月度财务工作总结怎么写 【篇1】1950字
一、积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作，成本guǎn lǐ是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：
(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本guǎn lǐ工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本guǎn lǐ工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本guǎn lǐ基础工作。
(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本guǎn lǐ工作中的成绩和公司成本guǎn lǐ工作中的问题，从而促进成本guǎn lǐ工作的改善，提高企业的经济效益。
(三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作
(一)4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基矗
(二)6月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。
1、接手部门日常事务和基础工作。
2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。
3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。
4、做好账目核对，完善交接手续。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性
6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员积极做好6月份结账工作。
召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。
四、工作中存在的问题和不足
由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的guǎn lǐ工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资guǎn lǐ部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。
五、未来工作设想和整改提高方案
新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公司经营guǎn lǐ，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面着手：
1、争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核算工作。
2、履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等，通报公司经营情况和财务信息，让经营者和guǎn lǐ层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。
3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上，立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。
4、制定仓库guǎn lǐ补充规定，对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率，在实际工作中改变仓库guǎn lǐ人员的工作态度和工作方法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能。
5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。
6、加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算质量。
篇1书写经验167人觉得有启发
写月度财务总结的时候，得先把这一个月的数据理清楚，像收入支出、成本利润啥的，都得有个明确的数字。不能光凭感觉写，不然领导看了会一头雾水。月初的时候我负责对账，发现有几个供应商的发票日期和到账时间差了几天，这种情况在上个月也有过，当时没太注意，这次得好好看看是不是流程出了问题。
接着就是分析数据，看看哪些地方超支了，为啥超支。比如说这个月办公用品花销突然多了不少，查了一下才知道是新部门成立添置了不少设备，这属于正常情况，但还是得向领导汇报清楚原因。还有个地方，我们部门的招待费比预算高了点，这个就需要反思一下，是不是审批环节松懈了，导致一些不必要的开销。
写总结的时候，最好能附上图表，这样直观一些。我之前做的时候，用excel做了个柱状图，把各项费用占比都列出来了，领导一眼就能看出哪块儿花钱最多。不过有时候表格做得太复杂反而不好，我有一次就因为想把所有的细节都放进去，结果做出来的表格又乱又难看，后来不得不重做一遍。
书写注意事项：
总结里边还可以提一些建议。比如我发现公司最近在推行电子化报销系统，我觉得这个挺好的，能减少纸质单据的浪费，还能提高效率。当然，建议不能太笼统，得具体一点，像“加强管理”这样的说法就太空泛了。我觉得可以针对某项具体的业务提出改进措施，这样更有针对性。
月底的时候我还整理了一份资金流向表，把每一笔大额支出都标注出来，方便以后查证。这样做有两个好处，一是能让财务状况更加透明，二是万一出了什么问题也能快速找到源头。不过这份表格刚开始做得有点乱，分类不太合理，后来才调整过来。
总结里头还有一点很重要，就是要写清楚接下来的工作重点。比如说下个月要开始准备年度财报，那这个月就得提前做好准备，像核对往来账款之类的。还有就是下个月要跟几个大客户结算货款，这笔钱对公司来说很重要，所以得提前规划好资金安排。
其实写总结的时候，心态也很重要。我第一次写的时候特别紧张，怕写不好被领导批评，结果越写越别扭。后来慢慢放松下来，想着就是把自己的工作记录下来，不是为了应付检查。写完之后回头看看，虽然有些地方表述得不太完美，但至少能反映出这一个月的主要工作内容。
总结里头还可以提到一些特殊情况，比如这个月遇到的突发状况。我印象比较深的是有天晚上接到电话说银行账户被冻结了，当时急得不行，赶紧联系银行那边处理，最后总算解决了。这种事虽然不常见，但也得记下来，说不定以后还能作为经验教训。
财务部月度工作总结及计划怎么写 【篇2】 650字
____财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，*完成了各项财务工作。作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。
x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核x月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。
篇2书写经验171人觉得有启发
财务部门每个月都要做总结和计划，这事挺重要的。月初的时候大家心里都得有个底，看看上个月干得怎么样，有没有啥地方没做到位。像我所在的单位，财务部就经常这么弄，每次都有点不一样。
月初开个小会，把上个月的账本拿出来过一遍，看看有没有漏掉的地方。有时候账目多了，难免会有疏忽，比如一笔小支出可能记错了类别。其实这类事情偶尔发生也正常，只要不是故意的就行。然后大家就把这些问题汇总起来，找找原因，是不是流程出了岔子，还是数据录入时手滑了。要是发现有系统上的问题，就得赶紧跟技术那边反馈，让他们改进一下。
接着就是整理数据，把收入、支出什么的都列清楚。最好能做个表格，这样看起来一目了然。不过有时候表格做得太复杂了反而不好，得把握个度，既要全面又要简洁。比如上个月我们的办公费用比预算高了不少，这个就需要好好分析下，看看是不是采购环节出了问题。还有工资这块儿，要是发放时间不对劲，员工们肯定会有意见，这可不是小事。
然后就要开始计划这个月的工作了。首先要明确目标，比如说减少不必要的开支，提高资金利用率之类的。接着就是分解任务，给每个人分配具体的工作，确保大家都清楚自己的职责。比如会计负责审核报销单据，出纳负责日常付款，这些都是常规工作。但有时候也会遇到突发状况，像临时的大额支出，这时候就得灵活调整计划，及时沟通协调。
书写注意事项：
我觉得和别的部门保持良好沟通也很关键。毕竟财务工作不是孤立的，和其他部门紧密相连。如果其他部门有新的项目启动，财务这边得提前做好准备，算好资金需求。要是沟通不畅，很可能导致资金链断裂，那麻烦就大了。所以平时多留意各部门的需求，适时提供建议和支持，这样工作效率才会更高。
财务试用期月度总结报告,个人总结怎么写 【篇3】 1050字
财务试用期月度总结报告
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作
绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人10月份工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
篇3书写经验207人觉得有启发
财务试用期月度总结报告
这个月的工作主要围绕几个核心任务展开，从账目核对到报表整理，再到一些临时性的专项检查，都让我对财务工作有了更深的认识。月初的时候，领导交代的任务是针对去年的年终结算进行复盘，重点是对几个大额项目进行二次核查。当时手头的事情比较多，心里难免有点慌乱，好在慢慢理清了思路，把时间分块管理，这样效率就提高了不少。
在处理报销单据时，我发现有个别同事提交的票据不太规范，有的缺少经办人签字，有的金额填写有误。这其实是个比较常见的问题，但我觉得有必要提出来，毕竟财务工作的严谨性关乎整个公司的运营安全。我花了一两天的时间，专门整理了一份关于票据审核的小指南，希望能帮助大家减少这类问题的发生。当然，我也意识到自己在沟通上可能有些生硬，以后需要更加注意方式方法，毕竟大家都是为了同一个目标。
书写注意事项：
这个月还参与了一次新系统的上线测试。说实话，刚开始接触的时候确实有点摸不着头脑，特别是面对那些专业术语，比如科目编码、核算维度之类的。后来请教了几位老同事，又翻阅了一些资料，才渐渐熟悉起来。不过系统上线后还是遇到了点小插曲，比如部分数据导入失败，导致某些报表无法正常生成。好在团队及时响应，加班加点解决了问题，最终确保了各项数据的准确性。
回顾这个月的工作，感觉自己的成长还是挺明显的。最开始接手任务时总是担心做不好，但随着一步步推进，慢慢找到了节奏。不过也发现了一些不足之处，比如有时候对细节的关注还不够细致，有时候汇报工作时条理性稍显欠缺。这些问题都需要在接下来的工作中逐步改进。
下个月的工作计划主要是继续跟进新系统的运行情况，同时配合完成季度预算编制。另外，还想抽空参加几场业务培训，尤其是关于税务筹划的部分，希望能多学点实用的知识。毕竟财务工作不仅是数字游戏，更需要结合实际情况灵活应对。
酒店财务月度工作总结怎么写 【篇4】 750字
本人总结部分内空共享：x____财务部调整了核算模式，一改以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。
在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2x____公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司xx____在银行的信用提升了一个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。
x____xxx公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在XX年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而财务部为此做了大量工作。xx部在x经理的带领下，对每一种主要材料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为降低成本费用提供了保证;每逢节假日和公司庆典，财务部门在不影响与供应商合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、xx销售、xxx 等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达xx万以上。可以说XX年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。
在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx，在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的xx和 xx，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的保障!
篇4书写经验61人觉得有启发
写酒店财务月度总结的时候，得先把当月的数据整理好，特别是收入、支出这两块儿，得清清楚楚，不然领导问起来就抓瞎了。像那些报销单据，一定要按类别归类，不能乱放，不然月底一忙起来，找都找不到。
月初的时候，财务部开了个小会，主要是讨论这个月的工作重点，还有就是上个月有没有什么没处理完的事情。当时记得有人提到上个月有个供应商的账还没对清，结果后来大家都忙着别的事，这事就被搁置了。这事提醒我，工作上不能顾此失彼，该处理的事得及时处理，拖着不是个办法。
接着就是跟各个部门对接，看看他们的预算执行情况怎么样。餐饮部那边反馈说，原材料成本比预期高了不少，主要原因是供货商涨价了。这个情况得记录下来，说不定以后采购的时候可以多比较几家供应商。客房部那边倒是没什么特别的情况，但我觉得还是要定期去检查一下他们的运营成本，毕竟哪怕是一点小变动，积少成多也是不小的数目。
对了，这个月还新上了几个促销活动，像周末家庭套餐之类的。这些活动的收益情况也得好好核算一下，看看是不是达到了预期目标。如果效果不错的话，下个月可以继续推广，要是效果一般，就得调整策略了。
月末的时候，得把整个财务状况汇总一下，做成报表给管理层看。报表里的数据一定要准确，因为领导们就靠这个做决策。有一次我看到一份报表，里面有个数字写错了，结果导致分析出来的结论完全不对，后来费了好大劲才纠正过来。
书写注意事项：
这个月还组织了一次内部培训，主要是讲一些新的财务软件的使用方法。说实话，刚开始学的时候挺复杂的，但后来慢慢上手了，确实提高了工作效率。不过，有同事反映说，有些功能界面设计得不太直观，操作起来有点麻烦，希望后续能改进一下。
小编友情提醒：
记得把这一个月的财务档案整理好，该存档的存档，该备份的备份。别以为事情结束了就万事大吉了，万一将来审计的时候查起来，没有完整的记录可是很麻烦的。我以前就遇到过这种情况，当时特别后悔没早点做好准备。
财务月度工作总结怎么写 【篇5】 850字
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
篇5书写经验151人觉得有启发
财务工作涉及到很多细节，写总结的时候，得先把本月的工作情况梳理清楚。月初的时候，领导布置了任务，说是要加强成本控制，我就按照这个方向去做了。我先是对上个月的成本数据进行了分析，发现有些部门的支出超出了预算，就找相关部门了解情况，看看是不是有不必要的开支。这过程中，我发现有个部门的会议次数多了不少，我就建议他们减少不必要的会议，这样每个月能省下一笔不小的费用。
接着就是日常的账目处理，每天都有新的业务发生，这就需要及时录入系统。有时候事情多起来，难免会有点手忙脚乱，特别是月底对账的时候，各种票据堆积如山，得一个一个核对，确保没有遗漏。有一次，我在核对的时候发现一张发票金额写错了，幸好及时发现了，不然就麻烦了。还有一次，因为时间紧，我差点把两张单据搞混了，好在后来仔细检查了一遍，才没出大问题。
除了日常事务，我还参加了几次培训，主要是关于新出台的财税政策。这些政策对我们公司影响挺大的，所以必须认真学习。培训结束后，我把学到的知识整理了一下，制作了一份简报，发给同事参考。我觉得这样做很有必要，毕竟大家平时都忙着各自的工作，很少有机会集中学习。
书写注意事项：
我还参与了几个项目的预算编制工作。项目负责人提供了大致的方向，我就根据以往的经验，结合公司的实际情况，制定了详细的预算方案。这个过程需要和各个部门沟通协调，有时候意见不一致，就得反复讨论，找到一个大家都认可的方案。在这个过程中，我也学到了不少东西，比如如何平衡各方利益，如何合理分配资源。
财务2025月度工作总结怎么写 【篇6】 450字
____10月26日下午，财务部对10月份各项工作情况进行了总结，学习了相关会议内容及精神，并就工作的一些问题进行了交流，中国大学网范文之工作总结:财务月工作总结。
一、工作总结：
本月正确核算公司成本、费用、收入，确保利润计划的足额完成。协助营业所整理水费帐务，盘存发票。并会同生技部材料科相关人员完成了____度的材料盘点工作，据乐电司[xx]122号《关于开展____年存货盘点的通知》文件要求报出盘存表及盘点报告。
二、学习情况：
从应税项目、税率、计算方式、缴纳方式、缴纳期限、征收方式、征收管理等方面学习了个人所得税的基本政策及特殊政策规定。
个人所得税是以个人取得的应税所得为征税对象所征收的一种税。针对各类个人所得的不同性质和特点，分别采用累进税率和比例税率，我司采用工资薪金所得适用九级超额累进税率。征纳方式采取由支付单位源泉扣缴和纳税人自行申报两种方法，按税务规定我司采用支付单位源泉扣缴法。
通过组织学习，吃透政策，做好职工个人所得税扣缴工作，做到不多缴，不漏缴。
篇6书写经验227人觉得有启发
财务工作月度总结该怎么写？这事得结合具体的情况来说。月初的时候领导让我交份总结，我一开始有点懵，因为以前没太认真琢磨过怎么写。后来翻了翻之前的材料，又跟同事聊了聊，才慢慢理出了些头绪。
先说说基础部分吧。开头这部分得把时间范围交代清楚，比如说这个月是哪几天，这段时间主要做了哪些事。比如我这边就写了“____年9月期间，我们部门完成了日常账务处理、月末结转以及税务申报等工作”。这样写的好处是开门见山，让读者一目了然。不过这里有个小细节需要注意，就是日期别搞混了，尤其是月份和日期的位置，容易写颠倒。
正文怎么写？
这一块儿得把重点任务罗列出来，最好能分条写，条理会清晰一些。比如说“第一项工作是完成了客户应收账款的核对，发现并修正了三处错误记录”，再比如“第二项工作是对供应商付款进行了复核，确保没有超支情况发生”。这样写的好处是层次分明，但要注意的是，如果条目太多的话，最好给每条起个小标题，不然看起来会有点乱。
还有就是数据方面的内容。财务工作离不开数字，所以总结里少不了要用到各种报表和统计结果。像“本月营业收入为xx万元，较上月增长xx%”，或者“成本支出控制在预算范围内，节约金额达到xx元”。不过这里有个地方需要注意，就是数据一定要准确，千万别抄错了数字，不然就麻烦了。
最后再提一下问题和建议。这部分不能省略，毕竟总结不仅仅是汇报成绩，还得反思不足。比如说“在处理紧急订单发票时，由于时间紧迫，导致部分单据未及时归档”，然后提出改进措施，“建议今后提前预留更多时间用于整理资料，避免类似情况发生”。但要注意，这部分的内容不宜过多，点到为止就好，别啰嗦。
学校财务会计月度工作总结怎么写怎么写 【篇7】 1750字
一、会计工作
我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体九中人服务”。我是这样想的，也是这样做的。全校有223名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好服务工作。
首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，200多人的结构工资，过节费，值班费等，每个月都多次有现金的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监督签字，要催促领款，有时中午都不能休息。
其次是个人所得税和公积金。大家都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进行网上上报，并把税款按时交到银行。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金管理处进行全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很多文件，在我的帮助与努力下，已经为100多位教师提取了公积金。
再次是公费医疗。我还负责单位职工的公费医疗事项，门诊费报销，区外住院费报销，产前检查，外出就医证明等。一年来，门诊费报销20多万元，区外住院费8人次，产前检查8人次，这16人次每人都要填2张表，跑两次劳动局。单位有6位享受离休待遇的老教师，他们每月都有门诊费报销，所以我每月都要给他们收单据，核算，输机，报劳动局，等款项拨付后，还要取款，发放。周而复始，每年12次。今年又一次公费医疗改革开始了，收医疗手册，选三家医疗机构，输入电脑，打印表册，上报劳动局，制作新的医疗手册……
最后是其他杂项。由于学校人员较多，组成比较复杂，各种情况都有，我要负责的事情就比较多。有事业编制的，要向教委，人事局，财政局报表，有参加社会保障的人员和临时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动，这就会令我的工作量增加很多。职称变动，工资项目就要变动4项;退休、调动，要收复印件，填申请表，变工资，变医疗手册，公积金变动，社会保险增减;薪级、年终奖、教龄等变动，每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。
另外，会计的日常工作我也完成的很好，每月按时结账、对账，跑银行、教委、劳动局领任务，交表，网上统计局报表，校内接待财政局、教委、物价局等上级单位的检查等等，工作忙碌而充实，乐在其中。呵呵!
二、临时工作
说是临时工作，也已经干了三年了，那就是学校基建手续的办理。今年我经手的项目有三个。宿舍楼的开工，食堂加层规划审批、图纸敲定，操场看台验收备案。一提到这些涉外事项，我是一肚子的苦水埃辛苦不说，求爷爷，告奶奶，起早堵门找人，耗时费力等人，点头哈腰求人，这一切都是为了九中人。
基建手续相当复杂，一个项目从立项到验收成功，大约需要100多个手续，也就需要100多个章。学校的这三个项目立项申请、可行性研究报告都是我自己写的，可行性研究报告专业性很强，涉及办学政策，气候，水文，地质，施工，预算，招投标，固定资产等多项知识，我20年一直在学校工作，两眼一抹黑。让我做就是赶鸭子上架，但我还是查资料，寻证据，修改若干次，终于完成了《报告》并通过了审批。还有就是竣工报告，验收报告，结算证明，消防申请，工程说明等都是我独立完成，并通过了验收和审查。
食堂加层由解放军总参第四设计院设计，为了完成规划、发改委的审批，我多次往返于设计院和顺义之间，最累的一次是我和李胜利校长走了5里路然后坐公交车回顺义，我们两个早上出来办手续，回到家已经晚上7点了。
宿舍楼要开工建设了，勘探人员来打眼取土质，正是冬天，挂着五六级的风，我却必须拿着图纸陪他们选点、打眼、取土。
一言难尽，冷暖自知。早晨没上班就去办公事，下班了还在跑手续，自己的本职工作还要完成，学校的基建项目也要迅速的顺利进行，我几乎没什么空闲时间，总之，我尽力了，我为九中，为九中人奉献了自己的力量。今后，我会更加努力，无怨无悔的工作，学校和职工的需求，就是我的责任。
篇7书写经验282人觉得有启发
在学校财务会计的工作中，每个月都需要提交一份总结，这不仅是对本月工作的回顾，也是对未来规划的基础。写这类总结时，第一步得把当月的所有账目理清楚。账本上的每一笔收入支出都要核对无误，特别是那些大额的资金流动，得确保数字没错。要是发现有出入，那就要赶紧找原因，可能是因为录入时手滑打错了，也可能是因为审批环节出了岔子。
接着就是整理这些数据了，把它们分门别类地列出来。比如，把学校的日常开销分成教学设备采购、办公用品购置、水电费等等几大块。这样做不仅能让上级部门一目了然，也能让自己在后续分析时思路清晰。不过在这个过程中，偶尔会遇到一些麻烦，像是有些报销单据填写得不太规范，这就需要花时间去核实，甚至可能得联系相关人员补全资料。
写总结的时候，还得结合实际情况来谈问题。比如这个月因为某个项目资金不到位，导致部分工作无法正常开展，那么就需要在总结里明确指出这个问题，并且提出改进措施。这里需要注意的是，提出的解决方案一定要切实可行，不能只是空谈理论。有时候为了赶时间，可能会忽略细节，比如忘记检查一下提出的方案是否符合现有的规章制度，这样的疏忽虽然不大，但还是会影响总结的质量。
书写注意事项：
总结里还可以加入一些个人的经验分享。比如在处理某笔复杂的账目时，采取了什么特别的方法，取得了什么样的效果。这样不仅能展示自己的专业能力，也能为同事提供参考。当然，在记录这些经验的时候，可能会因为一时疏忽而遗漏了一些关键步骤，但这并不影响整体的表达效果。
小编友情提醒：
完成初稿后最好能多看几遍，看看有没有表述不清的地方。有时候，为了追求简洁明了，可能会删掉一些必要的信息，这就需要在修改时重新补充完整。还有些时候，因为急于交稿，可能会忽略掉某些重要的数据对比，这部分内容其实很关键，因为它能直观地反映出工作的成效。
财务部月度工作总结及计划表格怎么写 【篇8】 950字
一 会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二 出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重 要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
篇8书写经验261人觉得有启发
财务部门的工作总结和计划表格制作其实挺讲究的，尤其是要结合当月的实际完成情况和下月的预期目标。月初的时候，大家都会比较忙，因为需要汇总各类数据，把上个月的工作做个梳理，同时还得提前规划好接下来一个月的重点任务。
做月度总结的时候，得先把当月的主要工作列出来，像是账目核对、报表编制、资金流转监控这些基本业务，都要逐项写清楚。记得要把每项工作的完成情况写具体点，最好能附上一些数据支撑，这样领导看起来也直观。比如，这个月的资金回笼率达到了95%，比上个月提高了3个百分点，这样的表述就比较清晰。
接着就是分析部分了，这里千万不能太笼统，得结合实际情况来谈。比如某项费用超支了，就要仔细查找原因，是因为预算制定不合理，还是因为市场波动导致成本上升。如果只是简单地写“本月费用超支”，这就不够深入。当然，有时候可能因为时间紧或者其他因素，这部分写得有些潦草，但只要大致说清情况就好。
到了制定下月计划的时候，就要有针对性了。可以根据上个月的问题提出改进措施，比如针对超支问题，可以在预算分配上多花点心思。另外，下个月的重点工作也要明确下来，比如是否需要加强应收账款管理，或者提高财务报表的准确性。不过有时候，计划表里的某些项目可能会因为临时变动而调整，这种情况也是正常的。
制作表格的时候，建议用excel之类的工具，这样既方便整理数据，也能让整个表格看起来整洁。表格的格式可以参考公司以往的模板，但具体的内容还是要根据实际情况来填。像是一些关键指标，比如利润增长率、资产负债率等，最好单独列出来，这样能一眼看出变化趋势。
