2025年出纳个人年度工作总结范文 【篇1】550字
____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
篇1书写经验176人觉得有启发
____年出纳个人年度工作总结怎么写
年底到了，写总结的时候到了，出纳的工作总结该怎么写？很多人觉得总结就是罗列工作内容，其实不然，总结得用心去写，既要反映这一年干了什么，还要体现收获和成长。
出纳的工作离不开账目和报表，总结的时候就得把这方面的重点写清楚。比如说资金管理这块，得提到今年收付款情况如何，有没有遇到什么特殊的情况，像大额支付的流程是怎么执行的，是不是严格按照公司规定来的。还有库存现金的管理，有没有出现过短缺或者溢余的情况，要是有的话，后面是怎么处理的。
除了账目上的事，日常工作中的一些小细节也得提一下。比如报销单据审核，这是每天都要面对的，总结里可以谈谈审核过程中遇到的问题，像票据不全、金额错误之类的，解决的办法是什么。还有银行对账这项工作，每个月都要做，总结里可以写写对账时发现的问题，比如未达账项，后面是怎么跟进处理的。
写总结的时候，别忘了把一些数据放进去。数据能直观地反映工作成果，像全年收入支出总额是多少，各项费用占比怎么样。这些数字不仅能让领导看到你的工作量，也能看出你在财务管理上的把控能力。
书写注意事项：
出纳工作还涉及到跟各部门的沟通协调。总结里可以提到这一块，比如跟采购部对接付款流程时遇到过哪些困难，后来是怎么调整的。还有跟财务其他部门的合作，像跟会计对接凭证传递，有没有碰到问题，最终是如何解决的。
写总结的时候，有些人可能就想着把工作写得漂亮点，但这样容易忽略实际问题。比如有些人在总结里只说做了多少单据审核，却没有提到审核过程中发现的问题，这样反而显得总结空洞。还有些人喜欢用一些比较复杂的表达，结果反而让别人看不懂。
写总结的时候，语言要朴实一点，把自己真实的工作经历写出来就好。如果总结里全是套话，领导看了也不会太满意。所以，平时要注意记录工作中的关键事项，这样写总结的时候才不会抓瞎。
出纳工作琐碎繁杂，总结的时候要想写得好，就得平时多留心，多积累。总结不是一天两天就能写好的，需要平时不断总结经验教训，这样才能写出一份有质量的总结。
房地产出纳年度个人总结范文 【篇2】 400字
方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。
一、办理公司各项初始登记手续
作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。
二、建立财务帐套
领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。
在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。
篇2书写经验38人觉得有启发
房地产出纳年度个人总结怎么写
做房地产出纳这一行，时间一长，你会发现总结这事挺麻烦的。尤其是到了年底，领导催着交总结，心里难免有点慌。其实总结不是什么难事，只要掌握几个关键点，就能写出一份合格的总结。
先说资料收集吧。平时工作里遇到的事，不管是成功还是失败的案例，都得记下来。像那些重要的付款流程，还有资金使用的情况，最好都有记录。不过有时候忙起来，可能就顾不上把这些东西及时整理，这就容易漏掉一些细节。像我去年就差点忘了统计某个月的大额支出，后来还是同事提醒才补上的。
接着就是归纳分析了。把收集到的数据分类整理好，看看哪些地方做得好，哪些地方还有改进的空间。比如去年我们公司有个项目资金周转特别紧张，我就专门研究了一下当时的资金流向，最后发现是某个环节的资金审批流程太慢了。当时写这部分的时候，就感觉自己的思路有点乱，写着写着就跑题了，结果又得回过头重新梳理一遍。
然后就是写具体的事项了。这部分内容得具体，不能含糊其辞。比如说某次付款出了问题，就得写清楚是哪个部门的单据有问题，是金额算错了还是单据不全。要是写得太笼统，领导看了也不明白具体情况。记得有一次写总结，因为着急赶时间，就把好几个问题混在一起写了，结果领导问的时候，我还得再翻资料找答案。
最后就是展望未来了。这一步也很重要，不能光写过去的成绩，还得谈谈明年的计划。比如针对今年发现的问题，提出一些改进措施。像是加强资金审批的效率，优化资金使用的流程之类的。写这部分的时候，容易出现一个问题是，目标定得太高，不切实际。像去年我就提了个目标，说要将资金使用效率提高百分之五十，结果后来发现这个目标根本没法实现，领导看了也觉得不太靠谱。
总结写完后，最好自己多看几遍。有时候写着写着，会忽略掉一些小错误。像我有一次写总结，把“应收账款”写成了“应收款项”，虽然意思差不多，但仔细一看还是能发现问题。另外，字体格式这些小细节也不能忽视，要是格式混乱，看着就让人不舒服。
2025酒店出纳个人年度工作总结范文 【篇3】 450字
主要有以下几个方面：
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
篇3书写经验85人觉得有启发
做总结的时候，得把一年的工作好好梳理一下，特别是出纳这份工作，涉及到钱的事，更得仔细点。像我们出纳，平时打交道的就是账本和报表，还有现金的收付。一开始，可能觉得没什么好说的，无非就是收支平衡嘛。但实际上，这里面学问大了去了，每个数字背后都有故事。
比如，今年我负责的现金日记账，每个月都得核对清楚。有一次月底盘点的时候，发现账面上少了几十块钱，当时急得不行。后来翻了好几遍凭证才找到原因，原来是某天收零钱的时候记错了金额。这种事情虽然不大，但要是不及时发现，后面就麻烦了。所以，出纳这活儿，马虎不得，每天都得盯着点。
书写注意事项：
银行对账单也是个重点。每个月都要和银行那边核对一遍，看看有没有漏掉的交易。有时候银行那边会延迟几天到账，我们就得提前跟业务部门沟通，别让他们以为资金没到位。这个环节也挺关键的，要是出了差错，会影响整个公司的运作。
还有发票这块儿，也是出纳的一大任务。今年公司业务量增加了不少，开票频率也高了，我就得确保每张发票的信息都准确无误。记得有一次客户反映发票抬头填错了，赶紧联系财务重新开具，折腾了好几天才解决。从那以后，我就养成了习惯，每次开票前都多检查几遍。
至于年终总结，我觉得最重要的是把工作成果展示出来。可以列出几个关键指标，像现金库存的平均余额、银行存款利息收入之类的。这些数字能直观地反映出工作的成效。当然，除了成绩，还得提到遇到的问题和改进措施。像之前提到的现金差错，就得写明是怎么发现的、怎么处理的，这样领导才能看到你的责任心。
总结不能光写流水账，得有点深度。可以结合一些管理理论，比如成本控制啊、风险防范啊什么的。毕竟出纳工作不仅仅是记账那么简单，它还涉及企业的资金安全和运营效率。如果能在总结里体现一些前瞻性的思考，那就更有说服力了。
写总结的时候，字迹要清晰，条理要分明。别想着一股脑儿全写上去，得学会归纳提炼。像我刚开始写总结的时候，总是担心遗漏了什么细节，结果写出来的内容又长又乱。后来慢慢摸索出来，把重点放在核心工作上就行，次要的事情一带而过。
公司出纳员工个人年度工作总结范文 【篇4】 2850字
出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
我行的具体做法是：
一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。
因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。
前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。
通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定；对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。
因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。
根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》；针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。
制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证
出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。从____年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。
我行投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换；此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。
我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。
针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
篇4书写经验209人觉得有启发
在撰写公司出纳员工的年度总结时，得考虑不少细节。作为出纳，日常工作中涉及到资金管理、票据审核、银行对接等多个环节，总结时需要把这些内容都涵盖进去。一般而言，可以从资金运转情况入手，详细列出全年收支明细，包括大额款项的流向，还有日常小额支出的汇总。这部分内容最好附上相关报表，让领导一目了然。
书写注意事项：
银行对账单也是总结中的重要部分。不仅要记录每月对账的结果，还应针对出现的问题提出解决方案。比如有时因为疏忽，导致某笔资金没有及时入账，这种情况就需要特别注明原因，并且明确以后如何避免类似状况发生。还有就是票据管理，这一块儿很容易出现问题，尤其是发票真伪的辨别，必须格外谨慎。
除了这些具体工作外，还应该提到团队协作的情况。出纳工作不是孤立的，和其他部门都有交集，比如财务部、销售部等。所以要强调沟通的重要性，尤其是在处理紧急事务的时候，保持良好的合作关系至关重要。当然，也可以适当提一下自己在这一年里的成长，比如说学会了新的财务软件操作，或者掌握了更高效的报销流程。
不过有时候，由于时间紧张或者其他因素，可能会遗漏一些重要的事情。比如有一次月底对账时，忘了核对一笔金额较大的往来款，后来才发现是系统自动扣除了手续费，这事就提醒自己以后一定要更加细致。类似的教训其实挺多的，总结时不妨也拿出来分享一下，这样既能给自己敲警钟，也能给同事提个醒。
至于格式方面，建议按照时间顺序来编排，从年初到年末逐一梳理。当然，如果某些事项跨越了好几个月，那就可以归类在一起讨论。字体大小和排版也要讲究，毕竟这是一份正式的工作总结，不能显得太随意。要是能配上图表就更好了，直观的数据展示往往比冗长的文字描述更有说服力。
小编友情提醒：
记得检查几遍文档，确保没有明显的错误。有时候打字快了，难免会漏掉一个字或者用错了标点符号，这类小问题虽然不大，但也会让人觉得不够专业。还有就是数字的准确性，哪怕是一个小小的差错，都可能引发不必要的麻烦。所以，反复核对是必不可少的步骤。
2025医院出纳年度个人总结范文 【篇5】 950字
经过自己多年来积极努力地工作，我的业务能力得到提高，工作经验也更加丰富。基于我出色的工作能力，____6月我被上级领导安排到第一分院， 详细内容请看下文医院出纳年度个人总结。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。
其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。
篇5书写经验43人觉得有启发
写总结的时候，大家得明白总结不是流水账，也不是单纯把事情堆砌起来。它需要有条理，能让别人一眼就看出你的工作重点在哪。比如，你得先把全年的工作分成几大块，像是资金管理、账目核对、还有日常报销之类的。每一块都得有自己的小目标，完成情况也要说得清清楚楚。
资金管理这块儿，要特别注意收支平衡。我去年就发现，有些同事在月初就把预算花得七七八八，到了月底又开始申请额外经费。这样不好，不仅影响财务计划，还可能招来领导的批评。所以，每个月初都要提前规划好资金流向，该省的地方就得省，不该乱花的钱坚决不能动。
账目核对这部分也挺关键。每天处理完报销单后，最好立刻核对一下系统里的记录，看看有没有漏掉的项目或者录入错误。有一次我就遇到个麻烦事，因为某张发票上的金额少打了一个零，结果整个账目都对不上。后来花了两天时间才找到问题所在，真是费了不少劲。要是当时能多检查一遍就好了。
至于日常报销，这可能是最琐碎但也最容易出问题的部分。记得有一次，有个同事拿来的报销单上，连发票日期都没写全。财务那边直接退回来了，害得他来回跑了几趟才搞定。所以，报销单上的每一项都得填完整，尤其是那些看似不起眼的小细节，千万别图省事就忽略掉。
书写注意事项：
总结里还可以加上一些创新的想法。比如今年我建议引入电子票据管理系统，这样不仅能提高工作效率，还能减少纸质文件的浪费。这个提议已经得到领导的认可，现在正在试运行阶段。如果效果好的话，明年就可以全面推广了。
最后一点，写总结的时候别忘了带上点自己的感悟。工作中肯定会有不少心得体会，把这些融入到总结里，会让整篇文章更有说服力。当然，写的时候要注意语气，既不能太谦虚，也不能显得太过自满。毕竟，总结的目的还是为了让大家看到成绩的同时，也能指出不足之处，为以后的工作提供参考。
出纳岗位个人年度工作总结怎么写范文 【篇6】 850字
自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
篇6书写经验242人觉得有启发
出纳岗位个人年度工作总结怎么写
出纳工作需要细致认真，总结自然也不能马虎。开头部分最好先把全年的工作情况简单说一下，比如做了哪些主要工作，处理了多少笔业务之类的。这部分不用太复杂，就是个大概就行，让读者有个初步印象。
接下来就可以具体讲讲工作中遇到的问题了。比如说有一次账目核对的时候发现数据不对劲，当时就有点慌，后来慢慢排查才发现是录入时少输了一个数字。这种事情虽然不大，但提醒自己以后做事一定要更加仔细。
还有一次是关于现金管理的，当时手头现金比较多，一时没注意就放得乱七八糟。结果有一次盘点的时候差点找不到某笔款项，好在最后找到了。这件事让我意识到日常管理的重要性，不能因为事情看似简单就掉以轻心。
另外还有一点很重要，就是和同事之间的沟通。出纳工作不是孤立的，经常要和其他部门打交道。记得有一次跟采购部对接付款事宜，双方对金额有些分歧，最后通过反复核对才确认无误。这让我明白沟通时一定要耐心，不能急躁。
除了这些具体的事项，平时还得不断学习新的政策法规。去年公司组织了一次培训，讲的是最新的税务规定，当时听得挺认真的，回来后就把相关条款整理出来贴在办公桌上，方便随时查看。这样既保证了工作的合规性，也提高了自己的专业水平。
其实总结不光是为了回顾过去，更是为了改进未来。所以最后可以谈谈下一年的工作计划。比如说打算加强哪方面的技能，或者是想尝试哪些新的方法来提高工作效率。这些都是很有意义的事情。
不过有时候写着写着会发现时间过得很快，一不留神就写了好几页。这就需要注意控制篇幅，不然领导看了可能也会觉得烦。所以建议大家在动笔前先列个提纲，把主要内容理清楚，这样写起来就不会跑题。
数字部分一定要准确，这是最基本的。有时候一个小小的差错就可能导致整个报表出现问题。所以每次做完记录后都要反复检查几遍，确保万无一失。要是实在担心记错，还可以用电子表格辅助一下，毕竟机器比人可靠多了。
2025出纳个人年度总结与规划范文 【篇7】 2700字
根据中心____年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确定的目标和要求，团结协作，密切配合，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。
6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。
8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。
9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
11、其它日常事务性工作。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、____年工作计划
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。
3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
篇7书写经验46人觉得有启发
对于刚接触总结的人来说，总结确实不太好写。尤其是像出纳这样的工作，涉及数字多，事情琐碎，到底怎么去总结这一年的工作？其实总结的目的无非就是回顾过去，看看哪些地方做得好，哪些地方还有不足，为的是下一年能做得更好。
先说回顾，回顾的时候得有点条理。比如可以把这一年的工作分成几个部分，像是日常账务处理、资金管理、票据审核之类的。每一部分都列出具体做了些什么，用了什么方法，取得了什么样的成效。这个过程中要注意的是，描述工作成果时尽量用数据说话，这样更有说服力。像我去年就记得，光是每月的银行对账单核对，我就处理了上千笔交易记录，最终确保了账实相符率达到百分之九十九点五。
除了成绩之外，问题也是绕不开的话题。在总结这部分时，可以结合实际工作中遇到的困难，分析一下是什么原因导致的。比如，有一次因为疏忽没及时跟进一笔大额款项的到账情况，结果差点影响到公司的现金流。事后想想，主要还是当时时间观念不强，没养成定期检查的习惯。类似这样的例子，总结的时候最好能给出具体的改进措施，比如加强日常监控、设置提醒机制之类的。
接下来就是规划了，有了前面的总结作为基础，接下来的规划就会更有针对性。对于出纳来说，我觉得最重要的是要提升自己的专业能力。现在财务软件更新换代很快，我也打算利用业余时间多学些新技能，争取早日掌握最新的办公软件操作技巧。另外，团队协作也很重要，毕竟出纳工作不是孤立存在的，和其他部门的沟通协调必不可少。所以，新的一年里我希望自己能更加主动地参与到跨部门的项目中去，增强团队合作意识。
还有一点特别需要注意，那就是保持良好的职业操守。作为出纳，手中掌管着公司的资金流动，稍有不慎就可能引发严重后果。因此，无论是在日常工作中还是在未来的规划里，都要时刻提醒自己坚守职业道德底线，做到清正廉洁。这一点看似简单，但实际上要做到并不容易，需要长期的自我约束和坚持。
小编友情提醒：
总结和规划这两个部分其实是相辅相成的。好的总结能够为规划提供依据，而合理的规划又能指导未来的工作方向。希望我的这些想法对你有所帮助，当然每个人的具体情况都不一样，还是要结合自身实际情况来制定适合自己的总结和规划。
房地产出纳个人年度总结范文 【篇8】 1550字
在____年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xxx、xxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结。
一、工作方面
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。xxxx方面主要支付给森林故事物业管理公司以及xx市住房和城乡建设局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。
8.为xx森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了森林故事四个车位。
9.到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理xx公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在xx国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次xx国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
（二）对于统计填报方面
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到xx区统计局、xx市统计局。因xxx项目还未动工、xxxx未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二、工作中存在的问题以及反思
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习。
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。
（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。
篇8书写经验128人觉得有启发
做房地产出纳工作，这活儿说起来不复杂，但也挺讲究细致劲儿。平时接触的账目多，发票、收据、银行流水啥的，都得整明白。到了年底写总结，不是说非得写得多花哨，关键是把这一年干的事说清楚。
先说收入这块儿，每个月的租金到账情况，还有售房款，这些都是大事。记得有个月有个客户的转账搞错了账号，当时我就得赶紧联系对方核实，最后还好补救及时，没耽误事。这事提醒咱们，平时处理财务，眼别大，手别懒，遇到问题就得马上找解决办法。
再说支出方面，物业费、水电费、维修费之类的开销，都要对得上账本。有一次我核对一笔维修费用的时候，发现单据上的金额比实际付出去的多了几十块，当时我就去找工程部核实，结果是他们那边算错了。这件事让我明白，核对账目不能光靠表面数字，得刨根问底，不然容易出岔子。
银行那边也得盯紧了，每月的对账单必须按时拿回来仔细看一遍。去年我就发现一家银行账户上的余额跟系统显示的不太一样，后来一查才知道是月底的时候系统自动扣了一笔小额管理费，这才弄明白。所以，这些小细节千万不能忽略，一个小疏忽可能就会影响整个账目平衡。
书写注意事项：
发票这块儿也是个重点。公司规定所有报销都得有正规发票，有些员工一开始不理解，总觉得带点收据就行，但这是不行的。我就得耐心解释公司的政策，让他们知道只有正规发票才能入账。这过程中我也学到不少，比如增值税专用发票和普通发票的区别，还有哪些情况下能抵税，哪些不能。
除了日常的账目管理，还得配合会计做好税务申报。这期间会涉及到各种表格填写，像增值税申报表、企业所得税季度预缴申报表之类的，都得填得仔仔细细。有次填表格的时候，我发现一个数字输错了，当时心里一紧张，赶紧重新核对了一遍，好在没影响太大。这也提醒我们，写总结的时候，数据一定要准确，别凭记忆去写，该查的资料得查清楚。
最后说说总结怎么写吧。开头可以简单介绍下自己的主要职责，然后分几个部分分别写收入、支出、票据管理和税务申报的情况。写的时候别光罗列数字，最好结合具体事例来说，这样更有说服力。比如说提到某个问题怎么解决的，或者是遇到什么困难怎么克服的，都可以写进去。不过写的时候别太啰嗦，该简练的地方得简练，不然容易给人感觉内容空洞。
总结这部分，我觉得最重要的是态度。不管这一年干得怎么样，得诚恳地写出来。要是觉得哪里做得不好，也别藏着掖着，该反思的地方得反思，这样才能在接下来的工作里改进。
