2025年出纳工作总结与计划范例范文 【篇1】950字
____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及____年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及____年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
篇1书写经验211人觉得有启发
____年出纳工作总结与计划范例怎么写
出纳工作说起来不算复杂，但也绝不是简单的事情。这份工作的核心在于细致与耐心，稍有疏忽就可能带来麻烦。回顾过去一年的工作，觉得有很多地方值得总结一下，这不仅是为了给领导汇报，也是为了自己今后能做得更好。
年初的时候，公司刚接到一笔大额资金，当时手头事情特别多，既要核对账目，又要配合财务部门完成相关手续。那段时间，每天都要加班到很晚，因为每一笔款项都必须做到精准无误。现在回想起来，其实当时如果能在事前规划得更周全一些，就不会那么被动了。比如，提前了解清楚资金来源和用途，就能节省不少时间。不过，当时确实有些仓促，很多细节都是在处理过程中才慢慢弄明白的。
除了日常的资金收付，还有一项重要任务就是编制月度报表。这个工作看似简单，但涉及的内容却很繁杂。每个月都要整理好各种票据，分类汇总后上报。有一次，因为一时粗心，把一笔支出的金额抄错了，后来被会计发现后才改正过来。这件事让我深刻意识到，做这项工作时一定要格外谨慎，不能有任何侥幸心理。后来，我开始养成反复检查的习惯，果然再也没有出过类似的错误。
关于明年的计划，我觉得还是要继续加强业务学习。尤其是新出台的一些财税政策，一定要及时掌握。前几天看到一篇关于税务改革的文章，里面提到的一些内容对我们这种岗位影响很大。如果不及时跟进，很可能会影响到公司的正常运营。另外，我还打算利用业余时间考取一些相关的资格证书，这样既能提升自己的专业能力，也能为公司创造更多的价值。
有时候也会遇到一些突发状况，比如客户突然要求退款，而账户余额又不足的情况。这种时候就需要快速反应，迅速找到解决方案。记得去年有一次，一个客户急着要退钱，但我这边刚好需要支付一笔货款，一时之间进退两难。最后还是通过跟银行沟通，临时调整了一下付款顺序才解决了问题。这件事也提醒我，平时要多留意账户动态，确保有足够的流动资金应对紧急情况。
事业单位出纳年终工作总结与计划范文 【篇2】 1550字
繁忙的____年已经过去,这一年里,在中心领导和计财处领导的带领下,在各位同事的帮助下,我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度,较圆满地完成..
____年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。
6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。
7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。
9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。
10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
12、其它日常事务性工作。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中。都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新.认真总结一年来的财务工作,并为年订下了财务工作设想.对各类会计档案,进行了分类、... 按规定录报财政供养人员信息;办 理人事工资审核等.
3、勤勤恳恳做好领导交代的其他财务工作。
篇2书写经验169人觉得有启发
事业单位的出纳工作涉及资金管理、账目核对等重要事项，做好年终总结和下一年计划对于提升工作效率至关重要。年终总结不仅要回顾过去一年的工作情况，还应为新一年的工作明确方向。
首先，写总结时要涵盖全年的主要工作内容，包括日常的资金收付、银行账户管理以及各类财务报表的编制。这些内容需要具体到每个月份完成的重点任务，比如某个月份集中处理了哪类款项支付，或者是否遇到了特殊状况。当然，这当中可能会出现一些小疏漏，比如某次报销单据未及时整理归档，这类事情虽然看似细小，却可能影响后续工作的开展。因此，在总结这部分时，除了列举已完成的工作外，还可以简单提及存在的不足之处，以便引起重视。
接着，总结中应该包含对问题的分析和解决措施。例如，如果发现某些环节存在效率低下的现象，可以提出优化流程的具体建议。这里可能会因为表述不够清晰而产生歧义，比如提到“加强部门间的沟通协调”时，没有明确指出是哪几个部门之间的协作问题，这就可能导致理解上的偏差。不过，这样的问题可以通过后续的实际操作逐步修正，关键是要明确改进的方向。
至于下一年的计划，则需要结合当前存在的问题制定切实可行的目标。计划部分可以围绕提高工作效率、强化内部控制等方面展开。比如，可以计划引入新的财务管理软件来替代传统的手工记账方式，以减少人为差错。另外，针对人员培训也应纳入计划之中，确保每位员工都能熟练掌握相关业务技能。在此过程中，难免会遇到预算限制的问题，但这并不妨碍我们合理规划资源，争取最大程度地实现目标。
总结和计划的撰写还需要注意语言的简洁明了，避免冗长复杂的句子。有时候，为了表达清楚某个概念，可能会无意间堆砌过多的专业术语，反而让人难以理解。因此，应当尽量使用通俗易懂的语言，将复杂的事情简单化。同时，也要注意格式上的整齐规范，这样不仅便于阅读，也能体现出工作的严谨态度。
小编友情提醒：
完成初稿后，最好能找同事帮忙审阅一遍。因为自己撰写的材料往往容易忽略一些细节，通过他人的眼睛检查一遍，有助于发现潜在的问题。当然，这个环节也可能因为沟通不到位而出现问题，比如对方提供的修改意见不够全面，这就需要双方进一步讨论确认。无论如何，最终目的是确保总结和计划能够真实反映实际情况，并对未来工作起到指导作用。
出纳年终总结及计划模板范文 【篇3】 950字
出纳年终总结及计划模板
____年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作
我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，____年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
1、学习和思想建设情况
在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。
积极参加公司组织的活动，参加“xxxx”纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《xxxx》学习，我觉得应该学习先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。
2、财务工作建设情况
今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。
以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。
篇3书写经验225人觉得有启发
出纳年终总结及计划模板怎么写
出纳工作涉及面广，既要处理日常账目，又要配合财务部门完成各种任务。写好一份总结和计划，对个人职业发展很有帮助。不过这事听起来简单，真做起来还是有不少讲究的。
先说总结部分吧。开头得有个概述，大致讲一下这一年的工作情况。比如，这一年里经手了多少笔业务，处理了哪些大项目，遇到过什么难题。这部分最好能结合具体数字，这样显得真实可信。像“全年现金收支总额达到xx万元”，这就有说服力了。
接着就是重点了，要把工作中的亮点拿出来讲清楚。比如某次紧急付款任务，你如何快速反应确保资金及时到位。还有那些创新做法，比如优化报销流程之类的。这些都是加分项。不过这里有个小细节需要注意，有些同事可能觉得写太多成绩会显得骄傲，其实不然。适当展现自己的能力，领导反而会觉得你踏实肯干。
说到计划，就得从实际出发。先分析当前存在的问题，像库存管理是否还存在漏洞，报销审核有没有效率低的地方。然后针对这些问题提出改进措施。比如可以引入新的财务软件提高工作效率，或者加强与各部门的沟通协调。当然，目标要具体，不能太笼统，像“提高工作效率”这种话就太泛泛了。
书写注意事项：
写总结和计划的时候，语言要简洁明了。有些人喜欢堆砌辞藻，结果反倒让人摸不清重点。其实用最简单的句子表达清楚就行。比如“本月减少库存积压x万元”，比“大幅度减少了库存积压金额”这样的表述更有冲击力。
还有个小技巧，就是多用动词。动词能让文章看起来更有力量感。例如“完成了xx项目的资金结算”，比“参与了xx项目的资金结算”更能体现主动性。
不过有时候写总结时容易忽略细节。比如表格填写不完整，或者数据核对不上，这就得特别小心了。特别是涉及到金额的部分，一定要反复检查，确保无误。如果因为粗心导致数据错误，那前面的努力可能就白费了。
出纳的工作总结及工作计划范文 【篇4】 2850字
出纳的工作总结及工作计划
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。出纳的工作总结及工作计划范文，我们一起来看看。
出纳的工作总结及工作计划一：
20**年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳的工作总结及工作计划二：
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的`经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳的工作总结及工作计划三：
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇4书写经验159人觉得有启发
出纳的工作总结及工作计划怎么写
出纳的工作总结和工作计划算是日常工作的一部分，很多刚入行的朋友会觉得摸不着头脑，其实这跟其他岗位的总结一样，关键是要抓住重点。总结，不能太笼统，也不能太详细，得把工作里的大事记清楚，比如这个月收了多少款，付了多少款，账目是否平衡之类的。要是账目出了问题，那得说说原因，是系统的问题，还是人为的疏忽，这样领导才能知道情况。
工作计划的话，就顺着总结的思路往下走，比如下个月要完成哪些任务，月初盘点库存现金，月中核对银行存款余额，月末整理凭证归档等等。这些事情看似简单，但要是漏掉一项，后续的工作可能就会出问题。记得有一次我忘了核对银行流水，结果月底对账的时候才发现少了好几千块，后来费了好大劲才查出来，真是挺尴尬的。
总结的时候，除了记流水账，还应该加上一些自己的想法，比如说这次处理紧急付款的时候，发现自己对流程还不太熟，以后得多练习。还有就是和同事合作的经验，比如某次财务报表需要加班赶工，大家配合得挺好，下次遇到类似情况就可以借鉴一下。不过这类经验分享不用太多，点到为止就行，毕竟总结主要是汇报工作成果。
写工作计划的时候，最好能结合公司的整体目标，这样显得更有规划性。比如公司今年要扩大业务规模，那作为出纳，就得提前做好资金储备的相关准备。当然了，具体怎么做，还是要看实际情况，不能光靠想象。像我们部门去年因为资金周转不灵，差点耽误了一个重要项目，所以今年在这方面一定要提前做打算。
书写注意事项：
总结和计划里最好都带上一些数据支撑，这样显得更专业。比如这个季度总共处理了多少笔付款业务，平均每天有多少单，这些数字能让领导直观地看到你的工作量。当然，数据不是越多越好，挑几个关键指标就够了，多了反而会让人觉得啰嗦。
小编友情提醒：
写总结和计划的时候，字迹一定要清晰，格式也要规整。我以前有个同事，写东西总是东一笔西一笔的，后来被领导批评了好几次，说看起来乱七八糟的，影响工作效率。其实，写总结和计划本身就是一件严肃的事情，态度认真点，别给自己找麻烦。
14年出纳工作总结及15年工作计划范文 【篇5】 950字
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结____的工作以予在____中更好的发现自己，完善自我。____过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，____的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____的工作计划
1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇5书写经验132人觉得有启发
做总结这个事情，说复杂也不复杂，说简单，也不是那么容易。特别是像出纳这样的工作，天天跟数字打交道，总结起来得有点讲究。要是想把14年的出纳工作好好做个总结，又打算给15年定个计划，那得从几个方面入手。
先说14年的总结吧。出纳的工作主要就是管钱管账，所以总结的时候，账目情况是重点。比如，这一年总的收入支出情况怎么样，有没有出现过什么大的偏差，比如偶尔算错账的事，这都是需要提一提的。还有，日常的资金管理是不是到位了，有没有发生过资金安全的问题，这些都得好好梳理一下。另外，跟银行或者其他财务部门的合作关系如何，也是总结的一部分。要是有啥特别的经验教训，也别忘了记下来，毕竟这是以后工作的宝贵参考。
再说15年的计划。既然是计划，就得有个方向。比如，新的一年里，资金管理的目标是什么，是减少误差率，还是提高工作效率。还有，日常的账目核对能不能更加系统化，用一些新的方法来提升准确性。再比如，员工培训这块儿是不是也需要加强，尤其是新来的同事，他们对流程还不熟悉，得让他们尽快上手。当然，工作计划里肯定少不了对风险防控的考量，毕竟出纳工作涉及的钱款金额都不小，稍有不慎就可能出问题。
不过，写总结的时候，有些细节容易被忽略。比如，账目数据一定要核实清楚，不能凭记忆写，这样容易出错。再比如，合作单位的情况也要更新，要是去年联系的人换了，联系方式没及时更改，到时候找人就麻烦了。还有，有时候写总结会忍不住把重点放在成绩上，对不足的地方一笔带过，这其实不太好，毕竟总结的目的就是发现问题，解决问题。
写总结的时候，格式倒不用太死板，但条理得清晰。可以把内容分成几部分，像是基本情况、主要成绩、存在的问题、改进措施之类的，这样看起来比较有条理。至于字数，不宜过多，关键是要抓住重点。要是觉得写得太多，别人看了反而抓不住重点，那就不好了。
出纳试用期工作总结与计划范文 【篇6】 1350字
出纳试用期工作总结范文xx____x月xx日我来到xx公司，今天是____年3月9日，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、 开发了excel平台票据套打系统。
8、 填写地税申报表。
9、 完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳试用期工作总结范文。
篇6书写经验78人觉得有启发
出纳试用期工作总结与计划怎么写
刚入职的时候，总觉得时间过得特别慢，现在想想，三个月试用期其实挺快就过去了。作为出纳员，主要负责的就是现金收付和银行结算业务，还要管好公司的报销单据之类的事情。这段时间下来，自己也积累了不少经验，当然也有不少需要改进的地方。
刚开始的时候，总是担心处理不好报销单据，尤其是遇到一些金额比较大的情况，生怕算错了。后来慢慢熟悉流程后，发现其实也没那么复杂，关键是要仔细核对每一项内容，包括发票上的日期、金额，还有对应的部门负责人签字。有一次，因为没有仔细检查，把一笔报销金额多打了零，还好同事及时发现，不然就麻烦了。
除了报销单据，日常的现金收支也需要格外小心。记得有一次，一位客户交来的现金里混进了几张假币，当时没太留意，结果第二天去银行存钱时被发现了。这件事让我意识到，平时工作中一定要保持警惕，遇到异常情况要及时核实清楚。
试用期间，我还学到了不少财务软件的操作技巧。以前觉得那些复杂的表格和报表很难搞明白，但跟着老员工学了一段时间后，慢慢也能熟练运用了。特别是在编制月度资金报表的时候，一开始总是搞不清楚各个项目之间的关系，后来通过不断练习，总算掌握了窍门。
接下来的工作中，我觉得有几个地方可以继续努力。首先是加强专业知识的学习，特别是关于税法方面的规定，毕竟涉及到公司税务这块，了解得越多越好。其次是提高工作效率，现在每天都有很多琐碎的事情要做，有时候忙起来就会显得手忙脚乱，以后得想办法优化工作方法。
书写注意事项：
我觉得沟通也很重要。出纳工作不仅仅是跟数字打交道，很多时候还需要和其他部门协调配合。比如报销单据的审核，往往需要跟采购部、人事部等多个部门确认信息，这就要求我们能够清晰表达自己的想法，同时也得耐心听取对方的意见。
总体来说，这三个月的经历让我收获颇丰。虽然过程中遇到了一些小问题，但都顺利解决了。希望在未来的工作中，能够继续保持这份热情和认真态度，争取把每一项任务都完成得更好。
出纳工作总结与计划格式范文 【篇7】 1050字
____年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是*____年**月有幸被xxxxxxx录用，在xx进行培训。于**月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
篇7书写经验196人觉得有启发
出纳工作总结与计划格式怎么写
做总结这事，不是随便写写就行的。出纳的工作总结和计划，得结合自己的实际情况，既不能太虚头巴脑，也不能太过实打实。写的时候，得先把这段时间里的工作情况好好梳理一遍，哪些做得好，哪些没做好，心里得有个数。
比如，这月的账目核对，有没有出现什么问题，要是有问题的话，是怎么解决的，用的方法是不是妥当，这些都是需要在总结里体现出来的。还有资金的流向，有没有出现偏差，这些都得说得清清楚楚。要是能用一些专业术语，像是“现金流量表”、“银行对账单”之类的，就更好了，这样显得更专业。
至于计划，就是基于总结来的。总结里提到的问题，该怎么改进，下个月的工作重点在哪里，这些都要提前想好。比如，这个月发现账目核对时有点拖拉，那下个月就得想办法提高效率，可以考虑优化流程，或者多花点时间熟悉系统。
不过，写总结的时候，有时候会因为赶时间，就把事情笼统地一带而过。像说“本月工作顺利”，这样的话就太模糊了，具体怎么个顺利法，得详细讲讲。还有，有时候写总结，可能只盯着眼前的事，忽略了长远的规划。这就不太好，总结不只是回顾过去，还得为未来铺路。
写总结的时候，字数也得控制一下，不能太长，也不能太短。太长了，领导看的时候费劲；太短了，又怕表达不清楚。一般就三四百字，把主要的事情都说清楚就行。要是能配上一些图表，像收支明细表之类的，那就更有说服力了。
书写注意事项：
写总结的时候，有时候会忘记检查一下格式。比如，段落之间空行太少，或者字体大小不统一，这些小细节虽然不起眼，但会影响整体效果。还有，标点符号也得注意，有时候逗号该用的地方不用，不该用的地方乱用，这就容易让人读起来觉得别扭。
小编友情提醒：
写计划的时候，最好能把目标量化。比如，下个月的目标是减少账目核对的时间，可以设定一个具体的数字，像减少一半的时间。这样不仅好衡量，也能给自己的工作定个明确的方向。
公司财务出纳个人工作总结与计划范文 【篇8】 800字
每月工作内容
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票。
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
____年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
____年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、 望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。13年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
篇8书写经验123人觉得有启发
写总结的时候，大家得明白总结不是随便写写就行。既然是总结，那肯定得把事情说清楚。先想好你要总结的是哪方面的内容，是工作上的事还是学习里的事。要是财务出纳的工作总结，那得把这一年的收支情况理清楚，哪些账目处理得妥当了，哪些地方还有改进的空间。
比如，这个月的账目核对，你是怎么做的？是不是每天都要检查银行流水单？还有现金日记账，有没有做到日清月结？这些都是需要交代清楚的。如果遇到特殊情况，像客户延迟付款，或者银行利率调整了，这都是需要特别记录下来的。写的时候，要把这些细节都列出来，这样别人看了才知道你是怎么一步步走到现在的。
书写注意事项：
写总结的时候，最好能结合自己的工作经验。比如，以前碰到过一个客户总是拖欠款项，后来是怎么解决的？是加强了催款力度，还是调整了合作条款？这些具体的例子能让总结更有说服力。不过，有时候在写具体案例的时候，可能会不小心漏掉一些关键信息，这就不太好啦。比如没写清楚客户的具体名称，或者金额数字写错了，这样的小问题会让人觉得不太专业。
对于未来的计划，也不能光喊口号。像是提高工作效率这种话，虽然没错，但听起来太笼统。不如具体一点，比如说打算学习新的财务软件，提升数据处理速度。或者定期参加培训，了解最新的税务政策。写计划的时候，得结合实际情况，不能脱离现实。
有时候，总结写多了，难免会有疏漏的地方。像什么把“应收账款”写成“应付账款”这种小差错，其实挺常见的。但要注意的是，这种错误一旦被发现，就会影响整体的印象。所以写完之后，最好多检查几遍，特别是那些涉及金额和日期的部分，千万不能出错。
总结和计划合在一起写的时候，顺序可以灵活点。不一定非要先写总结再写计划，可以根据内容的重要程度来调整。要是最近刚经历了一次大项目，那就先写这个项目的总结，然后再写其他常规工作的计划。写的时候，尽量保持条理清晰，别让内容显得杂乱无章。
