出纳工作总结与计划范例范文 【篇1】2300字
转眼间，____年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(____年—____年)
____年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(____年—____年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。____年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(____年—现在)，不断提升阶段
____年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
____年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇1书写经验96人觉得有启发
出纳工作总结与计划范例怎么写
出纳工作涉及到财务数据处理和资金管理，这是一项细致且重要的任务。对于刚接触这项工作的同事来说，可能对总结和计划的格式有些疑惑。其实总结和计划都是为了更好地回顾过去和展望未来，它们应该紧密结合实际工作情况。
在写总结的时候，首先要回顾一下这段时间的工作内容。比如这个月，公司有几个项目需要付款，你是如何安排支付顺序的？有没有遇到什么突发状况，又是怎样解决的？这些都可以作为总结的一部分。记得要把关键数据列出来，这样能让领导清楚看到你的工作成果。比如，“本月共完成xx笔款项支付，涉及金额约xxx万元”，这样的表述会让总结显得更有说服力。
接着就是计划部分了。计划要基于总结来的经验教训来制定。比如通过上个月的付款流程，你觉得哪里可以优化？是否可以缩短审批时间或者改进单据整理方式？把这些想法写进去，就能体现你的主动性和责任心。不过有时候写总结的时候，可能会忘记一些细节，这就需要平时养成记录的习惯，像每天记个简短的工作日志，到月底汇总起来就方便多了。
在写总结的时候，要注意语言简洁明了。毕竟出纳工作本身就比较繁琐，如果总结里还堆砌太多复杂词汇，反而不容易看懂。可以用一些简单的图表辅助表达，比如用柱状图展示各月份的资金流向变化。不过偶尔也会出现一点小问题，比如有时候表格里的数据没对齐，看着不太美观，但只要不影响阅读理解就没太大关系。
书写注意事项：
写总结和计划的时候，最好能结合公司的整体目标。比如说公司今年的重点是降本增效，那么作为出纳，就要思考如何在保证资金安全的前提下减少不必要的支出。这不仅能体现出你的职业素养，也能给领导留下好印象。
小编友情提醒：
总结和计划不是一成不变的，随着工作的深入，这两份文件也需要不断调整和完善。希望以上的建议对你有所帮助，祝你在工作中越做越好！
出纳工作总结及2025年工作计划范文 【篇2】 1000字
____年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及____年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及____年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及____年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇2书写经验187人觉得有启发
出纳工作总结及____年工作计划怎么写
出纳的工作涉及面广，既要处理日常账目，又要确保资金安全，因此总结和工作计划显得尤为重要。写好这类总结和计划，需要结合实际情况，把工作中的重点、难点和成果清晰地呈现出来，同时还要对未来工作做出合理规划。
首先要回顾过去一年的工作情况，可以从几个方面入手。比如收入支出管理这部分，要把每月的资金流向列出，分析一下哪些项目超支或者节约了。这里需要注意的是，有些细节可能容易被忽略，例如某个月份的支出明细可能因为疏忽没有完全统计清楚，这就可能导致数据上的偏差。所以平时做记录的时候就要特别留意，养成严谨的习惯。另外，对于库存现金的管理，也要详细写明有没有发生过什么特殊情况，比如是否出现过现金短缺或者多余的情况。如果确实存在这样的问题，就要深入剖析原因，是人为因素还是系统漏洞造成的。
接下来谈谈工作中遇到的一些挑战。比如，财务软件更新后，有些功能需要重新适应，这期间难免会遇到操作上的困难。刚开始的时候，大家可能不太熟悉新版本的操作流程，导致工作效率降低。但经过一段时间的学习和摸索，逐渐掌握了技巧，效率才慢慢提高。这部分内容可以适当展开，写得具体一点，这样不仅能让上级看到你的成长，也能体现出你解决问题的能力。
至于____年的计划，可以从几个大的方向着手。首先是加强内部控制，确保每一笔款项都有据可查，减少不必要的风险。其次是提升团队的专业水平，定期组织培训，让大家都能掌握最新的财税政策。还有就是优化资金使用效率，针对以往存在的问题制定改进措施，比如建立更加完善的审批机制，避免重复报销等情况的发生。这些目标要明确且具有可行性，不能太笼统。
在写总结和计划时，语言表达要简洁明了，避免冗长啰嗦。有时候为了突出重点，可以适当用一些专业术语，但也不要堆砌太多，否则会让读者感到费解。另外，数字是很重要的依据，无论是收入、支出还是库存余额，都要保证准确无误。如果在核对过程中发现某个数据存在疑问，最好及时核实清楚，以免影响整个报告的质量。
出纳的工作总结和计划报告范文 【篇3】 950字
出纳的工作总结和计划报告范文
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结____年的工作以予在____年中更好的发现自己，完善自我。____年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，____的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的'签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____年的工作计划
1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳的工作总结和计划报告范文
篇3书写经验94人觉得有启发
出纳的工作总结和计划报告怎么写
出纳工作涉及资金管理、账目核对等多个方面，做好总结和计划报告对于提升工作效率很重要。这类报告需要结合实际情况，既要反映过去的工作成效，也要明确未来的改进方向。在写这类报告时，得从实际出发，注意条理清晰，把重点内容分块呈现。
先说总结部分吧。总结这部分得具体一些，不能只讲大道理。比如可以提到本月处理了多少笔业务，涉及的资金总额是多少，有没有出现过什么问题，这些问题是怎么解决的。这里有个小细节要注意，有些出纳可能觉得反正领导也知道情况，就随便写几句应付了事，这是不对的。即使领导知道大致情况，也希望能看到详细的书面汇报，这样能更好地体现工作的细致程度。
再看计划部分。计划得有可操作性，不能光喊口号。比如说下个月打算加强哪方面的培训，如何提高账务处理速度之类的。这里有个小地方容易被忽略，就是计划的时间节点。有些人写计划时，只说要努力提高效率，却没给出具体的完成时间，这样等于没有计划。比如可以明确表示要在三个月内熟练掌握新的财务软件，这样的计划才更有说服力。
书写注意事项：
报告中涉及到的数据要准确无误。这不仅是对工作的负责，也是对自己职业操守的体现。有时候出纳在整理数据时，可能会因为粗心导致数字出错，这种情况最好提前检查几遍，确保万无一失。毕竟出纳工作和钱打交道，任何一个小小的错误都可能带来麻烦。
还有一点需要注意，报告里的语言要简洁明了，避免使用过于复杂的表达。出纳的工作本身就比较繁琐，如果报告读起来让人费解，那就失去了它的意义。所以，写报告的时候尽量用通俗易懂的语言，把事情说清楚就行。
出纳的工作总结及工作计划范文 【篇4】 2850字
出纳的工作总结及工作计划
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。出纳的工作总结及工作计划范文，我们一起来看看。
出纳的工作总结及工作计划一：
20**年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳的工作总结及工作计划二：
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的`经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳的工作总结及工作计划三：
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇4书写经验159人觉得有启发
出纳的工作总结及工作计划怎么写
出纳的工作总结和工作计划算是日常工作的一部分，很多刚入行的朋友会觉得摸不着头脑，其实这跟其他岗位的总结一样，关键是要抓住重点。总结，不能太笼统，也不能太详细，得把工作里的大事记清楚，比如这个月收了多少款，付了多少款，账目是否平衡之类的。要是账目出了问题，那得说说原因，是系统的问题，还是人为的疏忽，这样领导才能知道情况。
工作计划的话，就顺着总结的思路往下走，比如下个月要完成哪些任务，月初盘点库存现金，月中核对银行存款余额，月末整理凭证归档等等。这些事情看似简单，但要是漏掉一项，后续的工作可能就会出问题。记得有一次我忘了核对银行流水，结果月底对账的时候才发现少了好几千块，后来费了好大劲才查出来，真是挺尴尬的。
总结的时候，除了记流水账，还应该加上一些自己的想法，比如说这次处理紧急付款的时候，发现自己对流程还不太熟，以后得多练习。还有就是和同事合作的经验，比如某次财务报表需要加班赶工，大家配合得挺好，下次遇到类似情况就可以借鉴一下。不过这类经验分享不用太多，点到为止就行，毕竟总结主要是汇报工作成果。
写工作计划的时候，最好能结合公司的整体目标，这样显得更有规划性。比如公司今年要扩大业务规模，那作为出纳，就得提前做好资金储备的相关准备。当然了，具体怎么做，还是要看实际情况，不能光靠想象。像我们部门去年因为资金周转不灵，差点耽误了一个重要项目，所以今年在这方面一定要提前做打算。
书写注意事项：
总结和计划里最好都带上一些数据支撑，这样显得更专业。比如这个季度总共处理了多少笔付款业务，平均每天有多少单，这些数字能让领导直观地看到你的工作量。当然，数据不是越多越好，挑几个关键指标就够了，多了反而会让人觉得啰嗦。
小编友情提醒：
写总结和计划的时候，字迹一定要清晰，格式也要规整。我以前有个同事，写东西总是东一笔西一笔的，后来被领导批评了好几次，说看起来乱七八糟的，影响工作效率。其实，写总结和计划本身就是一件严肃的事情，态度认真点，别给自己找麻烦。
14年出纳工作总结及15年工作计划范文 【篇5】 950字
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结____的工作以予在____中更好的发现自己，完善自我。____过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，____的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、____的工作计划
1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇5书写经验132人觉得有启发
做总结这个事情，说复杂也不复杂，说简单，也不是那么容易。特别是像出纳这样的工作，天天跟数字打交道，总结起来得有点讲究。要是想把14年的出纳工作好好做个总结，又打算给15年定个计划，那得从几个方面入手。
先说14年的总结吧。出纳的工作主要就是管钱管账，所以总结的时候，账目情况是重点。比如，这一年总的收入支出情况怎么样，有没有出现过什么大的偏差，比如偶尔算错账的事，这都是需要提一提的。还有，日常的资金管理是不是到位了，有没有发生过资金安全的问题，这些都得好好梳理一下。另外，跟银行或者其他财务部门的合作关系如何，也是总结的一部分。要是有啥特别的经验教训，也别忘了记下来，毕竟这是以后工作的宝贵参考。
再说15年的计划。既然是计划，就得有个方向。比如，新的一年里，资金管理的目标是什么，是减少误差率，还是提高工作效率。还有，日常的账目核对能不能更加系统化，用一些新的方法来提升准确性。再比如，员工培训这块儿是不是也需要加强，尤其是新来的同事，他们对流程还不熟悉，得让他们尽快上手。当然，工作计划里肯定少不了对风险防控的考量，毕竟出纳工作涉及的钱款金额都不小，稍有不慎就可能出问题。
不过，写总结的时候，有些细节容易被忽略。比如，账目数据一定要核实清楚，不能凭记忆写，这样容易出错。再比如，合作单位的情况也要更新，要是去年联系的人换了，联系方式没及时更改，到时候找人就麻烦了。还有，有时候写总结会忍不住把重点放在成绩上，对不足的地方一笔带过，这其实不太好，毕竟总结的目的就是发现问题，解决问题。
写总结的时候，格式倒不用太死板，但条理得清晰。可以把内容分成几部分，像是基本情况、主要成绩、存在的问题、改进措施之类的，这样看起来比较有条理。至于字数，不宜过多，关键是要抓住重点。要是觉得写得太多，别人看了反而抓不住重点，那就不好了。
计划财务处企业科出纳年终工作总结范文 【篇6】 1600字
出纳是一个公司、企业中财务处最重要的职位，在出纳的岗位上如果能发挥好应有的作用，对于一个企业拥有健康的财政状况是很有好处的，好总结网为您带来计划财务处企业科出纳年终总结范文，全文如下：
xx____，正值新中国成立60周年之际，举国上下，普天同庆，盛世欢歌。在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、以邓小平、xx的理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。
认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、学习中共十七大和十七届二中、三中全会精神。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会。面临困难和挑战，要坚定信心，共同努力，共克时艰。通过进行政治理论学习和参加政治活动，本人在思想上、行动上与____保持高度一致，同时使得政治思想素质和业务水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了党性和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据机关服务中心企业机构调整安排，本人从原来的江河公司会计岗位上调整到计划财务处企业科出纳岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，与全科同志一起做好财务工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心核对、填写票据，加强监督，严格执行财务纪律。按照会计基础工作规范化的要求进行出纳工作。对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，对记载不准确、不完整的原始凭证，要求经办人员更正、补充。保证了会计凭证手续齐备、规范合法，保证会计信息的真实、合法、准确、完整。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。完成江河公司xx____度会计报表编报工作。包括长江委机关服务中心财政部和国资委企业财务会计决算报表两份，武汉市江岸区统计局企业生产完成情况年报、季报，武汉市地税局会计年报，完成江河公司xx____度企业自行汇算清缴检查表申报工作，完成江河公司____-xx____度建安企业自行检查报告清查工作。6月份长江委开展“小金库”专项治理工作中，根据机关服务中心统一布置，对江河公司防汛抗旱资金予以调账，江河公司原是手工记账，在完成全年报表工作后，又要改动数据，原账单、凭证、账簿都要调整，工作量很大。为了能按质按量完成任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人假日时间，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，完成领导交办的其他工作，查找并核实1993-1995年防汛调度大楼制冷机房设备数量、单价清单发票并要复印回发票，查找工作正值夏季，在长江委档案馆二楼，封闭式库房，里面空气很不好，一查就是半天时间，有时查得头昏眼花，从不叫苦。完成江河公司xx____度贷款证的年检工作，年检工作的时效性，清晨6点多钟出门到中国人民银行排队领号，如果顺利，上午12点钟可以年检完成，水都没有喝的，从无怨言，出色地完成各项工作任务。 4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来办理业务的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报销时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，赢得集体的荣誉。
篇6书写经验149人觉得有启发
计划财务处企业科出纳年终工作总结怎么写
计划财务处企业科的出纳工作涉及面广，既需要专业技能，也需要细致耐心。在写年终总结的时候，不少同事会感到头疼，不知道从哪里下手。其实，总结工作并不复杂，只要抓住几个关键点就行。
先说说资料整理这一块。出纳的工作离不开各种票据和账目记录，年底的时候要把这些材料都归类汇总起来。像是报销单据、银行对账单之类的，得确保每张单据都有据可查。有些同事可能觉得麻烦，就随手堆在一起，这样很容易出错。比如有一次，我看到有人把一张大额支出单据和普通办公费用混在一起，后来查账的时候费了好大劲才找出来。所以，分类整理的时候一定要仔细，最好能有个清单对照着核对一遍。
接着就是数据分析部分。出纳工作少不了跟数字打交道，年终总结里要对全年收支情况进行分析。比如，看看哪些月份的支出特别高，是不是有什么特殊原因。还有，收入来源是否稳定，有没有什么潜在的风险点。这里有个小提醒，做数据分析的时候别光盯着总数看，还得关注细节。我记得去年有个同事只顾着看总收入，结果忽略了某笔资金到账时间延迟的问题，差点影响了后续的资金调配。
书写注意事项：
沟通协调也很重要。出纳不是一个人埋头干活，平时少不了和其他部门打交道。年终总结里可以提一下这一年里配合其他科室完成的大项目，尤其是那些需要跨部门合作的事项。比如有一次，我们企业科和预算科一起处理了一笔专项资金拨付的事，整个流程下来大家都很顺利地完成了任务。这不仅是对团队协作的认可，也是对自己工作的肯定。
出纳工作还涉及到一些规章制度的学习和执行。年底总结时可以简单回顾一下这一年里参加过的培训或者自学的内容，比如新的财税政策、支付结算办法之类的。要是能结合实际工作谈谈自己的理解，那就更好了。不过有时候写着写着可能会漏掉一些细节，比如忘了提到某个重要的文件名称，这就需要注意检查一下。
最后想说的是，写总结的时候态度要诚恳。不要一味夸自己干得多好，毕竟每个人都有不足之处。可以坦率地说说自己遇到的困难，以及是如何克服的。比如我今年就有段时间因为手头任务太多，差点忙得顾不上核对账目，后来通过调整工作节奏才慢慢理顺过来。这样的例子能让总结显得真实可信。
总结，写年终总结其实就是一个梳理的过程，把一年的工作内容条理清晰地呈现出来。只要用心去做，肯定能写出一份让人满意的总结。
2025出纳年度工作总结与计划范文 【篇7】 900字
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及____年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及____年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及____年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
篇7书写经验122人觉得有启发
____出纳年度工作总结与计划怎么写
出纳的工作看似琐碎，实则需要极强的责任心和细致的态度。年底到了，总结这一年的工作既是对自己的交代，也是为来年打基础的重要环节。写好总结不是一件轻松的事，既要回顾过去，又要展望未来，还得兼顾专业性与实用性。
先说总结部分，很多人会从数字入手，这是没错的。毕竟，出纳离不开账目，账目就是工作的核心。可以先列出几个关键指标，比如全年现金流量、银行存款余额变化、报销审核情况等。这里有个小建议，最好用表格形式呈现，这样直观又方便对比。不过，光列数字还不够，得结合实际情况分析，比如为什么某个月份的资金波动较大，可能是因为集中发放工资还是其他特殊原因。这部分需要结合具体业务场景去描述，而不是单纯罗列数字。
说到业务场景，这里可能会有点小偏差。有些人可能把“资金周转效率”写成了“资金流转效率”，虽然差别不大，但前者更专业一些。不过这也不是大问题，只要表达清楚就行。另外，对于工作中遇到的问题也要提一下，比如有没有碰到过发票不规范的情况，处理方式是什么样的。这种细节能反映你的工作态度，也能给领导留下深刻印象。
再说计划部分，很多人容易忽略这一点。其实，年度总结的一大作用就是为下一年的工作指明方向。可以先确定几个重点目标，比如提高票据管理的准确性、优化资金调度流程等。接着细化措施，比如每周花多少时间核对账目，或者每月组织一次票据检查会议。需要注意的是，目标要切实可行，不能太笼统。比如“提升工作效率”这种说法就比较空泛，不如具体到“缩短报销单审核周期至三天内”。
除了业务层面，个人成长也得提一提。出纳这份工作，不仅考验专业技能，还需要不断学习新知识。可以提到今年参加了哪些培训课程，学到了什么新的财务政策，或者接触了哪些新的办公软件。这些都能体现你的进取心。当然，写的时候不要显得太刻意，自然地融入进去就好。
乡镇出纳年终工作总结与计划范文 【篇8】 1600字
为了进一步强化村级财务的规范化管理，保持农村社会稳定，更好地把党和国家的惠农政策不折不扣地落到实处，根据县委文件精神及财政局“村财乡代管”的实施办法，结合我乡实际情况，于____年6月25日成立了石城乡会计委托代理中心，对所属14个村的村级财务实行了乡级代管。运行4年来，取得了一定成效，具体情况汇报如下：
一、机构设置经乡党委研究，报财政局批准，于____年6月25日成立了石城乡会计委托代理中心，中心人员全部由财政所人员兼任，设中心主任一名(财政所长兼任)，总会计一名，代理会计3名，微机记帐员1名，中心的主要职责是：根据河北省《村集体经济组织会计制度》等有关规章制度的规定，及时记录和反映村级财务收支及资金增减变动情况，认真做好村级财务的会计核算工作。
二、建立健全各项制度现行的财经法规对农村财务管理有明确的政策要求。在不改变村级资金所有权、使用权、审批权、和收益分配权的前提下，根据《______会计法》、河北省《村集体经济组织会计制度》、《临城县村财乡代管实施办法》建立健全了村级报账员《报账制度》、中心代管会计《票证审核制度》、中心总会计《资金拨付制度》，乡会计委托代理中心凭借专业技术优势，帮助村委会管理村级财务，同时寓监督于服务之中。
三、村财乡代管机制运行良好
截至目前，我乡村财乡代管机制运行良好，这主要得益于财政局和党委、政府主要领导的高度重视;得益于村委会干部的正确认识和深刻理解;得益于农村党员、群众的大力支持和热情拥护。
四、强化村级财务规范化管理显成效
我乡实行村财乡代管的做法，运行几年来，初步取得了一些效果，概括起来有以下几个方面：
1、一改农村实行联产承包责任制20多年来，村级财务各行其道、会计账目不健全、会计人员业务素质参差不齐的不规范局面。
农村实行联产承包责任制后，村级财务没有明确的主管部门，个别村会计人员更换频繁，财务制度不健全，收支审批手续不严格。造成个别村班子内部成员相互猜疑不团结，换一任支书就要换一任会计，前后任班子的财务交接不清，帐目不衔接。群众对村财务不清楚，疑虑多、意见大，村民上访告状事件时有发生。
成立乡会计委托代理中心后，财会人员都由乡财政所人员兼任，均持有会计从业资格证书，人员素质较高，政策性强，坚持原则，所有经济业务都按照财经法规、财务制度进行帐务处理。对于不合理的支出、不合规的票据，向报帐员说明理由并予以退回。代理中心财会人员工作的认真负责，换来了村干部的理解和支持，也得到了全乡村民的信任和拥护。既避免了村干部之间闹矛盾，又解除了群众的疑虑，真正体现到了群众满意、干部放心。如石城村，今年春季需要更新田间路边的树木，拟定出售成才林木的收入款项，除用于补栽树木和硬化村级街道外，不得挪作他用。此事虽经村民代表大会讨论通过，但会后村民代表还是向乡党委提出：此收入款项由乡政府代为保管。当村民得知我乡即将实行村财乡代管后，满意地说：“领导都替我们考虑周全了，这样，村集体成点事业，为村民办点实事就大有希望了!”在村民代表的参与下，石城村11万元的林木收入款，全额缴入了会计委托代理中心的代管资金专户。
2、出台配套措施，节约村级支出实行村财乡代管之后，乡党委又及时出台了有关配套措施及规定。首先是村级办公费中活的部分实行限额管理。实行村财乡代管后，代理中心发现，各村每月的电话费支出多少不一，并且都是村支书的固定电话和手机话费，向乡党委反映后，党委书记亲自向县纪检等部门进行了咨询，根据上级有关部门的意见，乡党委规定了村级电话费实行限额报销的办法。此项规定的实施，全乡一年可节约村级电话费支出1万多元。
实行村财乡代管工作，我们石城乡仅是刚刚起步，在财政局和乡党委的正确领导和大力支持下，我们要虚心学习先进地区和乡镇的工作经验，勇于探索，加倍努力，使村财乡代管工作在我乡日臻完善，以适应新形势下农村财务管理的需要。
篇8书写经验33人觉得有启发
乡镇出纳年终工作总结与计划怎么写，一方面得把这一年的工作理清楚，另一方面还得为明年打算，这就需要有点技巧了。
先说总结，总结不是单纯罗列数字，而是要把工作里的关键点拎出来。比如说收支情况，要具体到每一笔大额款项，尤其是那些比较特殊的项目，像什么专项资金、扶贫资金之类的，得好好交代一下用途。还有就是日常报销，是不是有漏洞？有没有人钻空子？这些问题都得在总结里反映出来。当然，不能光挑毛病，也要表扬表现好的同事，毕竟团队合作很重要。
至于计划，不能光喊口号，得有实际操作的步骤。比如今年发现财务系统有些地方不够完善，那就得在下一年列出改进的具体措施，包括时间表和责任人。另外，还要考虑到政策变化的影响，提前做好预案。比如，国家出台了新的财政补贴政策，咱们就得及时调整预算分配方案，确保能用好这笔钱。
有时候写总结会遇到一些小麻烦，像是某些数据记不太清，这时候就得翻翻之前的账本，实在找不到就大概估算一下，但要注明是估算值。还有，写的时候别光顾着自己方便，把内容搞得太过简略，这样领导看了也不好批阅。最好能让别人一眼看出工作的重点和难点在哪。
计划这部分也得注意点细节，比如说设定的目标不能太虚，像“提高效率”这样的说法就太笼统了。应该具体到某个百分比或者金额，这样才能更直观地衡量成果。还有，计划里的任务分配要合理，不能一个人承担过多工作，否则容易出纰漏。
