2025年出纳年度工作总结报告范文 【篇1】1600字
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二．银行业务
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三． 其他工作
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。 在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
财务部 xx
x年 x月 x日
篇1书写经验231人觉得有启发
____年出纳年度工作总结报告怎么写
每年到了这个时候，不少人都得准备写年度总结了，尤其是从事财务工作的同行们。出纳工作看似简单，但其实需要细致入微，稍有不慎就会出问题。写年度总结的时候，既要体现自己的专业水平，又要展示一年来的成果，这就有点讲究了。
先说说准备工作，最重要的当然是整理数据。这一步特别关键，毕竟账目清楚才能写出有说服力的总结。把每个月的收支明细列出来，看看有没有异常情况，比如某个季度的支出突然增加，就得好好分析原因。不过有些同事可能图省事，直接复制去年的总结往上一粘贴就完事了，这样可不行，领导一眼就能看出敷衍的态度。
接着就是提炼重点。这一年里肯定有一些亮点工作，比如优化了报销流程，减少了现金库存，或者成功处理了一次突发状况。把这些内容找出来，用简洁的话概括一下。别忘了也要提到一些不足的地方，比如说某段时间对账不及时，导致了小麻烦。不过有的人在写这部分的时候会写得过于笼统，比如“工作中存在不足之处”，这样的话显得很空洞，领导看了也不知道具体问题在哪里。
在描述具体的项目时，最好结合数字说话。比如说上半年的收入增长了15%，下半年又下降了5%，这样的对比能直观地展现成绩。但要注意的是，如果用到百分比之类的数字，一定要核对好，否则容易误导别人。有时候因为手滑，可能会把“15%”打成“50%”，虽然只是一点小差错，但会让整个总结的可信度大打折扣。
书写注意事项：
写总结的时候可以适当引用公司的政策文件，这样显得更有依据。比如公司今年提出了降本增效的要求，而你在日常工作中采取了一些措施，比如减少不必要的开支，就可以说这是响应公司号召的具体行动。不过有些人的总结里会出现这种情况：“公司要求我们降本增效，而我在这方面做了很多努力。”这句话听起来虽然没问题，但缺乏细节支撑，显得太模糊。
小编友情提醒：
总结的语气要谦虚但不卑微。既不能自吹自擂，也不能一味贬低自己。比如说“虽然取得了一点成绩，但仍需不断改进”，这样的表达就比较合适。不过也有部分人会写出类似“尽管如此，我还是尽力完成了任务”的句子，这里的“尽力”用词有些多余，反而显得底气不足。
医院出纳年度个人工作总结报告范文 【篇2】 1100字
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律，坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，____年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了____年-____年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放____年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院____年和____年财务收支的审计工作。为____年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx-____年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，____年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
篇2书写经验98人觉得有启发
医院出纳的工作涉及资金管理、账目核对和日常财务处理，年度个人工作总结报告对于梳理全年工作、提炼经验至关重要。这类总结报告需要结合具体业务情况，既要有数据支撑，也要体现专业能力。写好这样的总结，首先要明确目标，就是让领导看到你的工作成果，同时也能为下一年工作提供参考。
在撰写过程中，建议从几个关键点入手。首先是收入支出情况，要把全年的收支明细列清楚，最好能附上图表，这样直观明了。比如，今年医院总收入增长了多少，主要来源是什么；支出方面又有哪些变化，是否符合预算计划。这里需要注意的是，数字要准确无误，因为这是整个总结的基础。如果在录入数据时粗心大意，可能会导致统计结果偏差，影响报告质量。
接着，要重点阐述工作中遇到的问题及解决办法。比如，去年某段时间由于系统故障，导致报销流程延误，影响了部分员工的工资发放。针对这个问题，我们及时联系技术部门修复漏洞，并优化了审批流程，最终确保了后续工作的顺利进行。当然，这里提到的技术部门可能是指信息科或者其他相关部门，具体情况要视单位实际而定。
书写注意事项：
还要讲到团队协作的情况。出纳工作不是一个人的事情，往往需要和其他科室配合完成任务。比如每个月末都要和会计核对账目，确保双方记录一致。在这个环节里，难免会出现一些分歧，比如某次对账时发现一笔金额出入较大，经过反复核查才发现是原始凭证填写错误所致。通过这次事件，大家意识到加强沟通的重要性，于是建立了定期会商机制，有效提高了工作效率。
除了上述内容，还可以适当加入一些创新举措。比如今年尝试引入电子票据管理系统，大大减少了纸质文件的使用量，既环保又高效。这项措施得到了院领导的认可，也为其他科室提供了借鉴思路。不过在描述这类新尝试时，要注意措辞谦虚，毕竟任何改革都需要时间和实践检验。
小编友情提醒：
别忘了强调个人成长。作为出纳人员，不仅要做好本职工作，还要不断提升自身素质。平时多参加培训课程，学习新的财务管理理念；业余时间阅读相关书籍，拓宽知识面。只有不断进步，才能更好地适应岗位需求。
总体而言，医院出纳年度个人工作总结报告应当详实全面，既要反映成绩，也要直面不足。希望以上几点能给大家带来启发，在撰写时能够条理清晰、表达得当。当然，每个人的工作环境不一样，具体细节还是要根据实际情况调整。
企业出纳年度总结报告范文 【篇3】 900字
关于企业出纳年度总结报告
____年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，对个人工作职责作一些简单的总结和评价。
在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：
1、开单
此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标！
2、出纳
展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。
以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的.审视中，获得经验和教训，来年逐步完善！
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇3书写经验32人觉得有启发
做一份好的企业出纳年度总结报告并不复杂，关键在于把工作里的细节梳理清楚。一开始得先把全年的工作分类整理，像是资金管理、账目核对、票据处理这些都要列出来。像我刚接手这份工作的时候，就发现账目核对特别重要，尤其是月末的对账单，这一步要是搞错了，后面都会出问题。
记得去年年底，我们公司突然接到银行通知，说有笔款项入账时间不对，当时手忙脚乱查了好几天才找到原因，原来是某笔付款凭证漏记了。后来我就专门建了个表格，把每个月的重点收支都记录下来，这样不仅方便自己查，也给财务部其他同事提供了参考。这个习惯坚持下来后，确实省了不少麻烦。
还有就是票据管理，这可是出纳工作的重头戏。发票、收据、报销单这些都需要归类存档，特别是增值税专用发票，得特别小心。有一次我发现一张发票金额填错了，还好及时发现，不然报税的时候会很麻烦。所以平时得多留个心眼，遇到不清楚的地方就赶紧问，千万别怕麻烦。
至于总结报告的内容，除了列出具体工作成果，还得分析一下存在的问题。比如今年的现金流量表编制速度慢了些，主要原因可能是人员调整导致分工不明确。针对这些问题，就得想想办法改进，比如加强内部培训，提高团队协作效率之类的。
书写注意事项：
总结报告最好能结合一些数据来说话。像我们公司今年的营业收入同比增长了15%，成本控制比去年下降了8%。这些数字能让领导直观地看到成绩，也能为来年的预算提供依据。当然，写报告的时候得注意语气，别光顾着夸自己，该反思的地方还是要实事求是地提出来。
最后一点要注意的是格式问题，虽然不是最重要的，但整洁的排版会让整个报告看起来更专业。字体大小、行间距这些都得统一，段落之间空一行比较好。还有，报告里的措辞要尽量正式点，避免口语化表达。毕竟这是给领导看的，得显得靠谱才行。
2025年事业单位出纳年度总结报告范文 【篇4】 1900字
____年即将过去，现在我就我这一年的工作做了如下总结：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
篇4书写经验64人觉得有启发
____年事业单位出纳年度总结报告怎么写
做年度总结的时候，最开始得先把这一年的工作内容理清楚，不然写起来就容易乱套。通常来说，出纳的工作涉及现金管理、银行对账、报销审核等多方面，这些都得在总结里体现出来。一开始可以先列出一个大概框架，把每个部分的关键点记下来，这样写的时候思路会比较清晰。
回顾过去一年，现金收支情况是最基础的部分。记得年初的时候，公司规定每月现金库存不得超过五万，这个限额需要严格遵守。实际上，每个月的实际库存都在限额内，但偶尔会出现临时超出的情况，这种情况发生了一两次，主要是因为一些紧急采购没有提前计划好。另外，现金日记账记录得很详细，每一笔收入支出都有对应的凭证，这为月底核对提供了便利。
银行对账也是出纳工作的重要环节。今年和去年相比，银行对账单的处理速度有所提升，基本上能在次月月初完成对账。不过有时也会遇到一些小问题，比如某个月的对账单迟迟未到，导致对账工作拖延了几天。这种情况虽然不多，但还是需要注意防范，最好能提前跟银行沟通确认对账时间。
报销审核这一块，今年公司加强了内部控制，对报销单据的要求更加严格。之前有同事提交的发票信息不完整，被退回重审了好几次，这不仅耽误了自己的事情，也增加了其他同事的工作量。因此，每次审核报销单时，都会特别留意发票是否齐全，金额是否准确，审批流程是否合规。这样做不仅能提高工作效率，也能避免不必要的麻烦。
除了日常工作外，还参与了一些专项任务，比如配合财务部完成了年度预算编制工作。这项工作涉及到多个部门的数据收集和汇总，过程中遇到了不少挑战。例如，有些部门提供的数据不够及时，导致汇总进度滞后。在这种情况下，只能主动联系相关部门催促，确保数据按时到位。还好最终顺利完成任务，得到了领导的认可。
2025企业出纳年度总结报告范文 【篇5】 900字
____年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，对个人工作职责作一些简单的总结和评价。
在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：
1、开单
此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!
2、出纳
展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。
以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好!此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。
以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善!
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇5书写经验189人觉得有启发
____企业出纳年度总结报告怎么写
企业出纳的年度总结报告，说到底就是对自己过去一年工作的梳理和回顾。做这种总结，得把账目、资金流向、资金安全这些重点都涵盖进去，还得条理清晰，让领导一眼就能看明白。出纳工作，天天跟数字打交道，所以总结里最好能体现出数据对比，像今年的收入支出和去年比，变化在哪里，为啥会有这样的变化，这些问题都要想清楚。
先从资金管理说起吧。这一块儿主要是看自己有没有把公司的钱管好，包括日常报销审核、银行账户对账啥的。比如，今年公司可能增加了新的业务板块，那么相关的资金流肯定也会跟着变多。那就要仔细看看这部分资金的流向是否合理，有没有超出预算的情况发生。还有，银行对账单一定要核对清楚，不然要是账目有差错，就麻烦了。这个过程中，我有时候会把一些小额的转账忽略掉，觉得它们不重要，但实际上这些小金额累积起来也是一笔不小的数目。
接着聊聊资金安全这块儿。出纳这行，安全意识必须到位，毕竟牵扯到公司的核心资产。这一年下来，自己在防范财务风险上做了不少努力，像是加强了密码管理，定期检查系统漏洞之类的。不过偶尔也会因为太相信同事，放松了警惕。有一次，一个新来的员工申请了一笔转账，我当时没仔细核实对方信息就批准了，后来才发现是个乌龙。还好最后没事，但这事提醒我要更加谨慎。
书写注意事项：
关于票据管理也是不可忽视的一环。发票、收据这些都要妥善保管，不能随便乱放。我之前整理票据的时候，总觉得那些过期的票据没啥用处，随手一丢，结果后来审计的时候被查出来了。审计人员问我为什么没有存档，当时真是有点尴尬。以后得吸取教训，该留的票据一定要留好。
小编友情提醒：
我觉得总结里还可以加上一些改进措施。比如针对今年出现的问题，提出明年的工作计划。比如，提高工作效率，减少不必要的开支，加强团队协作之类的。毕竟，出纳工作不是一个人的事，大家配合得好，才能把事情做好。
总结报告写完后，最好自己先过一遍，看看有没有漏掉重要的内容。有时候写着写着，会发现自己遗漏了一些关键点，这时候就得赶紧补上去。有时候因为赶时间，草草写了份初稿，结果发现很多地方逻辑不通，数字也没对齐，只能加班重新调整。所以，写总结的时候，耐心很重要，千万别急着交差。
