公司出纳工作年终总结范文 【篇1】1750字
____年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报： 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部____年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
篇1书写经验178人觉得有启发
出纳工作年终总结该怎么写？得好好琢磨下。总结不是随便拼凑几句话就完事了，它得反映这一年的工作情况，还得能体现自己的专业水平。先说说准备工作，手里得有本子记着日常工作的情况，比如每天收了多少现金，存银行的时候有没有啥特殊情况，还有每月对账单之类的，这些都得翻出来仔细看一遍。
整理好资料后，就得开始动笔了。开头，可以简单提一下全年工作的基本情况，比如说公司规模怎么样，财务这块儿有哪些大的变化。接着就该说具体工作了，这部分得把平时做的那些事一件件列出来，像是现金管理、报销审核、工资发放这些常规业务，还有遇到的一些特殊问题，比如大额资金调动时需要注意什么，处理起来要特别留神。
说到细节，有些地方可能需要多花点心思。比如说报销审核这一块儿，得强调一下怎么确保每笔钱都花得合理合法。要是有参与过一些大型项目资金管理的话，也得提一提，重点讲讲当时是怎么配合其他部门完成任务的。当然，工作中肯定也会有一些突发状况，像突然收到紧急汇款之类的事，当时是怎么应对的，最后结果怎么样，都可以写进去。
书写注意事项：
数字方面也不能马虎，毕竟出纳工作跟钱打交道，账目清楚最重要。所以在写总结的时候，最好能附上几张表格，把每个月的收支情况做个对比分析，这样不仅能让领导看到你的认真态度，也能更直观地展示工作成果。要是觉得表格太多太麻烦，也可以用文字形式简单概括一下，比如总收入比去年增长了多少，支出控制在预算范围内没有之类的。
其实，总结写得时候还真得有点耐心，不能急匆匆就交差。有时候写着写着就会发现，原来这一年做了这么多事情，有些细节平时没太留意，现在回头一看还挺有价值的。不过，写的时候也别太啰嗦，一句话能表达清楚的就不用绕圈子，直奔主题就好。要是实在不知道怎么组织语言，可以找找以前的总结看看人家是怎么写的，但千万别照搬照抄，改头换面就行。
出纳年终总结：公司现金出纳工作总结范文 【篇2】 700字
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在____年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）
10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇2书写经验227人觉得有启发
出纳年终总结：公司现金出纳工作总结怎么写
出纳工作作为企业财务管理的重要环节，其总结对于梳理全年工作、提升工作效率至关重要。很多刚接触这项工作的同事会感到无从下手，甚至有时会发现自己列出来的条目杂乱无章，这可能是因为对总结的定位不太清晰。
写好一份出纳总结，首先要明确目标。总结不是流水账，也不是简单罗列数字，而是通过回顾一年的工作，提炼出关键成果和不足之处。例如，我去年总结时就曾纠结于如何平衡数字和文字的比例，后来才意识到，应该把重点放在如何让数据说话，用事实支撑观点。这里有个小建议，就是可以先列出几个大的方向，像资金管理、账目核对、流程优化之类，然后再逐步填充具体内容。
在处理具体事项时，要注意细节。比如，库存现金盘点这一块，不仅要记录每次盘点的结果，还应该分析偏差的原因。有一次我在盘点时发现差额，当时只简单标注为“未查明原因”，后来领导追问时才发现是因为自己当时疏忽没核对清楚前一天的支出凭证。类似这样的情况，就需要在总结里详细说明当时的情况，以及之后采取了哪些措施避免再次发生。
书写注意事项：
总结中最好能包含一些创新点或改进点。比如今年我在处理报销单据时尝试了一种新的分类方法，不仅提高了效率，还减少了出错概率。这种方法其实很简单，就是在每个报销类别后面加上一个简短的备注，标明涉及的部门和金额范围。刚开始推行的时候还有些同事觉得麻烦，但时间一长大家都认可了这种方式的优点。
总结里也不能忽略团队协作的部分。毕竟出纳工作往往需要和其他部门配合完成任务，像与财务部对接对账、跟采购部确认付款计划等。在这方面，我觉得沟通技巧很重要，有时候一个小小的误解就会导致后续工作延误。所以，在总结这部分内容时，可以着重描述一下自己是如何通过有效沟通化解矛盾的。
小编友情提醒：
记得附上必要的图表或附件。这些辅助材料能够直观地展示工作成果，比如年度资金流动趋势图、季度库存现金对比表之类的。不过，要注意的是，这些材料必须真实可靠，不能为了美化效果而随意修改数据。有一次我看到同事提交的总结里有一张表格数据明显不对劲，虽然不知道是不是故意为之，但给人的感觉很不好。
出纳工作总结：公司出纳员年终总结范文 【篇3】 2800字
公司统计、出纳个人工作总结
××××年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。××××年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。××××年我主要负责的工作是：原创://统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对××××年我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：
一、统计报表工作方面
××××年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。××××年我们主要开展的工作是：
⒈统计工作要做到按时准确地上报
统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 ××××年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。
⒉加大力度对各厂的统计报表的审核指导
因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。
⒊在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致
企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。
二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面
住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账目也都能对得清了。
三、技术中心出纳工作方面
我们公司的技术中心是技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实
行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。原创://这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。
四、下一年度的工作思路
的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对××××年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：
⒈在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。
每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议××××年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；
⒉在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；
⒊技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心××××年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生
篇3书写经验224人觉得有启发
出纳工作总结：公司出纳员年终总结怎么写
出纳工作涉及面广，从日常报销到资金管理，每一项都关系到企业的正常运转。年终总结对于出纳来说尤为重要，它不仅是对自己一年工作的梳理，也是为来年工作打基础的关键环节。不过，很多人在写总结的时候容易忽略一些细节，导致总结显得不够全面。
写总结前，得先把全年的收支明细整理清楚，这一步特别重要。不仅要列出大额支出和收入，还得关注那些零散的小额款项，因为它们可能藏着问题。记得核对银行流水账单，确保没有遗漏。这一阶段要是马虎了，后面写总结时就会出错。比如，某个月份的工资发放金额对不上，就容易让人怀疑是不是哪里出了问题。
接下来就是归纳总结了。可以从几个方面入手，比如资金安全、工作效率、团队协作等方面。资金安全这块，重点说说有没有发生过什么异常情况，比如现金丢失之类的事。效率方面，可以谈谈自己在处理日常事务时有没有改进的地方，有没有更快捷的方法。至于团队协作，出纳的工作离不开其他部门配合，看看这一年里有没有加强沟通的地方。
书写注意事项：
写总结的时候，别忘了加入一些具体的数字作为支撑。比如，全年累计收付款总额是多少，同比去年增长了多少百分比之类的。这些具体的数据能让人直观地感受到你的工作成果。不过要注意，数字多了容易搞混，写的时候一定要仔细校对，千万别把“20万”写成“2万”，这样会让领导觉得你不认真。
除了数据，还可以适当加入一些个人感悟。毕竟，工作不是冷冰冰的数字堆砌，里面包含着自己的努力和成长。可以聊聊这一年里遇到过的困难以及解决办法，这样不仅能展示自己的能力，也能给同事一些参考。不过，这类内容不宜过多，占的比例太大反而会喧宾夺主。
还有个小技巧，就是多用图表辅助说明。如果某些数据比较复杂，用表格或者柱状图呈现出来会更加清晰明了。当然，做图表的时候也要注意格式规范，不然看起来乱七八糟的，反而影响效果。这一点很重要，因为图表要是做得太随意，别人看不明白，就达不到预期的目的。
小编友情提醒：
写完总结后别急着提交，最好能找同事帮忙看看。有时候自己写的东西，自己看不出来毛病，旁观者清，他们可能会指出一些你没注意到的问题。当然，征求意见的时候态度要诚恳，不能觉得别人指正就是在挑刺。毕竟，大家都是为了把工作做好嘛。
年终公司出纳工作总结范文 【篇4】 1750字
200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
以上是我部200x年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
篇4书写经验93人觉得有启发
年终的时候，公司出纳的工作总结得好好准备一下。这不仅是对自己工作的梳理，也是给领导汇报的重要材料。出纳工作涉及资金管理、账目核对等多个方面，写总结时得把这些都涵盖进去。
写总结前，先把全年的工作分分类，像是日常的资金收付、银行账户的管理，还有票据的处理等等。把这些事情一件件过一遍，回忆一下有没有什么特别的情况发生，比如说某个月因为业务量大，导致工作量突然增加，或者是遇到了一些棘手的问题，这些问题是怎么解决的。记得要把关键的数据列出来，像每月的现金流量表、银行存款余额之类的，这样能让总结更有说服力。
写的时候，要尽量用专业一点的语言。比如提到资金管理时，可以说“通过优化流程，有效提升了资金使用效率”，而不是简单地说“做得更好了”。另外，对于那些重要的时间节点，像季度结算、年度审计这样的大事，也要提一提，说说当时采取了哪些措施保证工作的顺利进行。
不过有时候，写总结的过程中可能会遇到些小麻烦。比如，有些细节想不起来了，这时候可以翻翻之前的记录，尤其是财务系统里的流水账单，这能帮你找回不少遗漏的信息。还有一点需要注意，就是不要光顾着写成绩，适当提一下工作中存在的不足，比如说内部控制上的一些薄弱环节，这样显得更真实。
小编友情提醒：
写完后最好自己多读几遍，看看有没有不通顺的地方。有时候，一个小小的标点符号放错了位置，就可能让整句话的意思变模糊。还有，数字一定要核对清楚，别因为一时疏忽写错了金额，这可是很不应该的。
年终公司出纳工作总结与计划范文 【篇5】 1800字
第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二. 会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三. 管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在____年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3. 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
篇5书写经验187人觉得有启发
年终到了，出纳的工作总结和计划得好好准备一下。出纳这个岗位挺关键的，既要对账目清楚明白，又要确保资金安全无虞。写总结的时候，得先把这一年的收支情况理清楚，特别是大笔的支出和收入，最好能有个表格列出来，这样看起来直观一些。
有些时候，出纳工作会涉及很多票据整理，这一步千万不能马虎。要是票据分类搞混了，后面核对起来就麻烦了。记得去年我们部门就有同事因为票据摆放乱七八糟，最后费了好长时间才找到某笔账的原始凭证。所以，在总结这部分工作时，不仅要回顾这些事情，还要想想怎么改进，比如能不能制定个更详细的票据管理制度。
至于计划，接下来的一年里，我觉得加强内部沟通很重要。出纳不是孤立工作的，需要和其他部门保持紧密联系。比如说采购部门，他们下单前最好能提前通知财务这边，这样资金安排上就能更有预见性。当然，这也得看公司的具体流程，有些公司可能有专门的审批环节，那就要在计划里明确每个环节的时间节点。
有时候，出纳的工作会遇到突发状况，比如银行账户突然被冻结了。这种情况发生过一次，当时大家都有点慌，后来才发现是因为某个季度的税款没及时缴纳。从那以后，我就养成了习惯，每个月都提前检查一遍税款是否按时交纳，这样心里也有底。所以，在写总结时，这类经验教训是可以提一提的，但重点还是要放在怎么避免类似问题重演上。
还有就是，出纳工作涉及到不少数字运算，虽然现在有各种财务软件帮忙，但手工核对还是少不了。有一次，我用excel做报表，因为公式写错了，导致一个数据算错了好几百块。虽然最后发现了，但还是浪费了不少时间。所以，写总结的时候，不妨提醒一下自己，以后在处理数据时多检查几遍，尤其是那些重要的汇总表。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到现金管理，这个环节也不能掉以轻心。记得有一次盘点库存现金，发现少了几十块钱，当时急得不行，后来才知道是某个员工借用了钱忘了还。这件事让我意识到，现金管理除了日常记录外，还得不定期抽查，这样才能防患于未然。
