出纳工作总结报告范文 【篇1】2200字
今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：
一、 今年主要的工作情况
（一）注重自身学习，提高自身综合素质。
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。
1 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践xx同志的科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照“八荣八耻”要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策。
2 以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金缴存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。
（二） 政策规章联系工作实际，恪尽职守。
工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。
1 严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。
2 根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。
3 根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。
4 严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。
5 虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收；并确保服务器安全，未发生过系统人为故障。
6 按时完成领导日常交办的其它事项。
（三） 加强自身作风建设，严于律己。
这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设：
1 切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代发展的要求，认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。
2 切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。按照“八荣八耻”社会主义荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识结构，提高思维能力和决策能力。
3 切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干；勤勉敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
4 切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。
二、 工作中存在的问题
（一）学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；
（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的灵活性。
三、 今后努力的方向
已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进取。
在新的一年里，我将：
（一）深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；
（二）一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识；
（三）增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
篇1书写经验189人觉得有启发
出纳工作总结报告怎么写
出纳工作主要涉及资金管理、账目核对、票据处理等，做好这份工作需要细致和耐心。写总结报告时，要先梳理好自己的工作内容，确保没有遗漏。例如，本月一共处理了多少张报销单据，涉及金额是多少，有没有遇到特殊情况，这些问题都要提前想清楚。
在写报告的时候，最好能将工作分成几个部分来叙述。像现金管理这部分，可以写明库存现金的日均余额，有没有超出规定的限额，日常收付款是否及时入账。还有银行存款这块，要记录银行账户的变动情况，比如存取款的时间节点，有没有发生退票等情况。这些内容具体到数字会更有说服力。
对于一些重要的事项，得特别提出来。比如，这个月公司收到了一笔大额款项，这笔钱是怎么来的，用途是什么，相关的审批流程是否合规，这些都是需要交代清楚的。另外，如果有参与过新的项目或者活动，也要简要描述一下自己在里面扮演的角色，做了哪些事情。
有时候，工作中难免会遇到一些棘手的问题。像最近公司新换了财务软件，刚开始使用的时候就遇到了不少麻烦，像数据导入失败，界面操作不熟悉之类的。后来通过请教同事和查阅资料，慢慢找到了解决办法。类似这样的经历，可以写进报告里，这样不仅能展示个人解决问题的能力，也能给其他同事提供参考。
还有一些细节需要注意，比如票据的填写一定要规范，大小写金额要一致，日期不能写错。如果票据填写错了，得用红线划掉重写，而且要在旁边盖章确认。要是偶尔忘了盖章，事后记得补上就行。再比如，每天下班前都要检查一下办公桌上的票据和现金，确保没有遗漏。如果发现少了东西，要马上查找原因，不能拖着不管。
写总结的时候，还要注意时间的顺序，按事情发生的先后排列比较好。不要跳跃式地写，不然别人看不明白。当然了，语言要简洁明了，避免啰嗦。像“本月共收到客户回款x万元，其中x万元为现金收入，x万元为转账收入”，这样表达就很清晰。要是写成“回款方面，我们这边得到了不少客户的积极响应，总共到账了x万元”，虽然也说得通，但显得比较模糊。
医院出纳年度个人工作总结报告范文 【篇2】 1100字
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律，坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，____年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了____年-____年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放____年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院____年和____年财务收支的审计工作。为____年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx-____年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，____年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
篇2书写经验98人觉得有启发
医院出纳的工作涉及资金管理、账目核对和日常财务处理，年度个人工作总结报告对于梳理全年工作、提炼经验至关重要。这类总结报告需要结合具体业务情况，既要有数据支撑，也要体现专业能力。写好这样的总结，首先要明确目标，就是让领导看到你的工作成果，同时也能为下一年工作提供参考。
在撰写过程中，建议从几个关键点入手。首先是收入支出情况，要把全年的收支明细列清楚，最好能附上图表，这样直观明了。比如，今年医院总收入增长了多少，主要来源是什么；支出方面又有哪些变化，是否符合预算计划。这里需要注意的是，数字要准确无误，因为这是整个总结的基础。如果在录入数据时粗心大意，可能会导致统计结果偏差，影响报告质量。
接着，要重点阐述工作中遇到的问题及解决办法。比如，去年某段时间由于系统故障，导致报销流程延误，影响了部分员工的工资发放。针对这个问题，我们及时联系技术部门修复漏洞，并优化了审批流程，最终确保了后续工作的顺利进行。当然，这里提到的技术部门可能是指信息科或者其他相关部门，具体情况要视单位实际而定。
书写注意事项：
还要讲到团队协作的情况。出纳工作不是一个人的事情，往往需要和其他科室配合完成任务。比如每个月末都要和会计核对账目，确保双方记录一致。在这个环节里，难免会出现一些分歧，比如某次对账时发现一笔金额出入较大，经过反复核查才发现是原始凭证填写错误所致。通过这次事件，大家意识到加强沟通的重要性，于是建立了定期会商机制，有效提高了工作效率。
除了上述内容，还可以适当加入一些创新举措。比如今年尝试引入电子票据管理系统，大大减少了纸质文件的使用量，既环保又高效。这项措施得到了院领导的认可，也为其他科室提供了借鉴思路。不过在描述这类新尝试时，要注意措辞谦虚，毕竟任何改革都需要时间和实践检验。
小编友情提醒：
别忘了强调个人成长。作为出纳人员，不仅要做好本职工作，还要不断提升自身素质。平时多参加培训课程，学习新的财务管理理念；业余时间阅读相关书籍，拓宽知识面。只有不断进步，才能更好地适应岗位需求。
总体而言，医院出纳年度个人工作总结报告应当详实全面，既要反映成绩，也要直面不足。希望以上几点能给大家带来启发，在撰写时能够条理清晰、表达得当。当然，每个人的工作环境不一样，具体细节还是要根据实际情况调整。
2025年财务出纳年终工作总结报告格式范文 【篇3】 1100字
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
篇3书写经验136人觉得有启发
____年财务出纳年终工作总结报告格式怎么写
年度总结到了该动手的时候了，很多同事可能觉得无从下手。其实写总结和日常工作一样，讲究的是条理清晰，内容具体，不能空洞。我刚入行那会儿，也是摸不着头脑，后来慢慢摸索出一些门道。
开头怎么写？
别太花哨，简单明了就好。比如直接点明这一年工作的主要内容，比如说“____年是公司转型的关键一年，作为财务出纳，我在资金管理方面做了不少工作。”这样写既交代了背景，也引出了接下来的具体内容。
接着就该详细写了，这部分最重要的是把具体的数字和成果摆出来。像每个月的现金流量情况，银行存款余额变动，还有各种报销审核的数量，这些都是很关键的数据。记得要用表格或者图表辅助说明，这样直观，领导也容易看明白。
关于格式，个人建议采用分段式，每一段围绕一个主题展开。比如一段专门讲资金安全措施，另一段讲日常报销流程优化。不过要注意，每个段落不要过长，控制在三四行左右比较合适。
还有就是要注意语言的准确性，这是很重要的。像“全年累计完成资金收付xx亿元”，这里的单位千万不能写错，要是写成“万元”就闹笑话了。另外，涉及到金额的部分最好核对几遍，确保没有疏漏。
有时候写总结会遇到一些特殊情况，比如某个项目因为外部原因延迟了，这种时候一定要如实反映，不能隐瞒。不然等到审计的时候发现问题，那就麻烦了。当然，也不能只顾着说问题，还要提出解决方案，给领导一个明确的态度。
结尾怎么写？
不需要太过复杂，简短概括一下主要成绩就行。比如说“通过一年的努力，公司在资金管理方面取得了一定成效，为后续发展打下了坚实基础。”这样的结尾既显得谦虚又有信心。
总结不是单纯的罗列数据，更重要的是从中提炼经验教训。比如发现某些环节效率不高，就可以思考如何改进。这不仅是对自己工作的反思，也是对未来工作的指引。
财务出纳年终总结报告范文 【篇4】 2200字
回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将____年财务工作开展状况总结如下：
一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况
透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。
二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识
近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。
透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。
四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点
随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、____年财务工作计划
为全面搞好____年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！
篇4书写经验177人觉得有启发
财务出纳年终总结报告怎么写
财务出纳年终总结报告写起来并不复杂，关键是要条理清晰，内容具体。一开始得把全年的工作内容大致梳理一下，哪些事情做了，哪些事情没做，哪些事情做得好，哪些事情还有不足，都得心里有数。比如，每个月的账目核对，是不是都按时完成了，有没有出现过差错，这些都是需要详细记录的。
在写的时候，要把每个月的重点工作都列出来，尤其是那些比较重要的任务，比如库存现金的盘点、银行账户的对账，还有票据的管理。这些工作要是完成得好，就会为公司节省不少麻烦。当然了，写的时候不能只说结果，还得把具体的操作步骤也写进去，这样能让人看明白你是怎么做到的。有时候，可能在处理一些突发情况时，用了什么特别的方法，这也得提一提，这不仅能展示你的能力，还能给以后的工作提供参考。
书写注意事项：
关于数字方面的事，千万不能含糊。每一笔收入支出都要清清楚楚地列出，最好还能附上相关的凭证复印件，这样既方便检查，也能提高工作的可信度。要是遇到一些特殊情况，比如某个月份的资金周转不太顺畅，就得好好分析一下原因，看看是哪里出了问题，是外部环境影响还是内部管理不到位。这样的分析很重要，能帮助公司在未来更好地应对类似的问题。
再就是团队合作这一块儿，出纳工作不是一个人的事，很多时候需要和其他部门配合。在总结里可以提到自己是如何与同事沟通协作的，比如在处理客户付款时，是怎么和其他部门一起确保资金安全的。这不仅能体现个人素质，也能突出整个团队的凝聚力。
写总结的时候，别忘了提到自己这一年来的学习情况。出纳工作涉及的知识面很广，法律、税务、会计准则等等都得了解。如果这一年里参加了什么培训课程，学到了什么新技能，都应该写上去。毕竟，不断进步才是做好工作的前提。
不过有时候，在整理资料的过程中，可能会因为手头的事情太多而漏掉一些细节。这就要求平时养成良好的习惯，把重要的东西及时归档保存。不然等到年底写总结的时候，翻箱倒柜找资料，既浪费时间又容易出错。所以平时工作的时候，就该把每份文件都分类存放好，这样到时候写总结就能轻松不少。
2025年企业出纳年终个人总结报告范文 【篇5】 850字
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部____全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
篇5书写经验128人觉得有启发
关于____年企业出纳年终个人总结报告该怎么写，这确实是个值得探讨的问题。出纳工作涉及到企业的资金流动、账目记录以及日常开支管理，所以总结时既要体现专业性，又要突出具体成果。
在写总结前，得先把全年的工作梳理一遍。像什么每月的现金盘点情况、银行账户对账情况，还有各类报销单据审核的数量等，这些都是关键数据。把这些数据整理出来后，就能大致知道一年下来做了哪些事。比如，今年一共处理了多少笔付款业务，有没有遇到过特别棘手的情况，这些问题又是怎么解决的，这些细节都得考虑进去。
写的时候，开头部分可以简单介绍下自己的岗位职责，然后逐步展开叙述。比如提到现金管理这部分，就该说说平时是如何确保库存现金安全的，有没有执行严格的审批流程，一旦发现异常情况又是如何应对的。这里有个小点需要注意，有时候因为工作繁忙，可能会忘记及时核对某些凭证，这就可能导致账实不符。所以，平时要养成定期检查的习惯。
接着聊聊费用报销这块。报销单据的审核是很重要的环节，既要保证手续齐全，也要防止虚报冒领。记得去年年底的时候，我就发现有一份报销单上的发票金额跟实际支出不太一致，后来经过核实，原来是经办人填错了数字。这件事让我意识到，加强报销单据的初审非常重要，这样能有效减少后续麻烦。
除了日常事务，还可以谈谈这一年参与的一些专项工作。像去年公司搞了个新的财务管理系统，作为出纳就得配合完成系统上线前的各项测试工作。在这个过程中，我学到了不少新东西，比如如何导入历史数据、如何设置权限控制等等。当然，刚开始接触时难免会有些手忙脚乱，但随着实践加深，慢慢也就熟练了。
小编友情提醒：
别忘了展望下明年的工作计划。可以结合当前存在的不足之处，提出改进措施。比如希望进一步提高工作效率，减少不必要的差错；也可以多参加一些培训课程，提升自身的业务水平。毕竟，只有不断学习才能适应快速变化的工作环境。
有关信用社出纳个人年度工作总结报告范文 【篇6】 3150字
出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
____年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。
我行的具体做法是：
一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症。前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症，制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证
出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。从____年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。____年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
篇6书写经验222人觉得有启发
在撰写信用社出纳个人年度工作总结报告的时候，需要特别留意一些关键点。这类报告主要是为了回顾过去一年的工作情况，展示自己的成绩和不足之处，同时也是向领导汇报工作成果的重要途径。首先得明确的是，报告的内容应该围绕着自己的主要职责展开，比如现金管理、账目核对、票据处理等日常工作。
通常来说，这部分内容会包括日常业务的操作流程，例如每天早上开柜检查、清点库存现金，确保账实相符。还有就是各类报表的编制，这要求出纳人员必须熟悉相关的会计准则和银行规定，这样才能保证数据的准确性。另外，对于突发事件的应对措施也值得提及，比如遇到大额取款或是异常交易时，如何快速反应并妥善解决。
至于具体的格式，建议按照时间顺序来组织材料。这样不仅能让阅读者一目了然，还能突出工作的连续性和系统性。不过有时候在描述具体事件时，可能会因为记忆模糊而遗漏某些细节，这时候可以参考当时的记录本或者系统日志进行补充。当然，偶尔也会因为疏忽导致一些小差错，比如数字录入错误之类的，只要及时修正就不会造成太大影响。
在写总结时，还应该提到团队协作的重要性。毕竟出纳工作不是孤立存在的，它涉及到多个部门之间的沟通协调。如果能在报告中体现出这一点，不仅能展现个人能力，也能体现整个团队的合作精神。比如，在面对客户咨询时，是否能够和其他同事一起提供全面的服务；在处理复杂业务时，是否得到了其他部门的支持等等。
此外，还可以谈一下自己在这一年里的学习经历。随着金融行业的不断发展，新的政策法规层出不穷，作为一线工作人员，保持学习的态度至关重要。可以谈谈参加了哪些培训课程，学到了哪些新技能，这些知识又如何应用到实际工作中去。有时候，由于工作繁忙，可能没有充分投入到学习中，但这并不妨碍我们利用碎片化的时间进行自我提升。
小编友情提醒：
记得附上一些具体的例子来支撑你的观点。比如某次成功化解客户纠纷的经历，或者是通过改进工作方法提高了效率的具体案例。这些实例能够让枯燥的数据更加生动鲜活，同时也证明了你不仅仅是在完成任务，而是真正投入了热情和智慧。
出纳试用期月度工作总结报告范文 【篇7】 1000字
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
篇7书写经验202人觉得有启发
出纳试用期月度工作总结报告怎么写
出纳的工作内容很杂，尤其刚进单位那会儿，每天都有新东西要学。月初的时候老板交代说要写个试用期的月度总结，这事当时就把我给愣住了。试用期总结该怎么弄？网上查了些资料，但总觉得那些模板不太适合自己的情况。
一开始写的时候有点乱，想着把所有的账目都列出来，后来发现这样太啰嗦了。后来同事提醒说，总结不是流水账，得提炼重点。我就试着把工作分成几个部分，像是日常报销审核、现金日记账登记还有银行对账单核对之类的。这部分倒是挺顺利的，不过写着写着发现有个地方漏掉了，忘了把上个月结转过来的余额写进去。这事让我有点懊恼，还好后来补上了。
除了日常工作，试用期间还参加了几次培训。公司组织的新员工培训很有帮助，特别是关于财务软件的操作，以前在学校没接触过。不过培训的时候记笔记倒是有点马虎，有些细节没及时记录下来，结果回家后想复习的时候就找不到了。后来想想，当时要是能多花点时间整理一下就好了。
书写注意事项：
我觉得总结里还得提一下遇到的问题。比如说月初的时候有一次报销单提交晚了，导致资金周转有点紧张。当时跟领导汇报的时候，措辞有点问题，说得有点含糊，结果领导追问了几句才搞清楚情况。这事给我敲了个警钟，以后遇到类似的情况，一定要提前做好准备，把事情说清楚。
写总结的时候还有一点需要注意，就是数字一定要准确。有一次统计银行存款余额，因为一时大意少算了两位数，差点闹出误会。后来发现问题赶紧改过来了，但心里还是有点忐忑。所以写总结的时候，涉及金额的地方最好反复核对几遍。
总结最后的部分可以稍微展望一下未来。试用期结束之后，我想继续提升自己的专业能力，争取早日成为合格的出纳员。至于具体怎么做，一方面是加强理论学习，另一方面也要多向老员工请教，积累实践经验。
2025年事业单位出纳年度总结报告范文 【篇8】 1900字
____年即将过去，现在我就我这一年的工作做了如下总结：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
篇8书写经验64人觉得有启发
____年事业单位出纳年度总结报告怎么写
做年度总结的时候，最开始得先把这一年的工作内容理清楚，不然写起来就容易乱套。通常来说，出纳的工作涉及现金管理、银行对账、报销审核等多方面，这些都得在总结里体现出来。一开始可以先列出一个大概框架，把每个部分的关键点记下来，这样写的时候思路会比较清晰。
回顾过去一年，现金收支情况是最基础的部分。记得年初的时候，公司规定每月现金库存不得超过五万，这个限额需要严格遵守。实际上，每个月的实际库存都在限额内，但偶尔会出现临时超出的情况，这种情况发生了一两次，主要是因为一些紧急采购没有提前计划好。另外，现金日记账记录得很详细，每一笔收入支出都有对应的凭证，这为月底核对提供了便利。
银行对账也是出纳工作的重要环节。今年和去年相比，银行对账单的处理速度有所提升，基本上能在次月月初完成对账。不过有时也会遇到一些小问题，比如某个月的对账单迟迟未到，导致对账工作拖延了几天。这种情况虽然不多，但还是需要注意防范，最好能提前跟银行沟通确认对账时间。
报销审核这一块，今年公司加强了内部控制，对报销单据的要求更加严格。之前有同事提交的发票信息不完整，被退回重审了好几次，这不仅耽误了自己的事情，也增加了其他同事的工作量。因此，每次审核报销单时，都会特别留意发票是否齐全，金额是否准确，审批流程是否合规。这样做不仅能提高工作效率，也能避免不必要的麻烦。
除了日常工作外，还参与了一些专项任务，比如配合财务部完成了年度预算编制工作。这项工作涉及到多个部门的数据收集和汇总，过程中遇到了不少挑战。例如，有些部门提供的数据不够及时，导致汇总进度滞后。在这种情况下，只能主动联系相关部门催促，确保数据按时到位。还好最终顺利完成任务，得到了领导的认可。
