2025年度出纳工作总结与计划格式范文 【篇1】1850字
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的____年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对____的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
篇1书写经验208人觉得有启发
出纳工作涉及账目管理、资金流动和日常结算等重要环节，做好总结和计划对于提升工作效率至关重要。一份好的总结应该涵盖全年的工作内容、存在的问题以及改进措施，而计划则需明确目标、细化步骤。
去年我在处理报销单据时，发现有些票据填写不规范，导致审核时间延长。这种情况不仅影响了工作效率，还可能引发不必要的争议。为了解决这个问题，我们组织了一次专项培训，讲解票据填写的标准和注意事项。经过一段时间的努力，报销流程明显顺畅了许多。不过偶尔还是会遇到一些特殊情况，比如员工出差回来后才想起补交票据，这确实增加了后续工作的难度。
在收入核算方面，我注意到月末对账时容易遗漏部分小额交易记录。起初我以为是系统出了问题，后来才发现是人为疏忽所致。为了避免类似情况发生，我在每次对账前都会仔细核对每一笔流水，并制作了一份详细的核对清单，这样一来就大大降低了出错的概率。
展望未来，我希望进一步优化资金调度方案，确保企业运营资金充足的同时减少闲置成本。为此，我已经开始研究相关金融产品，比如短期理财工具，希望能找到既能保证流动性又能获得收益的最佳组合。另外，针对日常报销流程中存在的不足，我打算引入电子化管理系统，通过信息化手段提高效率。
除了业务本身，我还意识到团队协作的重要性。过去一年里，由于沟通不畅，几次紧急事项未能及时处理。今后我会更加注重加强内部交流，定期召开小组会议，让大家都能清楚各自职责范围内的任务进展。同时，我也鼓励同事之间互相帮助，共同面对挑战。
总结而言，做好出纳工作需要细心、耐心和责任心。既要关注细节，又要具备全局观念；既要坚持原则，又要灵活应对变化。希望以上经验能对你有所帮助。
2025年财务出纳工作总结及2025年工作计划范文 【篇2】 3000字
____财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备
根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对____以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、____财务工作计划
为全面搞好____全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.
篇2书写经验144人觉得有启发
____年财务出纳工作总结及____年工作计划怎么写
在撰写财务出纳的工作总结和计划时，需要结合自身经验和专业知识，确保内容既专业又实用。首先得明确总结的主要目的是回顾过去一年的工作成效，找出存在的问题，为接下来的工作做好准备。而工作计划则是基于总结的结果，对未来的工作方向进行规划。
总结部分可以从几个关键点入手，比如资金管理情况。这一年里，公司资金流转总体平稳，各项收支明细都有详细记录，但偶尔会遇到一些突发状况，比如某次紧急采购未能及时核对金额，导致后续账目调整花费了一定时间。这提醒我们在日常工作中必须保持高度警惕，尤其是涉及大额交易时，务必反复核对每一项数据。
书写注意事项：
对于报销流程也需要特别关注。今年公司在优化报销制度上做了一些尝试，比如引入电子审批系统，提高了工作效率。然而，由于部分员工对新系统的操作还不太熟练，导致初期阶段审核速度有所下降。经过一段时间的学习和磨合，目前这一问题已经基本解决，大家都能快速完成报销申请。
至于工作计划，可以围绕以下几个方面展开。首先是加强内部控制，建立健全的风险防范机制。可以考虑定期组织培训，提升团队成员的专业技能，确保每个人都能够准确无误地处理各种财务事务。其次是要进一步完善信息化建设，利用先进的技术手段提高财务管理的效率。例如，可以通过数据分析平台实时监控资金流动情况，及时发现潜在风险点。
此外，还应该注重与其他部门的沟通协作。财务工作不是孤立的，它与公司的各个业务环节紧密相连。因此，要加强与销售、采购等部门的联系，了解他们的需求，共同探讨如何更好地支持企业的发展战略。同时，也要积极参与公司的重要决策会议，从财务角度提出合理化建议，帮助企业实现可持续发展。
小编友情提醒：
别忘了关注个人成长。作为财务出纳人员，不仅要精通本职工作，还要不断学习新的知识，跟上时代发展的步伐。可以通过阅读相关书籍、参加专业论坛等方式，拓宽视野，增强竞争力。只有不断提升自我，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望以上的建议能对你有所帮助，当然具体实施起来还需要根据实际情况灵活调整。毕竟每个企业的具体情况都不一样，找到最适合自己的方法才是最重要的。
出纳人员工作总结与计划范文 【篇3】 2250字
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(____年—____年)
____年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(____年—____年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。____年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(____年—现在)，不断提升阶段
____年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
____年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇3书写经验235人觉得有启发
出纳人员的工作总结与计划怎么写
做一份好的总结和计划，对于出纳来说特别重要。出纳工作涉及到公司的资金流动，这是一份细致活儿，容不得半点马虎。平时工作中，得时刻关注现金库存、银行账户变动情况，还要及时核对各类票据，确保账实相符。所以，总结和计划要能反映出这些工作的实际情况。
先说总结吧。写总结的时候，得把这段时间内的主要工作都梳理一遍。比如说这个月收付款的情况，有没有遇到什么特殊情况，像大额支付时是否经过了审批流程，还有没有发生过什么差错。要是发现哪里存在问题，就得好好分析原因，看看是不是流程上有漏洞，或者是个人操作上出了问题。另外，还得提到一些做得比较好的地方，比如某次紧急付款任务完成得很顺利，这样也能给接下来的工作提供参考。
至于计划，主要是针对下一段时期的工作做个安排。首先要明确目标，比如要提高工作效率，减少不必要的开支。然后就是细化具体措施，比如加强与各部门的沟通协调，定期检查库存现金和银行存款余额，确保数据准确无误。同时，也要考虑到可能出现的问题，提前制定应对方案，这样在真正遇到事情的时候就不会手忙脚乱。
写总结和计划时也得注意格式。开头最好有个简短的概述，说清楚这段时间的主要工作内容。中间部分可以分条列出具体的事项，条理清晰一点。最后，别忘了写上自己的名字和日期，这样显得正式些。不过有时候写着写着可能会忘记加上这些细节，所以写完后一定要仔细检查一下。
还有一点需要注意的是，总结和计划不是孤立存在的，它们之间应该有一定的联系。总结里提到的经验教训可以在计划中体现出来，计划里的目标也可以从总结里找到依据。这样整个文档看起来才会更有整体感，而不是各自为政。
出纳年终总结及计划范例范文 【篇4】 1050字
出纳年终总结及计划范例
____年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足。
现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作。
但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部____年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。
这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
篇4书写经验242人觉得有启发
出纳年终总结及计划范例怎么写
出纳的工作说起来繁杂，但其实也有章可循。年末到了，总结这一年的成绩和不足，为来年制定计划，这是个重要的环节。总结和计划得做好，既是对过去工作的回顾，也是对未来工作的指引。
先说总结吧。总结这部分，最重要的就是实事求是。有些同事可能觉得总结写得漂亮点能给领导留下好印象，于是就爱往里面堆砌一些虚头巴脑的东西，结果反倒显得不真实。比如有的人在总结里写“这一年我成功避免了各种财务风险”，但实际上账目里还是出了不少差错。这样的总结不仅没意义，还可能让人觉得敷衍。所以总结要客观，该承认的问题就得承认，这样才能让领导看到你的诚恳态度。
写总结的时候，最好把工作分成几个部分来写。比如说资金管理、票据审核、银行对账等等。每个部分都列出具体的成果和存在的问题。成果这部分不用藏着掖着，该夸就夸，比如“全年资金流转准确率达到99%以上”，这能让领导知道你在业务上的能力。至于问题，也得坦白，但别说得太具体，以免暴露过多细节。可以笼统地写“在资金调度方面还有优化空间”。
接着是计划部分。计划不是凭空想象出来的，而是要在总结的基础上进行合理规划。比如总结里提到资金调度有问题，那计划里就可以提出具体的改进措施，像是加强与各部门的沟通协调，提高资金预测的准确性之类的。不过，计划不能太笼统，得细化到每个月甚至每周的任务。要是计划只是说“明年要加强财务管理”，这就太空泛了，领导看了也不知道你到底打算怎么做。
书写注意事项：
写总结和计划的时候，最好多用数字说话。数字是最直观的证明方式。比如写到“今年的现金流量比去年提高了15%”，这样领导一眼就能看出你的工作成效。当然，这里有个小技巧，就是要把数字放在句子中间，而不是开头或者结尾，这样读起来会更顺畅。不过有时候写作者可能会不小心把数字放错了位置，比如“提高了15%今年的现金流量”，这样就会让人读起来有点费劲。
出纳年终个人总结与计划范文 【篇5】 1300字
时光一晃而过，转眼间我们送走了____年迎来了崭新的____年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对____年的工作做出计划。
____年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与____年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
篇5书写经验211人觉得有启发
出纳年终个人总结与计划怎么写
出纳的工作说复杂也不复杂，但真要做到细致周全，那还是得花些心思。到了年底，写总结和计划就显得尤为重要了。这不仅是对自己一年工作的梳理，也是对未来工作的规划。不过很多人写总结的时候会遇到一些小麻烦，这里就简单谈谈如何写好这类总结。
先从总结开始说起吧。总结这部分要涵盖的内容其实挺多的，像是日常工作情况，处理过的重点事项，还有工作中遇到的问题及解决办法等等。比如说日常工作中，账目核对肯定是最基本的一项工作，每个月都要对账，确保每一笔收入支出都清楚明白。要是有特殊情况，比如某个月份的账目出现了偏差，就需要详细记录下当时是怎么查出来的，又是怎么调整过来的。这样写出来的东西才真实可信，而不是空话套话。
写总结的时候也不能光盯着问题不放，得把成绩也写进去。成绩这部分可以从工作效率、客户反馈等方面入手。如果这一年里参与了什么重要项目，比如公司资金流转的优化方案之类的，那就可以着重写一下自己在这个过程中做了哪些贡献，用了什么方法，取得了怎样的效果。成绩写得具体一点，能让领导看到你的努力和成果。
接下来就是计划部分了。计划要结合公司的整体目标和个人的实际能力来制定。比如公司明年打算扩大业务规模，那作为出纳，就需要提前考虑如何配合这一目标做好财务准备。可能需要增加对供应商付款流程的审查力度，也可能需要改进内部报销制度。这些都是可以考虑的方向。另外，个人能力的提升也很关键，可以给自己定个小目标，比如考个相关的资格证书，或者学习新的财务管理软件。
写计划的时候要注意一点，就是不要只顾着写大方向，还得有一些具体的步骤。比如，如果想提高工作效率，就可以列出几个具体的措施，像每天固定时间整理凭证，每周做一个详细的收支汇总表之类的。这些小细节往往能起到事半功倍的效果。
有时候写总结和计划的过程中，可能会遇到一些小状况。比如一时想不起某个具体数据，或者不确定某件事该怎么描述。这时候可以翻翻之前的记录，或者找同事帮忙确认一下。别担心，这些都是正常现象，只要最后能把事情搞清楚就好。
2025公司出纳年终工作总结与计划范文 【篇6】 2050字
时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。____年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。
这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：
一、思想方面
在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上同____保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。
二、工作方面
1、资金预算及台账
____年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。
每旬旬末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。
2、协助领导完成银行授信及担保工作
今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。
3、浪潮资金管理系统的录入与维护
今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。____年度公司会计个人工作总结____年度公司会计个人工作总结。
4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用
____年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协助予以解决。
5、其它日常工作
(1)、票据通的录入
每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。
(2)、日常资料的归档及整理
每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。
(3)、诚合保险的日常工作
____年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作中，我及时联系12家子公司的相关负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。
三、____年工作计划
20xx新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。
总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为____年的财务工作献出自己的一份力量。
篇6书写经验163人觉得有启发
____公司出纳年终工作总结与计划怎么写
出纳工作千头万绪，尤其到了年底，总结起来特别麻烦。平时忙于应付各种账目和报销单据，到这时候才发现好多细节都没留心记录。总结得不好，领导看了不满意，还可能影响下一年的工作安排。所以，写好总结很关键。
先说总结这部分吧。我觉得最重要的就是实事求是。有些同事喜欢夸大成绩，觉得这样能让领导高兴。其实这样做没啥好处，领导一眼就能看出来。该承认的问题还是要承认，该表扬的成绩也不要藏着掖着。比如今年我在处理资金往来的时候，确实出了几次小差错，虽然没造成大损失，但也提醒了自己以后要更加谨慎。至于成绩，像每月按时完成银行对账单这类事情，就实话实说好了。还有，总结最好分几个部分来写，比如收入支出情况、日常管理措施、遇到的主要问题及解决办法。每个部分都要有具体数字支撑，不然显得空洞。
再说计划这部分。我觉得很多同事在写计划时会忽略一个关键点——针对性。有些人直接抄去年的计划，稍微改几个数字就交上去，这是不对的。每年的情况都不一样，计划也得跟着调整。比如，今年我发现库存现金管理存在漏洞，那么明年就要重点改进这方面。另外，计划里的目标一定要量化，不能太笼统。像“加强资金安全”这样的说法就不够具体，改成“减少现金盘点误差率至1%以下”就更好。还有，计划里可以适当加入一些创新的想法，比如尝试新的财务软件，看看能不能提高工作效率。
写总结和计划的时候，格式也很重要。我以前有一次因为格式乱七八糟被批评了。当时急急忙忙写完就交了，结果字体大小不统一，段落间距也不对劲，看起来很不专业。后来吸取教训，每次都会提前花时间调整格式，确保页面整洁美观。还有，如果有可能的话，最好能找同事帮忙检查一下。有时候自己写的东西，看得多了反而不容易发现问题，别人一眼就能看出毛病。
小编友情提醒：
写总结和计划的时候，千万别忘了附上相关的报表和数据。这些东西不仅是辅助材料，也是证明工作成果的重要依据。要是领导看到你的总结写得头头是道，却找不到实际数据支持，那肯定不会满意。而且这些报表最好能分类整理好，方便领导查看。
事业单位出纳年终工作总结与计划范文 【篇7】 1550字
繁忙的____年已经过去,这一年里,在中心领导和计财处领导的带领下,在各位同事的帮助下,我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度,较圆满地完成..
____年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。
6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。
7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。
9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。
10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
12、其它日常事务性工作。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。
2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中。都应该用心做到,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新.认真总结一年来的财务工作,并为年订下了财务工作设想.对各类会计档案,进行了分类、... 按规定录报财政供养人员信息;办 理人事工资审核等.
3、勤勤恳恳做好领导交代的其他财务工作。
篇7书写经验169人觉得有启发
事业单位的出纳工作涉及资金管理、账目核对等重要事项，做好年终总结和下一年计划对于提升工作效率至关重要。年终总结不仅要回顾过去一年的工作情况，还应为新一年的工作明确方向。
首先，写总结时要涵盖全年的主要工作内容，包括日常的资金收付、银行账户管理以及各类财务报表的编制。这些内容需要具体到每个月份完成的重点任务，比如某个月份集中处理了哪类款项支付，或者是否遇到了特殊状况。当然，这当中可能会出现一些小疏漏，比如某次报销单据未及时整理归档，这类事情虽然看似细小，却可能影响后续工作的开展。因此，在总结这部分时，除了列举已完成的工作外，还可以简单提及存在的不足之处，以便引起重视。
接着，总结中应该包含对问题的分析和解决措施。例如，如果发现某些环节存在效率低下的现象，可以提出优化流程的具体建议。这里可能会因为表述不够清晰而产生歧义，比如提到“加强部门间的沟通协调”时，没有明确指出是哪几个部门之间的协作问题，这就可能导致理解上的偏差。不过，这样的问题可以通过后续的实际操作逐步修正，关键是要明确改进的方向。
至于下一年的计划，则需要结合当前存在的问题制定切实可行的目标。计划部分可以围绕提高工作效率、强化内部控制等方面展开。比如，可以计划引入新的财务管理软件来替代传统的手工记账方式，以减少人为差错。另外，针对人员培训也应纳入计划之中，确保每位员工都能熟练掌握相关业务技能。在此过程中，难免会遇到预算限制的问题，但这并不妨碍我们合理规划资源，争取最大程度地实现目标。
总结和计划的撰写还需要注意语言的简洁明了，避免冗长复杂的句子。有时候，为了表达清楚某个概念，可能会无意间堆砌过多的专业术语，反而让人难以理解。因此，应当尽量使用通俗易懂的语言，将复杂的事情简单化。同时，也要注意格式上的整齐规范，这样不仅便于阅读，也能体现出工作的严谨态度。
小编友情提醒：
完成初稿后，最好能找同事帮忙审阅一遍。因为自己撰写的材料往往容易忽略一些细节，通过他人的眼睛检查一遍，有助于发现潜在的问题。当然，这个环节也可能因为沟通不到位而出现问题，比如对方提供的修改意见不够全面，这就需要双方进一步讨论确认。无论如何，最终目的是确保总结和计划能够真实反映实际情况，并对未来工作起到指导作用。
2025年出纳工作总结和2025年工作计划范文 【篇8】 1100字
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
篇8书写经验139人觉得有启发
____年出纳工作总结和____年工作计划怎么写
出纳的工作涉及账目管理、资金流动和日常核算等，年度总结和计划对于提升工作效率、明确目标至关重要。写这类总结和计划时，首先要梳理过去一年的数据，特别是收入支出明细、资金流向和各类报表。这一步很关键，因为如果忽略细节，就可能在后续分析时出现偏差。例如，有些同事在统计现金流量表时，会把某些小额支出漏掉，导致最终数据和实际情况不符。
接下来，要结合领导的要求和部门的整体规划，列出自己完成的任务清单。这里需要注意的是，任务描述不能太笼统，最好具体到时间节点和成果。比如，“完成日常报销审核”这样的表述就显得模糊，不如改成“每月按时审核并处理50份以上的报销单据”。这样做不仅能让领导清楚你的工作量，还能让自己对工作的进展心中有数。
至于工作计划，可以从几个方面入手。首先是预算编制，这是出纳工作的重要部分。在制定下一年度预算时，不仅要参考历史数据，还要结合市场变化和公司发展需求。另外，加强内部沟通也很重要。有时候，财务部门和其他部门之间的信息不对称会导致一些不必要的误会，因此定期召开协调会议能有效减少这些问题。
还有一个容易被忽视的点是技能培训。随着业务的发展，出纳人员需要不断学习新的财税政策和软件操作。在这方面，可以利用业余时间参加线上课程，也可以向有经验的同事请教。当然，这并不意味着盲目追求新技能，而是要结合自身岗位的实际需要。比如，有些出纳觉得学习复杂的财务分析模型很有必要，但实际上，他们工作中更多接触的是基础账务处理，这时候集中精力提高这方面的能力反而更高效。
小编友情提醒：
记得保存好所有相关的文件和记录。出纳的工作涉及到大量数字和凭证，一旦丢失或损坏，可能会给后续工作带来麻烦。所以，无论是纸质版还是电子版资料，都要妥善保管。如果条件允许的话，还可以尝试建立一个电子档案系统，方便随时查阅和整理。
