2025年出纳工作总结及工作计划怎么写范文 【篇1】650字
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
篇1书写经验196人觉得有启发
在撰写出纳工作的年度总结和下一年的工作计划时，需要结合实际工作经验，用专业化的语言来表达。总结部分要回顾过去一年的工作情况，包括资金管理、账目核对、日常报销处理等方面的成绩和不足之处。例如，某公司去年全年累计完成资金收付业务量达到30万笔，平均每月处理约2.5万笔交易，这一数字反映了工作效率的提升。不过，期间也存在一些问题，比如由于系统更新导致部分月份对账单未能及时上传，影响了月末结算进度。
对于接下来的工作计划，应围绕提高效率、优化流程展开。建议引入新的财务软件，进一步简化报销审批环节，预计可节省至少10%的人力成本。另外，加强团队内部培训也很重要，尤其是针对新员工的岗前培训，确保每位成员都能熟悉最新的操作规范。目前来看，现有培训体系已经比较完善，但仍有改进空间，比如增加案例分析环节，帮助大家更好地理解理论知识的实际应用。
在具体实施过程中，还需要注意与各部门间的沟通协调。以往的经验表明，跨部门协作往往是推进工作的关键因素之一。去年年底，为了配合营销部门的大型促销活动，我们提前制定了详细的现金流预案，最终保障了活动期间的资金供应稳定。类似的措施今后仍需坚持，并且要在事前做好充分准备，避免因临时调整而带来额外压力。
此外，关于内部控制方面，今年的重点是要强化风险防控意识。一方面，要定期检查银行账户的安全性，防止发生未经授权的资金转移；另一方面，则要加强票据管理，特别是支票和发票的保管，避免出现遗失或损毁的情况。实际上，这类事件虽偶有发生，但每次都会耗费大量时间和精力去补救，因此必须从源头上加以防范。
出纳工作总结与计划范例范文 【篇2】 2300字
转眼间，____年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(____年—____年)
____年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(____年—____年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。____年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(____年—现在)，不断提升阶段
____年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
____年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇2书写经验95人觉得有启发
出纳工作总结与计划范例怎么写
出纳工作涉及到财务数据处理和资金管理，这是一项细致且重要的任务。对于刚接触这项工作的同事来说，可能对总结和计划的格式有些疑惑。其实总结和计划都是为了更好地回顾过去和展望未来，它们应该紧密结合实际工作情况。
在写总结的时候，首先要回顾一下这段时间的工作内容。比如这个月，公司有几个项目需要付款，你是如何安排支付顺序的？有没有遇到什么突发状况，又是怎样解决的？这些都可以作为总结的一部分。记得要把关键数据列出来，这样能让领导清楚看到你的工作成果。比如，“本月共完成xx笔款项支付，涉及金额约xxx万元”，这样的表述会让总结显得更有说服力。
接着就是计划部分了。计划要基于总结来的经验教训来制定。比如通过上个月的付款流程，你觉得哪里可以优化？是否可以缩短审批时间或者改进单据整理方式？把这些想法写进去，就能体现你的主动性和责任心。不过有时候写总结的时候，可能会忘记一些细节，这就需要平时养成记录的习惯，像每天记个简短的工作日志，到月底汇总起来就方便多了。
在写总结的时候，要注意语言简洁明了。毕竟出纳工作本身就比较繁琐，如果总结里还堆砌太多复杂词汇，反而不容易看懂。可以用一些简单的图表辅助表达，比如用柱状图展示各月份的资金流向变化。不过偶尔也会出现一点小问题，比如有时候表格里的数据没对齐，看着不太美观，但只要不影响阅读理解就没太大关系。
书写注意事项：
写总结和计划的时候，最好能结合公司的整体目标。比如说公司今年的重点是降本增效，那么作为出纳，就要思考如何在保证资金安全的前提下减少不必要的支出。这不仅能体现出你的职业素养，也能给领导留下好印象。
小编友情提醒：
总结和计划不是一成不变的，随着工作的深入，这两份文件也需要不断调整和完善。希望以上的建议对你有所帮助，祝你在工作中越做越好！
出纳的工作总结及工作计划范文 【篇3】 2850字
出纳的工作总结及工作计划
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。出纳的工作总结及工作计划范文，我们一起来看看。
出纳的工作总结及工作计划一：
20**年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳的工作总结及工作计划二：
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的`经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳的工作总结及工作计划三：
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇3书写经验159人觉得有启发
出纳的工作总结及工作计划怎么写
出纳的工作总结和工作计划算是日常工作的一部分，很多刚入行的朋友会觉得摸不着头脑，其实这跟其他岗位的总结一样，关键是要抓住重点。总结，不能太笼统，也不能太详细，得把工作里的大事记清楚，比如这个月收了多少款，付了多少款，账目是否平衡之类的。要是账目出了问题，那得说说原因，是系统的问题，还是人为的疏忽，这样领导才能知道情况。
工作计划的话，就顺着总结的思路往下走，比如下个月要完成哪些任务，月初盘点库存现金，月中核对银行存款余额，月末整理凭证归档等等。这些事情看似简单，但要是漏掉一项，后续的工作可能就会出问题。记得有一次我忘了核对银行流水，结果月底对账的时候才发现少了好几千块，后来费了好大劲才查出来，真是挺尴尬的。
总结的时候，除了记流水账，还应该加上一些自己的想法，比如说这次处理紧急付款的时候，发现自己对流程还不太熟，以后得多练习。还有就是和同事合作的经验，比如某次财务报表需要加班赶工，大家配合得挺好，下次遇到类似情况就可以借鉴一下。不过这类经验分享不用太多，点到为止就行，毕竟总结主要是汇报工作成果。
写工作计划的时候，最好能结合公司的整体目标，这样显得更有规划性。比如公司今年要扩大业务规模，那作为出纳，就得提前做好资金储备的相关准备。当然了，具体怎么做，还是要看实际情况，不能光靠想象。像我们部门去年因为资金周转不灵，差点耽误了一个重要项目，所以今年在这方面一定要提前做打算。
书写注意事项：
总结和计划里最好都带上一些数据支撑，这样显得更专业。比如这个季度总共处理了多少笔付款业务，平均每天有多少单，这些数字能让领导直观地看到你的工作量。当然，数据不是越多越好，挑几个关键指标就够了，多了反而会让人觉得啰嗦。
小编友情提醒：
写总结和计划的时候，字迹一定要清晰，格式也要规整。我以前有个同事，写东西总是东一笔西一笔的，后来被领导批评了好几次，说看起来乱七八糟的，影响工作效率。其实，写总结和计划本身就是一件严肃的事情，态度认真点，别给自己找麻烦。
出纳试用期工作总结与计划范文 【篇4】 1350字
出纳试用期工作总结范文xx____x月xx日我来到xx公司，今天是____年3月9日，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、 开发了excel平台票据套打系统。
8、 填写地税申报表。
9、 完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳试用期工作总结范文。
篇4书写经验78人觉得有启发
出纳试用期工作总结与计划怎么写
刚入职的时候，总觉得时间过得特别慢，现在想想，三个月试用期其实挺快就过去了。作为出纳员，主要负责的就是现金收付和银行结算业务，还要管好公司的报销单据之类的事情。这段时间下来，自己也积累了不少经验，当然也有不少需要改进的地方。
刚开始的时候，总是担心处理不好报销单据，尤其是遇到一些金额比较大的情况，生怕算错了。后来慢慢熟悉流程后，发现其实也没那么复杂，关键是要仔细核对每一项内容，包括发票上的日期、金额，还有对应的部门负责人签字。有一次，因为没有仔细检查，把一笔报销金额多打了零，还好同事及时发现，不然就麻烦了。
除了报销单据，日常的现金收支也需要格外小心。记得有一次，一位客户交来的现金里混进了几张假币，当时没太留意，结果第二天去银行存钱时被发现了。这件事让我意识到，平时工作中一定要保持警惕，遇到异常情况要及时核实清楚。
试用期间，我还学到了不少财务软件的操作技巧。以前觉得那些复杂的表格和报表很难搞明白，但跟着老员工学了一段时间后，慢慢也能熟练运用了。特别是在编制月度资金报表的时候，一开始总是搞不清楚各个项目之间的关系，后来通过不断练习，总算掌握了窍门。
接下来的工作中，我觉得有几个地方可以继续努力。首先是加强专业知识的学习，特别是关于税法方面的规定，毕竟涉及到公司税务这块，了解得越多越好。其次是提高工作效率，现在每天都有很多琐碎的事情要做，有时候忙起来就会显得手忙脚乱，以后得想办法优化工作方法。
书写注意事项：
我觉得沟通也很重要。出纳工作不仅仅是跟数字打交道，很多时候还需要和其他部门协调配合。比如报销单据的审核，往往需要跟采购部、人事部等多个部门确认信息，这就要求我们能够清晰表达自己的想法，同时也得耐心听取对方的意见。
总体来说，这三个月的经历让我收获颇丰。虽然过程中遇到了一些小问题，但都顺利解决了。希望在未来的工作中，能够继续保持这份热情和认真态度，争取把每一项任务都完成得更好。
2025年度出纳工作总结与计划格式范文 【篇5】 1850字
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的____年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对____的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
篇5书写经验208人觉得有启发
出纳工作涉及账目管理、资金流动和日常结算等重要环节，做好总结和计划对于提升工作效率至关重要。一份好的总结应该涵盖全年的工作内容、存在的问题以及改进措施，而计划则需明确目标、细化步骤。
去年我在处理报销单据时，发现有些票据填写不规范，导致审核时间延长。这种情况不仅影响了工作效率，还可能引发不必要的争议。为了解决这个问题，我们组织了一次专项培训，讲解票据填写的标准和注意事项。经过一段时间的努力，报销流程明显顺畅了许多。不过偶尔还是会遇到一些特殊情况，比如员工出差回来后才想起补交票据，这确实增加了后续工作的难度。
在收入核算方面，我注意到月末对账时容易遗漏部分小额交易记录。起初我以为是系统出了问题，后来才发现是人为疏忽所致。为了避免类似情况发生，我在每次对账前都会仔细核对每一笔流水，并制作了一份详细的核对清单，这样一来就大大降低了出错的概率。
展望未来，我希望进一步优化资金调度方案，确保企业运营资金充足的同时减少闲置成本。为此，我已经开始研究相关金融产品，比如短期理财工具，希望能找到既能保证流动性又能获得收益的最佳组合。另外，针对日常报销流程中存在的不足，我打算引入电子化管理系统，通过信息化手段提高效率。
除了业务本身，我还意识到团队协作的重要性。过去一年里，由于沟通不畅，几次紧急事项未能及时处理。今后我会更加注重加强内部交流，定期召开小组会议，让大家都能清楚各自职责范围内的任务进展。同时，我也鼓励同事之间互相帮助，共同面对挑战。
总结而言，做好出纳工作需要细心、耐心和责任心。既要关注细节，又要具备全局观念；既要坚持原则，又要灵活应对变化。希望以上经验能对你有所帮助。
公司财务出纳个人工作总结与计划范文 【篇6】 800字
每月工作内容
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票。
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
____年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
____年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、 望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。13年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
篇6书写经验123人觉得有启发
写总结的时候，大家得明白总结不是随便写写就行。既然是总结，那肯定得把事情说清楚。先想好你要总结的是哪方面的内容，是工作上的事还是学习里的事。要是财务出纳的工作总结，那得把这一年的收支情况理清楚，哪些账目处理得妥当了，哪些地方还有改进的空间。
比如，这个月的账目核对，你是怎么做的？是不是每天都要检查银行流水单？还有现金日记账，有没有做到日清月结？这些都是需要交代清楚的。如果遇到特殊情况，像客户延迟付款，或者银行利率调整了，这都是需要特别记录下来的。写的时候，要把这些细节都列出来，这样别人看了才知道你是怎么一步步走到现在的。
书写注意事项：
写总结的时候，最好能结合自己的工作经验。比如，以前碰到过一个客户总是拖欠款项，后来是怎么解决的？是加强了催款力度，还是调整了合作条款？这些具体的例子能让总结更有说服力。不过，有时候在写具体案例的时候，可能会不小心漏掉一些关键信息，这就不太好啦。比如没写清楚客户的具体名称，或者金额数字写错了，这样的小问题会让人觉得不太专业。
对于未来的计划，也不能光喊口号。像是提高工作效率这种话，虽然没错，但听起来太笼统。不如具体一点，比如说打算学习新的财务软件，提升数据处理速度。或者定期参加培训，了解最新的税务政策。写计划的时候，得结合实际情况，不能脱离现实。
有时候，总结写多了，难免会有疏漏的地方。像什么把“应收账款”写成“应付账款”这种小差错，其实挺常见的。但要注意的是，这种错误一旦被发现，就会影响整体的印象。所以写完之后，最好多检查几遍，特别是那些涉及金额和日期的部分，千万不能出错。
总结和计划合在一起写的时候，顺序可以灵活点。不一定非要先写总结再写计划，可以根据内容的重要程度来调整。要是最近刚经历了一次大项目，那就先写这个项目的总结，然后再写其他常规工作的计划。写的时候，尽量保持条理清晰，别让内容显得杂乱无章。
最新出纳月工作总结与计划精选范文 【篇7】 550字
____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好____各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
篇7书写经验162人觉得有启发
出纳工作是个细致活儿，既要账目清楚，又要流程规范。月初的时候，大家都会开始着手整理上个月的工作，写总结嘛。写总结的时候，得先把工作里的重点挑出来，这可不是件轻松的事。像是现金盘点、银行对账这些基本功，都得在总结里交代清楚。拿现金盘点来说，要是发现账实不符，就得深挖原因，是疏忽大意了，还是流程出了问题。这种细节可不能一带而过。
银行对账单也不能马虎，每月核对余额，确保每一笔流水都有迹可循。要是对账过程中发现问题，比如未达账项，就要及时跟进，弄明白到底是哪步出了岔子。还有发票管理这部分，每个月都要检查有没有遗漏，尤其是增值税专用发票，得按类别归档，不然到时候查起来会特别麻烦。
接下来就是收入支出的部分了，这是出纳工作的核心。收入部分得明确来源，支出部分得核实用途，这两块儿要是没整明白，那整个财务状况就乱套了。当然，写总结的时候不能光说流水账，得有自己的分析。比如，这个月支出突然增加，是不是因为某个项目启动了，还是其他什么原因，都要搞清楚。
至于未来的计划，那就得结合上个月的问题来制定。如果发现账实不符的情况比较频繁，就得在下个月加强盘点频率；要是发票管理出了问题，那下个月就得提前做好准备，比如多安排几次自查。另外，出纳工作涉及到跟各部门的沟通协调，平时也得多留意同事们的反馈，看看有什么地方能改进的。
写总结的时候，字迹工整是很重要的，尤其是数字部分，稍不留神写错一个数字，后果可能很严重。有时候忙起来，可能会漏掉一些关键步骤，这就需要在写总结前好好梳理一遍。要是觉得手写太麻烦，也可以用电脑记录，但记得备份好，别到时候找不着了。
小编友情提醒：
总结不是单纯地罗列数据，还得有点自己的见解。比如对某些操作流程的看法，或者对未来工作的期待，都可以写进去。不过有时候写着写着，可能会不小心把日期写错了，这种事情偶尔发生也是正常的。
公司出纳工作总结与计划模板范文 【篇8】 600字
xx____我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
出纳工作总结与计划一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx____各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
出纳工作总结与计划二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款
篇8书写经验188人觉得有启发
写总结这类东西，说到底得看你具体干了什么，别一开始就想着套模板。像是出纳这行，账目清楚是基本，可不能光靠记流水账。工作上头要是有些数字不对劲的地方，得赶紧找原因，不能稀里糊涂就过去了。平时手里管着钱，花钱的地方多了去了，报销单据那都是实打实的事，该核对的项目一个都不能少。
做总结的时候，别光顾着罗列数字，最好把一些关键的操作流程也写进去。比如，现金盘点这一块，你是怎么做的，遇到过什么问题，又是怎么解决的。还有银行对账，是不是每个月都按时做了，有没有漏掉什么环节。这些事情听起来简单，但真做起来，要是稍微不注意，很容易出差错。
计划部分，可以参考之前的不足之处。比如发现某些地方记录不全，下次就得改进。出纳的工作跟财务那边联系挺紧密的，所以跟同事沟通也很重要。要是觉得有些流程太繁琐，可以试着优化一下，看看能不能简化步骤。不过优化这事得谨慎点，别改得太过头，反而添乱。
总结里还可以提提自己的学习情况，毕竟出纳涉及的东西不少，像税法啊、会计准则之类的，都得时不时看看书。如果参加过培训或者考过证，也可以写进去，这证明你在业务上是有追求的。不过写这部分的时候，千万别夸海口说自己学了多少多少东西，说得太满反而显得不实在。
至于格式，其实不用太死板。开头简单介绍下自己的工作职责就行，然后重点放在工作成果和问题上。写到后面，可以适当展望未来，但别整得太虚，目标得接地气。要是能结合公司的实际情况来谈，那就更好了。
