大事小事梳理一遍。比如说这个月的账目情况，哪些地方花了钱，哪些收入还没到账，这些都是需要记录清楚的。有时候账单特别多，难免会有些遗漏，这时候就需要反复核对，确保每一笔账都对得上。

记得去年有一次，我处理一笔报销的时候，因为没仔细看票据上的日期，差点把时间搞错了。后来同事提醒我才注意到，这才改了过来。这种事情虽然不算大问题，但确实会影响工作的准确性。所以平时做账的时候，一定要多留个心眼儿，尤其是那些看起来不起眼的小地方。

还有就是统计报表了，每个月都要按时上报，这不仅是对工作的总结，也是给领导一个交代。报表里包含的信息挺多的，像计划生育相关的补贴发放情况、办公经费的使用明细之类的，都需要认真填写。有时候表格格式突然变了，就得赶紧适应新的要求，不然就可能耽误事。

书写注意事项：

跟其他部门的沟通也很重要。像跟财务那边对接的时候，要提前确认好数据是否一致，不然到时候两边的数据对不上，就会很麻烦。有一次我就遇到过这种情况，好在及时发现了问题，才没造成更大的影响。

写总结的时候，最好能把自己觉得比较重要的事情单独列出来，这样看起来条理会清晰一些。不过有时候写着写着就会发现，有些事情其实不太相关，这时候就要果断删掉，别一股脑儿全塞进去。毕竟总结不是流水账，得挑重点说。

小编友情提醒：

写完之后最好能找个时间重新看看，检查一下有没有错别字或者语法问题。虽然大家都忙，但这一步还是不能省略，毕竟给人家看的东西，总得保证基本的质量吧。

xxxx年2月事业单位出纳员工作总结怎么写【篇5】 750字

20**年在我不断学习、探索、进步和成长中过去了，这一年来，在村两委的领导下，在市委组织部的亲切关怀下，在同事们的热情帮助下，自觉服从组织各项安排，开拓创新，扎实工作，努力做到不辜负领导的支持和信任，较好地完成了各项工作任务。现就本人一年来所做工作及执行廉洁自律等情况，向大家报告

一、加强学习，提高政治思想素质

本人自今年三月份担任会计以来，能认真学习会计、廉政方面的各项规定，履行会计工作职责，积极参加市镇相关部门组织的各种业务知识培训及会议。通过各种学习，我更坚定了自已的政治立场，那就是在任何时候，任何情况下都忠于党、忠于人民、忠于本职。同时督促自已不断加强思想道德修养，在各种诱惑面前能够把握自已，不拿原则作交易。

二、严谨细致地做好会计工作

在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到爱岗、敬业，能认真执行村务公开、民主理财制度，接受党员群众监督。及时结帐，做到帐目清晰、明了。我村每一笔支出都严格按照上级的财务制度和纪委的廉政制度执行。认真做好一事一议筹资筹劳、新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险的收缴工作。

三、认真做好村里的各项事务

农家书屋是项惠民工程，作为农家书屋管理员，我认真将两千多册书登记、整理好，分类存放，以便老百姓查找阅读。利用好“远程教育管理员”这个特殊身份，对党员干部进行了党的路线、文化知识、市场经济、法律法规等知识的宣传、学习和培训。作为一名档案管理员，认真做好档案整理工作，将近几年来的文件等重要信息归类整理好，以便保存和查找。

三、自身不足

作为一名新会计，对会计的业务知识还不够熟悉，要不断地加强学习，加强业务知识水平。作为一名刚上任一年多的大学生村官，工作经验还很不够，需要向党员干部多多学习，才能让自己更上一层楼。

篇5书写经验97人觉得有启发

事业单位出纳员的工作总结该怎么写？这个问题困扰了不少人。出纳员这个岗位，平时接触的资金流动特别多，账目也复杂，因此写总结的时候需要理清头绪。一开始，得把这段时间的主要工作罗列出来，比如日常报销审核、现金银行存款管理之类的。记得要把每一项工作都描述清楚，最好能结合具体的数据来说话，这样显得更有说服力。

比如，这几个月里，一共处理了多少笔报销单，金额大概是多少，有没有遇到什么特殊情况。还有，每个月的现金盘点情况也要写进去，如果发现过什么问题，是怎么解决的。这部分内容要详细点，不能太笼统，不然领导看了可能不清楚你到底做了哪些事。

接下来，可以谈一谈工作中的一些体会和感悟。这部分不用写得太正式，就是把自己的真实感受表达出来就行。比如，在处理大额资金划转时，是不是感觉压力特别大，后来是怎么调整心态的。还有，跟同事之间的协作情况怎么样，有没有遇到什么矛盾，最后又是如何化解的。

书写注意事项：

总结里还可以提到一些个人成长的地方。比如，通过这段时间的学习，掌握了哪些新的技能，比如学会了用新的财务软件，或者熟悉了更多关于税务方面的政策。这些都能体现出你的进步，也能让领导看到你的努力。

不过有时候写总结的时候，可能会不小心漏掉一些重要的细节。像是某次报销审核没写进去，或者是某个月的现金盘点记录忘记写了。这种时候，只要不是特别关键的信息，影响也不会太大。要是实在担心遗漏了什么，可以在写完之后再仔细检查一遍，确保没有疏漏。

2025年6月信用社出纳工作总结怎么写【篇6】 1750字

一年来，我不断的充实自己。特别是在树立正确的世界观、人生观和价值观上，有了一些新的认识。一年里，我思想积极向上，工作勤恳努力。不断学习有关信用社业务规章和业务知识，提高自身的业务素质，把学习到的知识运用在实际工作中去。在领导的带领下，团结互助，踏实工作，按照 “xxxx”重要思想，能够以正确的态度对待各项工作任务，保证了工作质量。随着中间业务的拓展，我社的业务量不断增大，因工作需要，五月从分社调入主社任综合柜员，接触了更多的业务规程及操作方法。

千里之行，始于足下，不去努力争取，怎么会有一个美好的未来。不积硅步，无以至千里，不积小流，何以成江海，这就是慢慢积累的效果。时刻做好自己的工作，那么积少成多，我的工作业绩和能力就在不知不觉中提高了很多，我会努力提高自己的!

年初以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：

1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。

2、加强学习，努力提高政治与业务素质。一年来，我能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了江w泽w民的“xxxx”精神，能较好的理解了“xxxx”精神的内涵，在“xxxx”学习过程中，能及时的发现存在的问题及对“xxxx”精神领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。

3、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。二是提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。

回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强;三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。自年初工作以来，在领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。

在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

篇6书写经验206人觉得有启发

在信用社做了一段时间的出纳工作，现在到了写总结的时候了。写总结这事说起来挺重要的，但有些人可能觉得没什么头绪。其实，总结不是为了凑字数，而是要能反映出这段时间的工作情况。开头得先把这段时间的主要工作内容理清楚，比如日常现金收付啊、银行结算业务处理啊之类的，这些都得交代一下。

比如，每天都要跟钱打交道，现金的收付是重点。这当中要注意的事情不少，像是大额现金的登记，还有零钱兑换之类的琐事。有时候，可能会因为一时疏忽忘记核对金额，结果账目就不对了。还有银行那边的结算业务，也是日常工作的一部分。这部分得留意各种票据的填写有没有问题，尤其是支票这类东西，填错了可不是小事。

除了日常事务，还得关注一些特殊情况。比如遇到客户投诉或者突发状况时，怎么应对就很重要了。记得有一次，有个客户说他的存款没到账，当时心里有点慌，但后来冷静下来一查才发现是系统延迟。这种事情提醒我们平时要多留意系统运行情况，发现问题及时上报解决。

再来说说档案管理这块儿，这也是出纳工作的一部分。每次办理完业务后，相关凭证都要归档保存，不能乱放。有时候手忙脚乱的，可能会把凭证放错地方，找起来特别麻烦。所以养成良好的习惯很关键，整理文件的时候得仔细一点。

书写注意事项：

出纳工作还涉及到和其他部门的沟通协调。有时候会计那边需要数据，就得尽快提供，不能拖拉。要是沟通不畅，可能会影响整个流程。因此，保持良好的沟通态度是很必要的。

工作中难免会遇到一些棘手的问题。有时候处理起来确实不容易，但只要静下心来想办法，总能找到解决的办法。比如有次账目对不上，折腾了好几天才弄明白是哪里出了差错。这种情况告诉我们，遇到问题别急躁，慢慢排查总会找到答案。

财务出纳10月份工作总结怎么写【篇7】 750字

10月份是我任职单位出纳工作的第四个月，因为之前并没有接触过物业方面工作，前期的工作对于我来讲的话是一个挑战，在领导与同事的指导之下，正在一步步的了解工作的基本情况，把握工作上的重点与难点。现将10月份的工作总结汇报如下：

一、日常工作

1，对于每日收缴的物业费与别的收费准确的登入电子台账。

2，每日及时更新业主的缴费信息，做到台账准确的显示每一位业主交费、欠缴的情况。

3，每日做好现金日记账与银行存款账，结账盘存，实现账实相符，月底的时候做好银行的对账工作。

4，统计每月、每季度收缴率，第一时间上报给领导。

5，坚持财务手续，严审每一笔报销的费用，报销单上一定需有经手人与有关领导的签字才方可予以报销。

二、催费工作

1、整理出前面二期业主物业费的欠缴名单，配合相关的部门做好催缴工作。

2、整理出前面二期业主的欠缴信息，(欠缴原因基本上包括1:说来交，然而还未来;2：号码不对;3：人在外地;4：房子5整改;e：没有接房;6：丁子户)把信息集中分类。

3、把归类的业主信息配合别的部门更进，房子需要整改的交给前台;号码不对的搜集更新;答应来交然而还没有来缴的增强电话催缴;不再本地的以节假日发简讯问候业主，同时提供银行账号;丁子户基本上是以种种的理由比方需要出示物价局批文等拒绝缴纳的，增强专业知识了解与沟通技巧说服对方缴纳。

三、总结

物业管理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样，不单单是对于基本的财务工作需做到精，细，准，还需做业主服务工作和催缴物业费，业主电话的咨询，业主投诉等有关事宜的处理，全部需要非常强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程当中不断提升个人和外界的沟通能力，同时单位内部各部门间的沟通也十分的重要，唯有做好沟通好，方可提升工作效率，实现工作目标。

篇7书写经验222人觉得有启发

财务出纳10月份工作总结怎么写

财务工作讲究细致入微，出纳这一块更是如此。月初的时候，领导交代了这个月的重点任务，主要集中在资金流转和账目核对上。说实话，一开始心里也没底，毕竟刚接手这项工作没多久，很多流程还不太熟。不过经过这段时间的努力，总算理出了一些头绪。

每天早上到办公室第一件事就是打开电脑，看看昨天的资金流水有没有异常。这一步特别重要，因为一旦发现问题，就得赶紧处理，否则会影响后续的工作进度。记得有一次，我在核对银行对账单时，发现一笔金额不太对劲，当时就有点慌，后来静下心来仔细查找，才发现是自己记错了数字位置。这种事情虽然不大，但确实提醒我做事得更加谨慎才行。

除了日常的资金管理，这个月还参与了一次季度报表的编制。说实话，刚开始觉得挺复杂的，各种数据汇总起来，稍不留神就会搞混。还好有同事帮忙指导，教我如何分类整理资料，最终顺利完成任务。不过，现在想想，当时要是能提前多花点时间熟悉软件的操作就好了，就不会那么手忙脚乱了。

月底的时候，领导让我们交一份工作总结，说是要看看大家这一个月的表现。我觉得，写总结的时候不能光写成绩，还得提到存在的不足之处，这样才显得真实。比如，这个月我在报销审核环节上出了点小问题，有个单据漏掉了，幸亏被同事发现及时补救，不然就麻烦了。这件事让我明白，以后做事情一定要多检查几遍，不能抱侥幸心理。

书写注意事项：

我觉得写总结的时候，最好能结合具体案例来说，这样更有说服力。比如这次资金周转过程中遇到的问题，就可以详细描述一下当时的背景、采取的措施以及最终的结果。这样不仅能让别人了解你的工作内容，还能展示自己的解决问题能力。

2025年3月出纳个人工作总结怎么写【篇8】 1850字

200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部200x年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

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